周二,美元指数延续涨势,盘中最高触及106.182,最终收涨0.404%,报105.93。美债收益率集体飙升,基准的10年期美债收益率收报4.44%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.363%。美股三大股指集体收跌,道指收跌0.86%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.09%。
周三风险预警
☆15:00,英国10月CPI数据、10月零售物价指数月率;
☆ 18:00,欧元区9月工业产出月率;
☆ 21:30,美国10月CPI数据;
☆ 22:35,达拉斯联储主席洛根在一场有关能源与经济的会议上做开场讲话;
☆ 次日1:00,EIA公布月度短期能源展望报告;
☆ 次日1:30,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话;
☆ 次日2:30,2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话;
☆ 次日7:00,澳洲联储主席布洛克发表讲话。
近期美元指数升至六个多月高点,强势美元对黄金价格形成了显著的压力。美元走强增加了其他货币持有者购买黄金的成本,使得黄金的吸引力下降。美元的强势表现与市场对未来关税政策的预期密切相关,市场普遍认为,特朗普的关税政策将推高物价,从而使得美联储的降息空间受到限制。
与此同时,美国国债收益率的上升也对黄金价格造成了负面影响。随着市场对特朗普政策的消化,债券投资者开始重新评估未来的利率走向。两年期国债收益率创下了七月底以来的新高,反映出市场对未来加息和通胀预期的担忧。收益率的上升通常会增加持有黄金的机会成本,从而抑制黄金的需求。
全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓持续下降,最新数据显示持仓减少了1.44吨,降至870.53吨,为9月13日以来的新低。这一趋势反映出市场对黄金的需求减弱,投资者可能在转向其他资产以寻求更高的回报。黄金ETF的持仓变化通常被视为市场对黄金需求的一个重要信号,持续的资金流出可能进一步打压金价。
美联储官员近期的表态也为黄金市场带来了更多的不确定性。两位美联储官员表示,当前的货币政策仍具限制性,但尚未确定降息的速度和幅度。明尼亚波利斯联储主席卡什卡利指出,尽管经济状况良好,但未来的降息策略仍将取决于经济数据的表现。美联储上周已将政策利率调降25个基点至4.50%-4.75%的区间,市场普遍预计在即将召开的12月会议上,美联储可能再次降息。
然而,特朗普的当选带来了新的不确定性,他承诺减税和对进口产品征收新关税,这可能会影响美联储的政策走向。市场对特朗普政策的预期可能使得美联储在未来的决策中更加谨慎。
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