周三,美元指数先跌后涨,在CPI数据显示美联储可能只会在9月降息25个基点后,美指短线拉升,收复日内全部失地,并一度涨至101.82的日内高点,而后陷入震荡,最终收涨0.07%,报101.74。美债收益率小幅回升,基准的10年期美债收益率收报3.658%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.648%。美股道指收涨0.31%,标普500指数涨1.07%,纳指涨2.17%,盘中三大股指均跌超1%,而后V型反转收高,英伟达(NVDA.O)涨8%。
周四风险预警
☆16点,IEA公布月度原油市场报告;
☆20点15分,欧洲央行将公布利率决议,市场预计该央行将年内第二次降息25个基点;
☆20点30分,美国将公布8月PPI年率及月率,市场预计其年率将从前值的2.2%回落至1.8%,月率维持在0.1%不变;同时,美国还将公布至9月7日当周初请失业金人数,预计其将录得23万人,较上周的22.7万人有所增加;
☆20点45分,欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
根据美国劳工部的数据,8月份消费者物价指数环比上涨0.2%,同比增幅为2.5%,为2021年2月以来的最低水平。这一数据表明,尽管通胀有所回落,但核心通胀依然表现出一定的粘性,尤其是在住房和服务成本上升的背景下。这种情况使得美联储在下周的利率会议上不太可能采取50个基点的降息措施。
通胀依然存在,消费者的感受也在影响政策决策。若美联储降息50个基点,将意味着放弃对通胀的控制,因此25个基点的降息几乎是他们的唯一选择。
CME FedWatch工具显示,目前市场对美联储降息25个基点的概率已经上升至87%,而降息50个基点的可能性则降至13%。这反映出市场对即将到来的通胀数据的谨慎态度。
在CPI数据公布后,美国国债收益率出现上涨,市场减少了对美联储大幅降息的押注。10年期国债收益率在周三收盘时报3.655%,较前一日上升1个基点。两年期国债收益率则报3.645%,上涨约3个基点。收益率的上涨通常会对黄金产生压力,因为较高的收益率使得持有黄金的机会成本增加。
美元指数在周三略有回升,收报101.74,涨幅约0.07%。美元的强势表现进一步抑制了黄金的上涨空间。
与此同时,市场也在关注欧洲央行的利率决议。预计欧洲央行将在周四再次降息,这将进一步减少持有黄金的机会成本。尽管欧元区经济增长疲软,但通胀风险依然存在,投资者将密切关注欧洲央行的声明,以寻找未来降息的线索。
所有的目光都将聚焦在有关未来降息路径的任何信息上,尤其是最早在10月份宣布再次降息25个基点的可能性。这种预期可能会为黄金市场提供一定的支撑。
除了经济数据外,地缘政治局势同样对黄金市场产生影响。近期的国际局势紧张,特别是乌克兰与俄罗斯的冲突以及中东地区的动荡,增加了市场的避险需求。黄金作为避险资产的吸引力在这一背景下得到增强。
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