黑色星期一,全球金融市场遭遇了清洗,尤其是日经225指数,短短几天抹去全年涨幅,黄金更是暴跌90美金,空气中都弥漫着恐慌。
市场风向一下变了,从原来所有共识交易美联储降息,非农报告失业率大增至4.3%,市场开始转变交易美国经济衰退,集无差别的体抛售,造成了这一次灾难性的下跌。
下跌原因:
1:日本央行7月31日加息,今年3月结束负利率时代。
2:美国就业数据暴跌,失业率4.3%达3年以来新高。
逻辑变化:
之前,劳动力市场疲软,CPI通胀下降,美联储松口鲍威尔态度温和,预示9月份美联储降息,实施货币宽松,全球资产大涨。
长期以来,日元负利率甚至零利率,成了全球机构“免费提款机”,发日本债或借日元,然后购买黄金,白银,原油,美股,日股,日元几乎免费拿来用,就形成了人造牛市。
日本加息,导致借贷成本增加,原先购买的资产像:美股,由失业率大增导致市场担心美国经济要完蛋,开始抛美资产还日元,日元升值越高,抛的就越急。
周一,市场突然意识到,之前这种借日元买资产的套利要破裂,谁也不愿成为最后一个站岗了,越卖越跌,越跌越跌,最后带崩全球金融市场,日经225单日跌幅超过1987年股灾的最大跌幅。
接下来会金融危机吗?
不会。有人大喊美国经济触发“萨姆规则”,也就是3个月期国债和10年期国债出现了“倒挂”,短期利率高于长期利率,如果单靠一个萨姆规则就能预判金融风暴,那1987,2000年,2008的金融风险应该都不存在。
这样的暴跌,等市场反应过来,一定会修复被错杀的货币或者标的,就像疫情期间全面暴跌熔断,待冷静之后,那些因为恐慌而抛售的优质资产会重新买回来。
黄金,周一开盘之后快速先探,先是以2410作为支撑点反复过山车,最高抵达2456附近,而之后欧美盘延续了单边暴跌,最低触及2364一线,这种行情多空都有机会,没有绝对对错。
比如:昨天盘中提及2410为防守的位置,触及2420-25的区域多,盘中已经涨到2445-47一线,近20美金利润,完全是有机会离场,难道要死拿着到2364等着被清场?
其次,2410作为多空关键性的支撑,一旦失守但凡有常识的就不会还拿着多甚至反复抄底,而在晚上直播时期强调下方关注支撑2364-65,抵达此位置已经超幅下跌,空间有限可以做多,另外,上方空的位置在2410-15也做了提示。
所以,不是行情太大或者方向单一的看待,要结合位置和点位来思维,比如有人昨天早间2415甚至2425做了多,涨到了2455上方,近30-40美金利润,因为后面暴跌就武断的认为错了?
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