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FX168日报:俄乌战争突传重磅进展!特朗普贸易战很快将重大升级 金价自低点惊人暴涨

2025-02-13 10:49:14 来源:FX168 g作者:

  

FX168财经报社(亚太)讯 周三(2月12日),美元指数上涨,数据显示,美国CPI上升幅度超出预期,推动美元/日元升至一周高点。尽管美国CPI强于预期一度令金价大跌,但受避险需求提振,金价上演超级V型反转,最终当日收盘走高。

  

2月12日收盘:

  

外汇:欧元/美元收报1.03814;英镑/美元收报1.24386;美元/日元收报154.367;澳元/美元收报0.62706;美元/加元收报1.43007;美元/瑞郎收报0.91179。

  

大宗商品:现货金收报2903.73美元/盎司;现货白银收报32.215美元/盎司;NYMEX原油收报71.37美元/桶;布伦特原油收报75.18美元/桶。

  

重要新闻回顾

  

1.美国总统特朗普表示,他最早将于当地时间周三(2月12日)晚间对所有向美国进口产品征收关税的国家征收“对等关税”,此举加剧了人们对全球贸易战扩大的担忧,并有可能加速美国的通货膨胀。特朗普在白宫对记者说:“我可能(周三)晚些时候做,也可能明天早上做,但我们将签署对等关税。”这项即将宣布的举措凸显了特朗普将关税政策作为其经济议程的核心之一。

  

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2.周三,美国总统特朗普分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通话,标志着他在乌克兰战争问题上的首次重大外交行动。特朗普此前承诺迅速结束战争,但并未具体说明如何实现这一目标。在与普京通话后,特朗普在他的社交平台上表示:“我们同意立即让各自的团队展开谈判。”

  

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3.周三,最新公布的美国消费者物价指数(CPI)显示,1月整体通胀水平高于市场预期,核心通胀环比反弹,强化了美联储在未来政策路径上的不确定性。根据美国劳工统计局发布的数据,1月CPI同比增长3.0%,高于12月的2.9%。环比来看,CPI上涨0.5%,高于市场预期的0.3%,也高于12月的0.4%。

  

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4.2025年初高于预期的通胀数据使美联储维持利率不变的可能性大幅上升,进一步强化了美联储主席鲍威尔及其他央行决策者的谨慎立场。周三,鲍威尔周三在众议院金融服务委员会作证时表示:“我们距离通胀目标已经很接近,但还没有完全达到。因此,我们希望继续保持当前的紧缩政策。”

  

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5.美国总统特朗普当地时间周二下令美国各机构密切配合首席顾问埃隆·马斯克缩减联邦劳动力的努力,确定哪些政府雇员可以被解雇,哪些职能可以完全取消。美国白宫表示,美国总统特朗普签署关于削减联邦政府工作人员的行政命令。特朗普指示各政府机构与马斯克领导的“政府效率部”合作,对政府工作人员进行裁员并限制各机构进行招聘,目的是缩小联邦政府规模。

  

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6.雅虎财经高级专栏作家Rick Newman近日对于特朗普就职后的一系列操作提出了自己的见解。Newman表示,特朗普的支持率很稳定,约为47%。但特朗普第二个总统任期的狂热开始让选民和市场感到不安。Newman给出了三个新的迹象表明,表明特朗普的政策对特朗普自己弊大于利。

  

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7.两家主要投资银行的经济学家表示,韩国与美国的自由贸易协定可能有助于减轻其受到特朗普的互惠关税的威胁。特朗普周一从3月12日开始对所有进口钢铁和铝征收关税,韩国官员也警告称,对中国商品征收关税以及限制汽车和半导体进口可能存在风险。但随着特朗普还威胁要对每个对美国进口商品征收关税的国家征收互惠关税,巴克莱银行和花旗银行的经济学家表示,韩国的自由贸易协定可能会限制其影响。

  

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外汇市场

  

美元指数周三上涨,数据显示,美国CPI上升幅度超出预期,推动美元/日元升至一周高点。这项数据提高了美联储维持较高利率更长时间的可能性,以继续对抗通胀压力。

  

追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)收盘上涨0.1%,报108.01;盘中曾升至一周高点108.52,随后回吐部分涨幅。

  

交易员在数据公布后获利了结,并评估1月的通胀数据是否为一次性因素,或代表更长期的物价上升趋势。

  

美国劳工统计局周三报告称,美国1月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.5%、同比上涨3.0%。升幅高于预期的0.3%和2.9%。美国1月核心CPI环比上涨0.4%、同比上涨3.3%,增幅同样高于预期的0.3%和3.1%。

  

杰富瑞(Jefferies)首席美国经济学家Thomas Simons在报告中指出:“1月是一个特殊的月份,许多年度价格调整会在这时候宣布,有时变动幅度较大。我们不认为这种情况会在下个月重演。”

  

ForexLive首席货币分析师Adam Button表示:“重点是,无论这次数据超预期的原因是什么,美联储已明确表态,在通胀接近2%之前,不会降息。”

  

美联储主席鲍威尔周三在国会第二次作证时重申,没有降息的急迫性。

  

鲍威尔周三在众议院金融服务委员会表示,最新的CPI数据显示虽然美联储在抑制通胀上取得了实质性进展,但依然有更多工作要做。

  

鲍威尔在众议院金融服务委员会答询时说:“我会说我们在通胀上接近了但还没有达成目标。去年,通胀率在2.6%,这是多么大的进展啊,但我们还没有完全达成目标。所以我们希望目前维持政策的限制性。”

  

交易员同时关注特朗普政府即将宣布的新关税措施,部分分析师担忧这可能加剧通胀压力。

  

美国总统特朗普表示,他最早将于当地时间周三晚间对所有向美国进口产品征收关税的国家征收“对等关税”,此举加剧了人们对全球贸易战扩大的担忧。

  

特朗普在白宫对记者说:“我可能(周三)晚些时候做,也可能明天早上做,但我们将签署对等关税。”

  

美国银行表示,美国总统特朗普的关税政策虽然在一开始对美元构成了提振,但最终将拖累美元。

  

美国银行G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis周三在报告中表示:“美元可能终究不喜欢关税。如果美国对世界其他国家加征关税并遭到全面报复,美元可能会走弱。”

  

Vamvakidis表示,如果特朗普对所有美国进口商品征收 10%或20%的关税,则各国将采取报复措施,这会让美国“更加脆弱”。他补充道,这将对美国的长期生产力产生负面影响,对美国例外论构成挑战,长期来看将削弱美元。

  

主要货币对方面,美元/日元周三收盘大涨1.27%,报154.37。日元对美日利差高度敏感,因此美国利率走势成为关键影响因素。

  

欧元/美元周三收盘上涨0.21%,报1.0381。英镑/美元周三收盘下跌0.1%,报1.2439。

  

股市

  

周三,美国股市因1月份CPI高于预期而大幅震荡,投资者担忧通胀可能重新抬头,导致美联储降息预期进一步降温。

  

道琼斯指数收盘下跌225.09点,跌幅0.51%,报44368.56点;标普500指数收盘下跌16.53点,跌幅0.28%,报6051.97点;纳斯达克综合指数收盘上涨6.09点,涨幅0.03%,报19649.95点。

  

富国银行投资研究所全球股票与实物资产主管Sameer Samana表示:“高于预期的CPI数据证实了投资者对于通胀过热的担忧,这将迫使美联储保持观望,而不是降息。尽管风险资产仍有上涨空间,但未来市场走势将更加震荡,不如过去两年那么顺畅。”

  

周三,欧洲股市小幅上涨至历史新高,投资者对喜力和荷兰国际集团的强劲财报表示乐观。然而,美国通胀数据及贸易政策不确定性仍使市场保持谨慎态度。泛欧STOXX 600指数收盘上涨0.11%,德国DAX指数也创下历史新高。

  

银行板块领涨,各板块平均上涨1.1%,其中:荷兰国际集团上涨8.2%,创下五年多来的新高,因其第四季度业绩超预期。食品和饮料板块紧随其后,整体上涨1%,其中:喜力飙升14.4%,创下单日最大涨幅,因其利润超预期,并宣布回购股票,预计2025年运营利润将进一步增长。

  

商品市场

  

周三,尽管美国CPI强于预期一度令金价大跌,但受避险需求提振,金价上演超级V型反转,最终当日收盘走高。

  

周三高于预期的美国CPI数据出炉后,现货黄金价格周三纽约早盘一度大跌至2864.01美元/盎司。

  

但受避险需求提振,黄金价格自低点大幅反弹,纽约时段周三盘中,金价一度飙升至2909.18美元/盎司。

  

截至周三收盘,现货黄金上涨0.23%,报2903.73美元/盎司。

  

彭博社指出,周三盘中,金价一度下跌1.2%,但由于围绕特朗普激进关税计划的不安情绪继续刺激避险买盘,金价随后收复失地。

  

Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示,尽管利率较高的状况让黄金承压,但黄金趋势仍然是积极的,贸易担忧继续推动市场。

  

金价今年大幅走高,连续创下纪录,并有可能测试3000美元/盎司。在美国经济和货币政策前景的不确定性日益增加之际,避险需求推动了金价飙升,交易员们试图判断美国新政府在贸易和移民问题上的立场是否会重新引发通胀并影响经济增长。

  

白银方面,现货白银周三收盘上涨1.31%,报32.215美元/盎司。

  

原油方面,原油期货价格周三下跌,为四个交易日以来首见。行业消息人士指出,美国原油库存增加以及美联储主席鲍威尔的鹰派言论暗示今年降息速度放缓。

  

3月交割的西德州中质原油(WTI)下跌1.95美元,跌幅2.7%,收于71.37美元/桶。

  

4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.82美元,跌幅2.4%,收于75.18美元/桶。

  

Onyx资本集团研究主管Harry Tchilinguirian表示:“由于宏观环境打压了市场情绪,油价恢复了下跌趋势。美联储主席鲍威尔周三重申,美联储并不急于降息。”

  

美国石油协会周二公布的数据称,截至2月7日当周,全球最大的石油生产国和消费国美国的原油库存增加940万桶。

  

StoneX能源市场策略总监Alex Hodes表示,美联储维持鹰派立场,这是周三原油价格走疲的推力之一。

  

《华尔街日报》报导,美国总统特朗普周三称与俄罗斯总统普京进行了“富有成效的通话”,双方都愿意立即谈判结束乌克兰战争。

  

Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,特朗普一直想降低能源价格以对抗持续的高通胀,如果特朗普取消对俄能源产业的所有制裁,那么俄乌停火或结束战争可能对石油不利。此外,地缘政治稳定可能“在很大程度上扑灭石油市场中仍然存在的‘恐恐慌性买盘’”。

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