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FX168日报:金价大涨近20美元的原因在这!中东停火传重大消息 特朗普考虑“拯救TikTok”

2025-01-16 11:58:14 来源:FX168 g作者:

  

FX168财经报社(亚太)讯 周三(1月15日),因美国核心通胀数据弱于预期,美元走软,加之美债收益率大跌,刺激黄金价格飙升近20美元。受日本央行行长植田和男偏鹰派的言论,日元周三大幅上涨。

  

1月15日收盘:

  

外汇:欧元/美元收报1.02845;英镑/美元收报1.22362;美元/日元收报156.380;澳元/美元收报0.62192;美元/加元收报1.43281;美元/瑞郎收报0.91191。

  

大宗商品:现货金收报2696.18美元/盎司;现货白银收报30.645美元/盎司;NYMEX原油收报80.04美元/桶;布伦特原油收报82.03美元/桶。

  

重要新闻回顾:

  

1.周三(1月15日),因美国核心通胀数据弱于预期,美元走软,市场也重新燃起对美联储降息可能尚未结束的预期,黄金价格大幅攀升。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“核心CPI略低于预期。这对黄金来说是一个利好,因为由此推论,美联储不一定会排除降息,虽然1月降息的可能性很小,但到今年结束前仍预计会出现一些降息。”

  

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2.美国《华盛顿邮报》当地时间周三发布独家报道称,美国当选总统特朗普正在考虑在上任后发布一项行政命令,暂停执行TikTok销售或禁止法60至90天。美国当局要求TikTok需在1月19日(也就是特朗普就职前一天)之前出售,否则将在美国被禁。

  

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3.周三,哈马斯和以色列就加沙停火达成协议,调停者称协议将于周日生效,协议内容包括释放15个月的流血冲突中被扣押的人质。在拜登政府即将卸任之际,美国官员证实,交战双方已达成在加沙停火并且释放人质的协议,以终结长达15个月的加沙战争。

  

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4.周三发布的最新通胀数据显示,尽管核心通胀有所放缓,但仍难以推动美联储在本月的政策会议上进一步降息。根据美国劳工统计局的数据显示,剔除食品和能源价格后,12月核心CPI环比上涨0.2%,低于11月的0.3%。从同比来看,核心CPI增长3.2%,较之前连续三个月维持在3.3%的水平首次回落。EY首席经济学家格雷戈里·达科评论道:“这一最新的通胀数据确认了美联储在1月的FOMC会议上将跳过降息。”

  

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5.特朗普的就职典礼可能预示着市场更加动荡的时期,共和党人在包括贸易和移民在内的广泛问题上迅速行动,预计这些问题将波动资产价格。特朗普的关税计划可能会进一步煽动对债券和股价施加压力的通胀担忧,而收紧移民管制的努力也可能在这些市场产生反响。投资管理公司Muhlenkamp & Co.的投资组合经理Jeff Muhlenkamp表示,市场将对这次演讲非常敏感。“现在每个人都在试图解析来自特朗普或他最大盟友的每一个词和细微差别。”

  

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6.2024年下半年,并购市场的复苏以及股票和债务市场活动的回暖,推动了华尔街主要银行的业绩攀升。周三,高盛集团发布了自2021年第三季度以来的最佳季度利润,摩根大通实现了创纪录的年度利润,而富国银行的利润也因交易活动反弹而大幅增长。

  

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7.全球最大的资产管理公司贝莱德表示,尽管目前仍然倾向于持有风险资产,但有几个关键发展可能会促使该公司转向避险模式。根据贝莱德策略团队周一发布的投资笔记,市场和政策的变化可能改变当前的投资环境。策略师写道:“我们认为美股涨势可能会持续,但经济转型和全球政策变化可能会将市场和经济推向新的局面。我们会忽略短期噪音,但列出了调整观点的触发因素,包括降低风险敞口或调整资产配置偏好。”

  

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外汇市场

  

周三,最新通胀数据降温幅度超预期,减轻市场对通胀加速的担忧,同时提高美联储今年降息两次的可能性,受此影响,美元指数走软。

  

追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)下跌0.1%,至109.07,美元指数日内一度大跌至108.62。

  

美国劳工统计局周三报告称,美国12月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%,略高于经济学家预测的0.3%。整体CPI通胀率同比上涨2.9%,符合预期。

  

不包括食品和能源的核心CPI通胀率同比上涨3.2%,涨幅低于11月数据,也低于接受道琼斯查的经济学家平均估计的3.3%。

  

核心CPI通胀走软,加上周二公布的生产者物价指数(PPI),引发美元应声下跌。

  

FX Street资深分析师Joseph Trevisani表示:“降温的通胀数据让交易员减少了一些美元多头头寸。”

  

随着特朗普下周重返白宫,分析师预期他的部分政策将推动经济增长并增加价格压力。

  

BNY Markets美洲区外汇与宏观策略主管John Velis表示,未来市场将密切关注后续的通胀报告,以确认通胀放缓的进展。但新政府的政策可能在年初颠覆许多基本预期。

  

BNP Paribas Asset Management外汇投资组合经理Peter Vassallo表示:“美元的强势不会因这次的CPI数字而结束,可能会变得更加细致化,我们可能会看到美元兑欧洲货币保持强势,但兑日元的强势可能不会那么明显。”

  

主要货币对方面,欧元/美元周三下跌0.22%,报1.0285。英镑/美元上涨0.2%,报1.2236。

  

受日本央行行长植田和男偏鹰派的言论,日元周三大幅上涨。美元/日元重挫1%,报156.38。

  

植田和男周三表示,若经济和物价条件持续改善,日本央行将提高利率并调整货币支持的力度。

  

股市

  

周三,华尔街收盘大涨,通胀数据温和及银行业强劲业绩成为主要推动力。

  

道琼斯工业平均指数上涨703.27点,涨幅1.65%,收于43221.55点;标普500指数上涨1.83%,至5949.91点;纳斯达克综合指数表现最为亮眼,飙升2.45%,收于19511.23点。这是自11月6日以来三大股指的最佳单日表现。

  

Janus Henderson Investors的美国证券化产品主管John Kerschner表示:“CPI和此前公布的PPI数据均低于预期,这让市场松了一口气。”

  

周三,欧洲股市普遍走高,主要原因是,英国和美国温和的通胀报告引发了人们对今年进一步降息的预期。泛欧 STOXX 600 指数上涨1.33%,结束连续三天的下跌。

  

德国DAX30指数收盘上涨329.31点,涨幅1.63%,报20590.72点;英国富时100指数收盘上涨96.49点,涨幅1.18%,报8298.03点;法国CAC40指数收盘上涨50.92点,涨幅0.69%,报7474.59点;欧洲斯托克50指数收盘上涨54.28点,涨幅1.09%,报5034.75点;西班牙IBEX35指数收盘上涨148.64点,涨幅1.26%,报11900.74点;意大利富时MIB指数收盘上涨521.41点,涨幅1.48%,报35646.00点。

  

商品市场

  

周三,因美国核心通胀数据弱于预期,美元走软,市场也重新燃起对美联储降息可能尚未结束的预期,黄金价格大幅攀升。

  

现货黄金周三收盘大涨19.20美元,涨幅0.72%,报2696.18美元/盎司。

  

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“核心CPI略低于预期。这对黄金来说是一个利好,因为由此推论,美联储不一定会排除降息,虽然1月降息的可能性很小,但到今年结束前仍预计会出现一些降息。”

  

黄金被视为对冲通胀的工具,但因不生息,在利率较高的环境下会被削减对投资者的吸引力。

  

FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,因美国核心通胀数据低于预期,引发美国国债收益率大幅下跌,黄金价格周三出现跳涨。

  

与黄金走势呈负相关性的美国实际收益率从2.33%大跌9.5个基点,至2.234%。

  

Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示:“周三的CPI数据弱于预期,它表明美联储可能仍能够在2025年降息。这让人松了一口气,尤其是在上周五火热的就业数据之后。”

  

美国CPI数据公布后,交易员们估计,到2025年底,美联储可能会降息40个基点;而CPI数据公布前,市场预期美联储年底前降息约31个基点。

  

OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda认为,特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响有望维持黄金的避险需求。

  

白银方面,现货白银周三收盘大涨2.55%,报30.645美元/盎司。

  

原油方面,国际原油期货周三大幅攀升,美国原油库存大幅减少以及美国对俄罗斯新制裁可能导致原油供应减少,使油价得到支撑。而加沙停火协议限制涨幅。

  

纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨2.54美元,涨幅为3.28%,收于80.04美元/桶。

  

3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.11美元,涨幅为2.6%,收于82.03美元/桶。

  

根据美国能源信息署(EIA)的数据,由于出口增加而进口下降,美国上周原油库存降至2022年以来的最低水平。汽油和馏分油库存增长超过预期。

  

瑞穗能源期货总监Bob Yawger表示:“原油库存的变动,主要取决于进出口动态。出口增加令人难以置信。”Yawger补充道,许多出口是在制裁宣布之前就已经预订的。

  

国际能源署(IEA)周三在其月度石油市场报告中表示,美国对俄罗斯石油的最新一轮制裁可能会严重扰乱俄罗斯的石油供应和再销售。

  

Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,石油市场似乎对于可能出现的供应短缺更感到担忧,这种担忧超过对地缘政治紧张局势减缓的关注。

  

Richey表示,最近几月和几季“油价背后酝酿的地缘政治恐慌逐渐失去意义”,因为全球石油市场从未受到实质影响。

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