汇通财经APP讯——周一(10月7日)，全球市场再度聚焦在美元、黄金和原油的动向上，尤其是在美国经济数据超预期表现之后，各品种走势分化。随着市场期待即将发布的美国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据，投资者情绪逐渐波动，加之中东地缘政治风险的升级，各类资产价格开始反映这一紧张局势。
美元：潜在涨幅的预期
近期美元强势上涨，特别是在10月6日的美国非农就业数据公布后，美元指数突破了102.434的关键费波纳奇回档技术位，现报102.900，创下七周新高。美联储加息预期的减弱并未削弱美元的上涨动能，反而因数据意外强劲，市场调整了对美联储降息幅度的押注。
分析师指出，目前技术面与基本面双重支持美元短期内维持强势。技术上，美元指数日线收盘站稳102.434上方，若继续攀升，可能进一步测试103.00关口。美联储官员的言论仍是市场焦点，投资者将密切关注他们如何解读通胀和就业数据。
分析师观点：分析师John Smith认为，美元的上行动能主要来自美国经济数据的强劲表现，特别是就业数据的意外提振市场情绪。他指出：“若美元回撤，102.00以下的支撑位将是市场关注的焦点，然而目前趋势强劲，投资者可能仍会继续增加美元多头仓位。”
美元强势令大多数非美货币承压。澳元兑美元下跌至0.6771，创下两周低点，主要受到美国10年期国债收益率上升的拖累，当前收益率已突破4%。此外，澳元净多仓自7月以来首次出现，这也显示出短期市场情绪开始出现转变。
黄金：避险资金难掩回调压力
黄金市场近期受到地缘政治风险和利率预期调整的双重影响。周五公布的美国就业数据使市场预计美联储可能只会在11月小幅降息25个基点，而非此前的50个基点。这种预期的变化让金价在短期内承压。
截至发稿，现货金价下跌0.3%，至每盎司2643.13美元。期金同样回落0.2%，报2662.70美元。虽然黄金传统上在地缘政治紧张局势中被视为避险资产，但目前市场普遍认为，美联储的货币政策预期对黄金的影响更大。
分析师观点：知名机构策略师Yeap Jun Rong指出，尽管市场仍存在地缘政治风险，但黄金的上行空间受限于投资者对美联储利率走向的看法。他提到：“如果美联储缩减降息幅度的预期加固，黄金可能进一步回调。然而，中东局势紧张则是支撑金价的关键因素。”
中东局势方面，以色列空袭黎巴嫩和加沙地带目标，进一步加剧了地区冲突，促使部分资金流入黄金。市场预计短期内，避险需求仍会对金价形成支撑，尽管技术面显示出回调的压力。
在低利率环境下，黄金通常会受到青睐，但目前黄金处于历史高位，投资者的避险情绪也难以持续推高价格。分析师Carlo Alberto De Casa也指出：“本周的CPI数据将是市场关注的焦点，若数据意外强劲，黄金可能面临进一步的下行压力。”
原油：高位震荡后回调，市场静待中东局势变化
原油市场在上周大涨后进入回调阶段。布伦特原油期货现报每桶77.77美元，下跌0.36%，而美国WTI原油期货下跌至74.19美元，跌幅为0.26%。这是在上周录得8%和9.1%的涨幅之后的自然回调，主要因技术性获利了结和市场对需求疲软的担忧。
以色列和伊朗的紧张局势升级，加剧了市场对供应中断的担忧，推动了油价的上涨。但本周初，由于投资者对中东冲突的直接影响持观望态度，油价暂时回落。分析师普遍认为，以色列的反应和可能的军事行动将成为未来油价的主要驱动力。
分析师观点：Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva指出：“市场已经消化了上周的地缘政治风险溢价，部分投资者选择在高位获利了结。此外，全球需求疲软的现状仍是市场的长期担忧。”然而，她也补充道，若局势升级，尤其是如果冲突直接波及伊朗的石油基础设施，油价可能重新快速走高。
此外，澳新银行研究部门认为，尽管油价上涨，但目前冲突对石油供应的实际影响仍相对较小。该行强调：“伊朗的石油设施成为攻击目标的可能性较低，这使得油价回调具有合理性。全球石油市场的700万桶/日备用产能也为应对潜在冲突提供了缓冲。”
随着美联储货币政策路径逐渐明朗化，美元的上行空间依旧存在。强劲的就业数据和即将公布的CPI数据是近期市场的主要关注点。对于黄金和原油，尽管有地缘政治风险的支撑，但短期内技术回调的压力依旧不容忽视。
黄金的走势将在避险情绪和利率预期的博弈中继续波动，而原油市场则需关注中东局势的进一步发展。市场情绪仍然脆弱，投资者需警惕突发事件对价格的潜在冲击。在接下来的几个交易日，随着美国通胀数据的公布，各大资产可能面临更大波动。市场交易者应保持敏锐的观察，灵活调整策略以应对全球市场的复杂变化。
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