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黄金周评:非农数据打压金价,美联储降息预期成关键,黄金能否再创新高?

2024-09-07 13:57:06 来源:汇通网 g作者:

  汇通周五,9月6日,黄金市场迎来了剧烈波动,现货金价大幅下挫,跌幅接近0.86%,至2494.83美元/盎司。这一天的交易情况可谓跌宕起伏,黄金价格在盘中早些时候曾接近历史高点,但随着美国非农就业数据的公布,市场对美联储降息前景的预期有所动摇,导致金价大幅回落。

    本周的行情表现让许多市场参与者开始重新审视黄金未来的走势。虽然近期金价一度逼近历史高位,但受到多重因素的影响,市场情绪迅速反转。接下来我们将从基本面、消息面和技术面入手,深入分析黄金市场的最新变化,并整理多位知名分析师对未来走势的看法。

  非农数据波动冲击金价

  美国劳工部周五公布的8月非农就业报告显示,非农新增就业人数为14.2万人,远低于预期的16万人。同时,7月份的就业数据从原先的11.4万人大幅下修至8.9万人。然而,8月的失业率从上个月的4.3%小幅下降至4.2%,为五个月来的首次下降。

  这份非农数据引发了市场的剧烈反应。尽管就业增长疲软,但失业率下降,这让投资者对美联储未来降息的规模感到不确定。市场目前对美联储在9月18日的会议上降息25个基点的预期为73%,而降息50个基点的概率则为27%。

  花旗研究北美大宗商品主管Aakash Doshi表示,黄金市场在这种情况下处于不稳定状态,交易者们正在争论美联储是否会在9月采取更为激进的降息措施。他指出:“这种不确定性正在影响黄金价格,市场上普遍存在着对降息规模的争论。”

  美联储政策的不确定性引发市场震荡

  纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事克里斯托弗·沃勒均表示支持降息,这给了市场更多的猜测空间。威廉姆斯提到,尽快降息有助于保持就业市场的平衡,沃勒也持开放态度,表示美联储可能会开启一轮持续的降息周期。

  由于黄金本身不产生利息收入,降息会降低持有黄金的机会成本,从而增强其吸引力。因此,随着美联储决策的不确定性增加,黄金市场的波动性也进一步加剧。

  渣打银行分析师Suki Cooper预计,随着美联储继续降息,黄金将面临上行风险。他指出:“我们认为金价将在今年下半年向2700美元/盎司迈进。”

  技术面分析:关键支撑与阻力位

  从技术角度看,黄金目前已跌破了短期支撑位2500美元/盎司,这是20日简单移动平均线的位置。分析师Eren Sengezer认为,如果金价未能回升至2500美元/盎司上方并确认这一水平为支撑位,2440美元/盎司将成为下一个关键支撑。而如果进一步下跌,2400美元/盎司可能是最终的支撑位置。
    在上行方面,Sengezer指出,黄金在2530美元/盎司面临强阻力位。如果突破该水平,金价可能会继续向上测试2600美元/盎司,这是目前上行通道的上沿位置。

  知名市场分析师Marc Chandler也认为,虽然金价在周五有所回升,但短期内可能还需要更多的盘整。他提到:“黄金在本周的波动范围内盘整,但我们认为,短期内金价可能不会大幅突破新高。”

  此外,关注即将发布的美国8月通胀数据和欧洲央行的货币政策会议结果,预计将对下周黄金市场的走势产生重大影响。Sengezer警告称,如果核心CPI数据高于预期,美国国债收益率可能会反弹,从而给黄金带来更大压力。相反,若数据疲软,美元将承压,黄金可能受益上涨。

  非农报告引发的多空争论

  除了技术层面的分析,非农就业报告的结果同样在市场上引发了不同的观点分歧。知名财经网站撰文指出,本次非农数据虽然不及预期,但失业率下降使得市场对美联储的降息预期更加复杂。市场目前的定价显示,美联储本月降息25个基点的可能性最大,但50个基点的可能性也并未完全排除。

  Barchart高级市场分析师Darin Newsom看跌黄金,认为未来几周金价可能会继续承压。他指出:“短期内,金价在本周低点附近可能会持续盘整,未来的走势仍不明朗。”

  蓝线期货的市场策略主管Phillip Streible则认为,金价的反弹空间有限,短期内可能会面临2,550美元的阻力位。不过他补充道,随着美联储开启降息周期,金价在长期内仍有上行潜力。

  Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day则看涨黄金,预计美国就业增长放缓将进一步推高市场对美联储降息的预期。他指出:“短期内,黄金市场可能会继续走高,直到美联储的会议为止。”

  然而,VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit持谨慎态度,他认为尽管长期看涨黄金,但短期内市场可能会经历回调。“我们可能会看到200到300美元的价格调整,这在历史上是完全可能的,”他表示。

  市场展望:通胀数据与美联储会议成关键

  展望下周,市场的焦点将转向美国8月的通胀数据。分析师普遍预计CPI和核心CPI将环比上涨0.2%。如果数据超过预期,可能会导致美国国债收益率上涨,从而打压黄金价格。相反,低于预期的数据将对黄金构成支撑。

  此外,欧洲央行将在下周四公布最新的货币政策决议。虽然这一事件对黄金价格的直接影响有限,但可能会影响美元的表现,从而间接影响黄金市场。

  总的来看,尽管黄金在短期内面临一些下行压力,但从长期趋势看,随着美联储降息预期的增强以及全球经济的不确定性,黄金仍有望在未来几个月保持强势。市场参与者需要密切关注即将发布的经济数据和美联储的政策动向,以便及时调整交易策略。

  现货黄金上周五的表现给市场敲响了警钟,显示出未来几周的走势将充满变数。在这种背景下,如何应对潜在的波动性将成为黄金交易者的关键课题。

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责任编辑:gold

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