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黄金上看2500美元!美国银行报告:坚定看跌股市“熊来了” 比特币3万美元强支撑

2023-04-29 15:42:01 来源:FX168 作者:佚名

  

美国银行(BofA)首席投资策略师Michael Hartnett坚定看跌美国股市,不仅在长期基础上,而且在中短期也越来越悲观。该行展望,黄金只需要略微增加投资者的购买量,就能证明今年达到每盎司2500美元是合理的。策略师表示,比特币的抛售压力变小,跃升至3万美元后将得到强力支撑。

  

美国股市在一片看跌声浪中,继续保持弹性,将标准普尔500指数推回4169点的水平。但Hartnett写道:“我们保持看跌,今年年的经济不确定性将随着劳动力市场的破裂,以及每股收益(EPS)衰退而结束,在标准普尔500指数大于4200点时卖出。工资通胀急剧下降是软着陆上行的关键,但我们认为,EPS/利率不着陆的风险仍然很高。”

  

    

  

(来源:ZeroHedge)

  

“正如我们在本周早些时候详细解释的,市场广度是有史以来最弱的。摩根大通发现,股票领导力创历史新低,当前的反弹确实是历史上最窄的,甚至少数股票中最小的问题将导致市场上升势头的残酷破裂,”他继续补充。

  

根据摩根大通的观点,美国银行是这样总结市场可怕的广度:“大型科技公司飙升,今年迄今7大公司上升31%,而标准普尔500指数其余公司上升3%,狭窄的广度通常是危险的,这应该是显而易见的。升势逐渐缩小到少数市场一般是不可持续的,脆弱的上升势头逆转导致残酷崩盘只是时间问题。”

  

Hartnett还提出保持空头的重要原因,房屋建筑商与美国区域性银行的图表处于极端高位,它定义EPS软着陆和美联储降息超过150个基点的共识缩影。

  

美国银行大宗商品策略师假设,如果黄金在今年剩余时间里继续蓬勃发展,可能会为攀升至每盎司2500美元铺平道路。目前价格为每单位1989美元,贵金属仍略低于2000美元的门槛。然而,如果要实现预计的2500美元目标,其价值需要对美元升值26%以上。

  

但该行强调:“非商业购买不需要大幅增加,就能证明金价达到2500美元是合理的,价格上升可以持续。”

  

美银报告发布之际,各国央行在今年大量购买黄金。例如,中国在3月份将其黄金储备增加18吨,推动其国家储备的贵金属储备达到2068吨。据世界黄金协会报道,从2022年开始的央行黄金收购趋势一直持续到今年。此外,谷歌趋势(Google Trends)的统计数据显示,在今年4月的第一周,搜索查询“如何购买黄金”获得满分100分。

  

尽管美国银行高级经济学家Aditya Bhave在3月初发布的报告中,预测美联储将坚持加息,但该行商品策略师随后预计,加息即将结束。“受最近银行业动荡的影响,市场正在定价即将降息。与此同时,核心通胀一直很棘手,价格压力升高,例如住房价格压力,凸显了第二轮效应的风险。”

  

美银策略师补充:“这证实了我们长期以来的观点,央行没有对抗通胀的灵丹妙药,这最终应该会让投资者重返市场,上升周期的结束对黄金来说至关重要。”

  

距离联邦公开市场委员会(FOMC)的下一个决定还有不到一周的时间,投资者发现自己正在努力应对美联储是否会加息的不确定性。根据CME的Fed Watch工具显示,超过84.5%的市场预期加息25个基点,而15.5%的人认为美联储将维持利率不变,5月份不会加息。美联储可能会逆转其强硬的货币政策,这可能受到该国银行业持续动荡的影响。

  

特别是,市场分析师一直在密切关注第一共和银行(First Republic Bank)最近的动荡,该行的价值在一个交易日内暴跌50%,随后在交易停止前的第二天下跌30%。尽管此后股价有所反弹,在今年4月27日上升13%,但该行股价在过去六个月中暴跌94%。在最近的一份公告中,该银行将3月份储备中1000亿美元的大量外流归因于客户提款。

  

美银策略师表示,如果加密货币交易所和个人数字钱包之间的流动可以作为指导,那么比特币今年的强劲反弹,可能还有继续下去的空间。该行策略师Alkesh Shah和Andrew Moss在报告中写道,截至4月4日当周,有3.68亿美元的比特币净流入个人钱包,这是今年加密货币交易所比特币净流出量第二大的时期。

  

“投资者在打算长期持有代币(HODL)时,将代币从交易所钱包转移到他们的个人钱包,这表明抛售压力可能会下降。” 比特币今年迄今的升幅超过主要资产类别,并引发一场关于比特币为何会在2022年从暴跌中反弹的激烈辩论。

  

    

  

(来源:Bloomberg)

  

一些分析师认为,对美联储最终降息的预期正在支持加密货币等风险较高的投资。其他理论则认为,包括比特币据称能够规避银行业压力的能力,或者它作为一种数字黄金对冲通胀的潜力,正在支撑着币价。

  

加密交易所OKX总裁Hong Fang在彭博电视上表示:“比特币正在成为我们目前面临的许多问题时,非常明确的避风港。”

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