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全球市场的大日子!美国CPI报告重磅来袭 投资者系紧安全带 金融市场将作何反应?

2022-08-10 08:54:01 来源:K99 作者:佚名

  周三(8月10日)对于全球金融市场而言是个重要的日子。本交易日投资者将迎来美国CPI报告,考虑到该报告的重要性,金融市场势必会迎来剧烈波动。投资者正密切关注这份报告,以了解美联储为遏制物价上涨可能会采取多大力度的加息举措。由于汽油价格下跌和供应链问题减弱,美国通胀可能终于在降温。分析人士指出,假如美国通胀降温程度高于预期,这可能打击美元,并推动金价进一步上涨。另一方面,若美国通胀数据高于预期,这或将推动美元反弹,并打击黄金和美国股市走势。

  美国通胀恐见顶

  CPI报告将于美国东部时间周三上午8点30分(香港时间晚间8点30分)发布,预计将显示通胀终于见顶。据道琼斯的数据,经济学家预计,美国7月份消费者物价指数(CPI)月率将上涨0.2%,低于6月份的1.3%。美国7月份CPI同比增幅预计将从6月份的9.1%降至8.7%。

  美国7月核心CPI月率预计将增长0.5%,增幅较6月份的0.7%有所下降。预计7月核心CPI同比增长6.1%,仍将高于6月份的5.9%。

  穆迪分析公司(Moody 's Analytics)首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi)说:“每个人都准备好迎接好消息,所以一定要是好消息。如果情况没有人们想象的那么好,那将是一个不同寻常的坏消息。”

  赞迪说,他预计整体通胀率月率只会上升0.1%。他表示:“这将使年率增幅达到8.7%,这个数字高得令人不安,令人痛苦,但正在朝着正确的方向发展。我认为6月份9.1%的通货膨胀率将是峰值……这在很大程度上取决于油价。”

  通胀预期下降

  这份报告出炉之际,消费者和市场对通胀的预期都在下降。纽约联储本周的一项调查显示,消费者预计未来一年的通胀率将达到6.2%,未来三年的年通胀率将达到3.2%。这比6月份的调查结果分别为6.8%和3.6%大幅下降。

  赞迪表示:“这是通胀形势最积极的方面之一,这在汽油价格下降的情况下并不令人意外。但更重要的是,债券市场的预期已经恢复……它们又回到了美联储目标的咫尺之遥。这是一个非常好的迹象。”

  债券市场衡量通胀的指标,比如10年期盈亏平衡通胀率,显示投资者认为通胀速度比几个月前有所放缓。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)美国利率策略主管伊恩·林根(Ian Lyngen)表示,10年期盈亏平衡通胀率目前为2.50%,低于今年早些时候3.07%的高点。

  这意味着市场参与者现在预计未来10年的年均通胀率为2.50%。林根表示,7月CPI可能会比预期更低。

  他说:“有太多不确定因素,我们无法有特别强烈的看法,只能说这与通胀见顶相符,并将以此交易。”

  油价是一个不确定因素

  对于未来通胀前景而言,油价是一个不确定因素,尽管油价最近一直在下跌,但市场对今年晚些时候的走势看法不一。

  油价高度依赖于地缘政治事件和全球经济放缓的程度。8月份的油价是俄罗斯入侵乌克兰以来的最低水平之一,西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)期货价格周二在90美元/桶左右,远低于3月份近130美元/桶的水平。

  6月份,CPI能源指数上涨7.5%,单汽油指数就上涨了11.2%。

  7月份汽油价格一直在下跌,较6月14日5.01美元/加仑的峰值下跌了约20%。

  根据美国汽车协会(AAA)的数据,周二全国无铅汽油平均价格为4.03美元/加仑。

  金融市场将作何反应?

  美国即将公布7月CPI之际,美股、美元下跌,黄金期货周二收高,并创6月底以来的最高收盘价。投资者密切关注周三将公布的最新CPI数据,以判断美联储为遏制通胀飙升的下一步行动信息。

  纽约商品交易所(COMEX)12月交割的黄金期货价格周二收盘上涨7.10美元,涨幅0.4%,报1812.30美元/盎司。按照最活跃合约计算,这是自6月29日以来黄金期货的最高收盘价。

  Oanda资深市场分析师 Edward Moya说:“黄金周二因为避险需求受提振。如果通胀比预期的再减缓一些,黄金可能挑战1850美元/盎司。”

  黄金过去一个月以来的反弹,今年来已收复3%失地。

  美国通胀报告发布前夕市场交投清淡,投资者保持观望状态,美元指数周二震荡后小幅走低。

  追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.11%,报106.32,盘中最高触及106.41,最低触及105.97。

  Moya表示:“我们持续收到高于预期的通胀报告,市场还没有为同样的情况做好准备。”

  Moya认为,一旦发生同样情况,美元与欧元将再度测试平价水平。

  瑞穗经济学家Colin Asher认为,周三的CPI报告将凸显美联储不会停止加息的事实,这表明未来股市将走软,从而限制美元在未来几个月的下跌趋势。

  美股三大指数周二全线走低,标普 500 周二连四日收低。截至收盘,道琼斯指数下跌0.18%,报32,774.41点;标普500指数下跌0.42%,报4,122.47点;纳斯达克指数下跌1.19%,报12,493.93点。

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