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第一季结束!俄乌战争与通胀恐慌 美国释史上最大规模SPR 黄金季涨近7%、原油录33%涨幅

2022-04-01 08:43:01 来源:K99 作者:佚名

  2022年第一季来到尾声,俄乌战争无疑是这段时间来最受到市场瞩目的焦点,再加上通胀恐慌持续延烧,尽管美联储采取升息行动,但仍无法熄灭投资者寻找避风港的渴望。美国日前宣布,释出史上最大规模战略石油储备释出计划,而俄罗斯总统普京签署一项新法令,4月1日起外国买家购买俄罗斯天然气必须支付卢布,如果不支付,合同将被中止。黄金季涨近7%,而原油录得33%季度涨幅,但两者短线上都遭遇抛售走跌。

  美国白宫31日宣布,自5月开始的未来半年内,每日释出约100万桶战略石油储备(SPR),帮助降低油价并对抗国内通胀,而此次SPR释出总量预估多达1.8亿桶。白宫表示,此次的SPR释出规模是美国史上最大规模,盼能作为原油供应桥梁,直到2022年年底国内产量增加,而且这项决议是与美国合作伙伴进行讨论后作出。

  白宫称,美国是全球作大的石油生产国,也是能源净出口国。尽管如此,世界另一端独裁者的行动仍然会影响美国家庭生计。此外,拜登政府还将推动国际能源署(IEA)协调与其他石油消费释出SPR。根据2名知情人士表示,IEA将在日内召开会议,预料其他国家也会释出部分SPR,但量不会像美国那样多。

  另一位知情人士透露,英国商务大臣Kwasi Kwarteng正在考虑让英国加入释出SPR行列,但拒绝透露英国将释出多少SPR。IEA成员国3月初同意释出总计6170万桶原油时,美国贡献3000万桶,而英国则增加220万桶。

  稍早的石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在线上会议决议维持逐步增产计划,批准5月每日增产43.2万桶原油。此外,还考虑将国际能源署(IEA)提供的任何数据从其原油产量估计中排除,两个组织间的裂痕逐渐加深。白宫声明也提到,拜登将动用冷战时期的“国防生产法”,把锂、镍、石墨、钴和锰等矿物加入名单中,以提升产量。

  普京在电视讲话中提到:“为了购买俄罗斯的天然气,他们必须在俄罗斯银行开立卢布账户。从明天开始,天然气的付款将来自这些账户。如果不支付这些款项,我们将认为这是买方的违约,所有后果将随之而来。没有人免费卖给我们任何东西,我们也不会做慈善,也就是说现有的合同将被终止。”

  俄罗斯供应欧洲约1/3的天然气,因此,在普京试图回击西方因其入侵乌克兰而对其实施的全面制裁之际,能源是他可以动用的最有力的手段。他强制支付卢布的决定提振了俄罗斯货币。在2月24日入侵后,俄罗斯货币曾跌至历史低点,但此后已经恢复。西方公司和政府拒绝接受此举,认为这违反了以欧元或美元计价的现有合同。

  法国经济部长表示,法国和德国正在为俄罗斯天然气供应可能中断的情况做准备,这将使欧洲陷入全面的能源危机。普京签署的一项命令设定了一种机制,买家可以将外汇转移到一家俄罗斯银行的一个特殊账户,该账户再将卢布汇回给外国买家,以支付天然气的款项。

  俄乌战火尚未停歇,尽管克里姆林宫声称将减少对乌克兰的军事行动,但俄军对乌克兰空袭次数在过去24小时内翻倍。俄罗斯核武威胁与日俱增,英媒传出普京与俄罗斯国防部长Sergei Shoigu很可能已躲进核掩体。不过,国际原子能机构(IAEA)公告,俄罗斯已经将切尔诺贝利核电站还给乌克兰。

  经济数据方面,美国2月PCE物价指数年率报6.4%,预期6.4%,前值6.1%;美国2月PCE物价指数月率报0.6%,预期0.6%,前值0.6%;美国2月核心PCE物价指数年率报5.4%,预期5.5%,前值5.2%;美国2月核心PCE物价指数月率报0.4%,预期0.4%,前值0.5%。

  美国上周截至3月26日初领失业金人数报20.2万,预期19.6万,前值18.7万;美国上周截至3月19日续领失业金人数报130.7万,预期134万,前值135万。

  贵金属市场:

  Wolfpack Capital投资长Jeff Wright指出说,黄金上涨的原因包括俄乌战事刺激避险需求、美元疲软,以及可能的季末买盘,美元指数本周迄今共下跌约0.5%。

    SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes大幅提高对金价年底的预测价位,从原本的每盎司1650美元调升至1850美元,理由是“乌克兰战争造成的持续性影响,而且投资人对经济成长与通胀有疑虑”,这可能促成广泛的资产重新配置并流入黄金。但即便如此,他认为市场对停滞性通胀(stagflation)的焦虑可能错置,因为随着美联储升息并带动实质利率上扬,物价涨势终究会面临压力。

  德国商业银行分析师提到,油价重挫稍微冲淡市场对通胀的疑虑,进而让黄金作为通胀保值工具的魅力稍微减弱。不过美国一项美联储偏好的通胀数据公布后,金价开始回升。据美国商务部统计,核心个人消费支出(PCE)物价2月指数年增5.4%,为1983年4月以来最大增幅。此外,2月个人支出温和增加0.2%,凸显通胀升温的影响。

  OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,黄金近期可能持续受到新闻牵动,至少从俄罗斯宣布外国买家须以卢布购买天然气、否则断供一事来看,俄乌谈判距离突破性进展还有很大一段距离。俄罗斯周四下令天然气款项须以卢布受理,但保留由一家特定银行接受美元和欧元款项的空间。

  原油市场:

  美国稍早宣布释出史上最大规模的战略石油储备,OPEC+则坚持原有的5月微幅增产计划,原油期货价格31日双双收低,WTI大跌7%,至3月中旬以来最低水平,但第一季仍涨33%。
    美国总统拜登宣布,未来6个月每天将从战略石油储备释出100万桶的石油,总计超过1.8亿桶。S&P Global Commodity Insights能源市场分析师Marshall Steeves认为,从本质上来看,这是一项临时性的措施,目的是让春季的油价反弹幅度最小化,为了达成目标,石油供应可能会稍微增加,从而让油价保持在相应的较低水平。

  他也补充表示,俄乌战争仍是一大考量点,俄罗斯产量流失的可能性,会是一项驱动因子。他认为,美国释出战略储油,有助于缓解沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国的增产压力。

  高盛大宗商品分析师团队认为,美国释出战略储油的计画可能面临物流上的挑战,墨西哥湾沿岸的壅塞情况可能延迟页岩油生产。拜登宣布释出战略储油之际,OPEC+召开部长级会议,就原定的微幅增产计画达成共识,即5月起将日产量小幅提高至43.2万桶。

  另外彭博引述消息人士报道,俄罗斯正以大幅折扣向印度等国家出售石油,因为在西方制裁之下,市场对俄罗斯原油需求已大幅下滑。

  美国能源资讯署(EIA)周四发布报告,截至3月25日当周,美国天然气供应量增加260亿立方英尺,符合S&P Global Commodity Insights访调分析师的平均预期。根据EIA周三的报告,美国上周原油库存减少340万桶至4.1亿桶,为2018年9月以来最低水平,降幅远超过路透访调分析师预期的100万桶,但汽油和蒸馏油库存均增加。

  EIA表示,库存下滑主要与炼油厂提高加工率有关,最近一周的原油加工量已增加至3.5万桶/日,整体利用率提高1%至92.1%,湾区炼油厂加工率升至95.6%,为2020年1月以来最高。这使美国石油产量小幅升至1170万桶/日,为两个月来首度增加。

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