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黄金周评:黄金多头大爆发!美元遭遇大跌 金价飙升至1510上方

2019-12-29 11:21:01 来源:24K99 作者:文TIER

  本周黄金多头实现大爆发,金价突破了1510美元/盎司关口,创下11月初以来最高水平。美元本周大幅下挫,这成为金价飙升的主要动力,此外,对于经济前景和朝鲜局势的担忧也成为本周金价上涨的重要因素。分析人士指出,金价下周有望进一步上涨,不过,投资者在元旦周需要警惕清淡行情期间市场波动放大。

  现货黄金本周实现连续第3周收涨。现货金价格周五(12月27日)最高触及1515.22美元/盎司,为11月1日以来最高水平,本周收报1510.81美元/盎司。

    (现货黄金周线图 来源:24K99)

  COMEX 2月黄金期货周五收涨0.2%,为连续第四个交易日上扬,报1518.10美元/盎司。
    (黄金期货日线图 来源:24K99)

  本周黄金创下自8月以来最好的表现,今年有望创下2010年以来最大涨幅。

  美元大跌成金价飙升主因

  本周美元指数大幅走低,周五该指数一度跌穿97关口,刷新12月13日以来最低水平96.92。周图也以较长阴线收跌报97.01。
    (美元指数周线图 来源:24K99)

  分析人士指出,假如美元指数后市有效跌破97关口,下行风险将变得更大。

  市场分析认为,美元大跌的背后,一方面是因圣诞节后,交易员回归市场出现的资金重新配置,第二个方面是在于投机客年底轧平欧元空仓,提振欧元大幅反弹,且带动欧系货币上涨,进而打压美元走势。

  此外,美国经济形势依然脆弱,这也对美元构成负面压力。美国制造业正在走软,本周公布的数据显示,美国11月份耐用品订单下降2%。

  SMC Comtrade负责大宗商品研究的副总裁助理Vandana Bharti称,疲弱的美国经济数据增加了黄金的避险吸引力。

  FXTM研究分析师Lukman Otunuga撰文称,对美元的偏好仍受到美中贸易发展、全球风险情绪和货币政策预期的影响。如果贸易乐观情绪降低对避险资产的需求,美元兑一篮子主要货币将走软。技术面上,美元指数在日线图上承压。跌破97.00关口应该会打开通往96.60的路径。

  FXStreet分析师Anil Panchal周五撰文称,金价此轮上涨可能是由于美元疲软。此外,中国和日本的宽松货币政策可能也会扩大黄金的强势。从技术角度来看,10月高点1520美元/盎司可能是黄金多头需要关注的短期阻力,进一步目标看向9月末的高点1535美元/盎司。

  Panchal表示,中美两国即将签署第一阶段协议的憧憬,加之美国国内经济形势较为悲观,似乎是美元近期下跌的原因之一。美国总统特朗普最近证实,双方等待签署期待已久的贸易协定。

  商务部新闻发言人高峰12月26日表示,目前中美双方正在履行法律审核、翻译校对等必要程序,并就协议签署等后续工作密切沟通。如有进一步消息,将及时发布。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师团队周二预计,美元指数在未来几个季度将继续走低。分析师们预测,2020年第一季美元指数将交投于95.5,明年第三季将降至93.4。

  目前市场看空美元的声音不绝于耳,美元多头需保持警惕。

  在接受FX168金融市场年度调查的5位交易员及分析师中,3人看空2020年美元前景,2人预计盘整,0人看涨。

  原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一预计美元明年将走软。周一指出,美元指数周线再次回落至各主要均线下方,其余指标系统偏向于空方,若月线收线跌破96.50,则顶部将被确立,后市面临更多下跌空间,建议逢高沽空。

  朝鲜“圣诞大礼”未兑现

  对于朝鲜局势的担忧成为刺激本周金价上涨的重要诱因。朝鲜此前扬言将送“圣诞礼物”给美国。

  尽管朝鲜未能兑现其“圣诞惊喜”,但这并不意味着朝鲜局势已经降温。

  分析人士指出,朝鲜在圣诞节当天没有特别动作,接下来需要重点关注朝鲜最高领导人金正恩的新年贺词。

  日本放送协会(NHK)还闹出一则乌龙消息。NHK在27日零点22分发布一则快讯说,“朝鲜发射导弹,落入北海道东部2,000公里海域。”事发约2小时后,NHK在网上发文澄清原因,指是因为错误发布内部训练用的稿件所致,向观众及国民致歉。

  由于无核化谈判迟迟没有进展,朝美关系近期正在陷入自2018年在新加坡举行首次“金特会”以来最紧张的状态。

  美国《新闻周刊》周三报道称,假如朝鲜再次发射洲际弹道导弹或者进行核试验,那么特朗普就将作出回击。这是否会扣动战争的扳机吗?并非没有可能。

  分析网站Dailyforex技术分析师Mahmoud Abdallah撰文称,在地缘政治紧张局势和假日期间黄金需求增加的背景下,黄金价格上涨。对全球经济放缓的担忧也导致金价大幅上涨。

  Abdallah表示,从技术面来看,只要金价维持在1500美元/盎司心理水平上方,那么金价上升趋势仍将受到支撑,因为这可能会推动多头走向更强的水平,目标看向1525美元/盎司。

  黄金和股市为何一起上涨?

  美国股市周五创下新高,年底的乐观情绪继续推动股市上涨。道琼斯指数收盘上涨23.87点,报28645.26点,创下历史新高。标普500指数收盘上涨0.11点,至3240.02点,同样创下收盘新高,为连续第5周上涨。

  以科技股为主的纳斯达克指数周四首次突破9000点大关,受亚马逊股价在创纪录的假日购物季大涨的提振。纳指连续11天上涨,为自2009年7月以来最长的连续上涨。

  整体来看,12月份的年终反弹已经将美国股指推高至历史水平,并接近于创下20多年来股市表现最好的一年。

  RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称,在股市大涨带来如此多获利的情况下,投资者自然希望将部分获利从风险资产转向黄金以实现投资的多样化。

  他说道:“到年底时,许多人都在关注自己的股票投资组合,而股市正处于历史高点。将部分资金撤出股市,转向其他资产类别,这完全符合逻辑,我认为这是贵金属获得部分资金的地方。”

  也有分析师认为,金价走强是因为投资者需要继续对美国股市进行对冲。

  RBC Wealth Management董事总经理George Gero对Kitco News表示,由于投资者在对冲2020年可能出现的负面风险,黄金的仓位已转为略微正面。

  Gero说道:“利率不断攀升,股市屡创新高,美元指数接近97关口。当金价没有对通常的逆风做出反应时,这对金价来说是一个积极的信号。这是一种防范意外负面消息可能性的对冲。由于忽略了技术面的负面因素,黄金在一定程度上转向积极。”

  Gero指出,目前投资者有许多理由在其投资组合中持有黄金,这提振了需求。

  Gero称:“金价继续在1480美元至1530美元的新区间内波动,受到关注明年政治、经济、贸易和关税新闻的投资者的支持。除了美国投资者之外,南美、中东和欧元区的投资者也有很多持有黄金的理由,他们正在为创纪录的股价、弹劾和令人担忧的选举政治寻找对冲。”

  XM投资分析师Marios Hadjikyriacos指出,继此前股指出现强劲上涨之后,一些准备在2020年进行交易的交易员认为,目前是买入一些黄金以对冲其押注的好时机。

  下周市场迎来“元旦周” 金价有望继续上涨

  在经历了本周清淡的“圣诞周”后,下周市场再度迎来“元旦周”,经济数据和财经事件更为清淡。投资者需要重点关注美联储12月会议纪要以及美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)。

  如果美联储会议纪要再度显现鸽派论调,则美元将遭受进一步打压,而黄金将借机展开更大涨势,反之亦然。

  尽管元旦周市场经济数据和财经事件甚少,但投资者需警惕清淡行情期间市场波动放大。与此同时,投资者还需警惕地缘政治方面传出新的消息而引发市场情绪变化,尤其需警惕以“嘴炮”著称的美国总统特朗普在新年首周再度发表意外惊人言论。

  因此,下周元旦周并不意味着市场行情清淡,且根据往年经历,新年首周意外“爆雷”也不是不可能,因此在国际市场持仓的交易者需保持警惕。

  分析人士认为,新年第一周黄金将继续上涨。

  RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible表示,从历史上看,12月底是黄金的有利时期,金价通常会在年底和1月初反弹。他补充称,下周金价可能进一步上涨。

  Streible指出,现在金价已经走出上涨趋势,从季节性上看,金价从圣诞前后开始上涨,直到一月份的前几周。预计现货黄金再次向1525-1550美元/盎司的阻力位发起冲击。

  Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff称,从短期来看,投资者对中美贸易谈判前景更加乐观,展望黄金在2020年的前景,人们的注意力将转移到消费信心的改善上。

  Wyckoff称:“随着美国和中国实际上已达成部分贸易协议,金属交易商似乎更加关注新年消费者对黄金需求的乐观前景。这一预期中的消费者需求改善,正盖过股市牛市的负面影响。”

  Wyckoff补充称,展望未来,金价可能因技术面态势而进一步上涨。

  他说道:“过去两周,黄金的短期技术走势更加看涨。近期趋势有所好转,这意味着1月初将出现更多盘整至上涨的势头。”

  不过,CPM集团研究部主管Rohit Savant对Kitco News表示,尽管黄金的买盘基于动能,但黄金市场可能遭遇一些获利回吐,特别是在金价触及阻力位时。

  24K99黄金年度调查:明年金价有望继续上涨

  接下来一周,市场将正式迈入2020年,交易员们正密切关注着政治和贸易方面的头条新闻,希望新的一年能够为一些重大的全球不确定性提供答案,包括贸易关税、美国总统大选、英国脱欧和全球经济增长态势等。

  根据24K99周六公布的年度金融市场调查,分析师和交易员对2020年黄金走势前景一致看好。

  在接受24K99金融市场年度调查的6位交易员及分析师中,6人全部预计2020年黄金面临进一步上涨空间,0人看空和看平。

  原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一预计明年黄金将上涨。周一指出,黄金价格在连续6周盘整后出现向上突破,1450一线回撤底部确立。日线周线月线各项指标均共振看多,周线级别已上破所有主要均线,而月线级别更是出现两阳夹一阴的吞没形态,后市看涨动力强劲,第一目标先看1550美元/盎司上方。

  与此同时,此汇金有道-曹博文也预计黄金明年将走高。因今年以来黄金主要受到了美联储多次降息的影响,因此展开了整体上涨的走势,其实如果是以年为周期操作的投资者,忽略掉其中一些相对小的波段,纵观黄金整年的趋势很多时候是依照美联储的货币政策。对于今年的美联储3次降息,大家都知道并不是仅仅因为经济环境,还有一部分因素在于美国总统;而对于美国总统的弹劾基本是不可能成功,因此汇金有道-曹博文认为明年美联储的降息政策很可能会被延续,那么黄金整年的大方向会更偏向多头,如果多头强势的情况下甚至有可能去挑战1790美元/盎司。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(12月30日)

  16:00 瑞士12月KOF领先指标

  21:30 美国11月批发库存初值

  22:45 美国12月芝加哥PMI

  23:00 美国11月NAR季调后成屋签约销售指数

  23:30 美国12月达拉斯联储制造业指数

  周二(12月31日)

  09:00 中国12月官方制造业PMI

  09:00 中国12月官方非制造业PMI

  22:00 美国10月FHFA房价指数

  23:00 美国12月谘商会消费者信心指数

  英国元旦前夕提前于北京时间20:30收市

  中国香港元旦前夕当天只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市

  德国元旦前假期休市

  法国元旦前夕提前于北京时间21:05收市

  韩国元旦前夕假期休市

  意大利元旦前夕假期休市

  日本银行假日假期休市

  澳大利亚元旦前夕提前于北京时间11:10收市

  中国元旦前夕不进行夜盘交易

  周三(1月1日)

  05:30 美国上周API原油库存变化

  美国、中国、中国香港、中国台湾、日本、韩国、英国、澳大利亚、加拿大、德国、法国、意大利元旦假期休市

  周四(1月2日)

  08:30 韩国12月制造业PMI

  09:45 中国12月财新制造业PMI

  16:45 意大利12月Markit/ADACI制造业PMI

  16:50 法国12月Markit/CDAF制造业PMI终值

  16:55 德国12月Markit/BME制造业PMI终值

  17:00 欧元区12月Markit制造业PMI终值

  17:30 英国12月Markit/CIPS制造业PMI终值

  21:30 美国上周季调后初请失业金人数

  22:30 加拿大12月RBC制造业PMI

  日本银行假日假期休市

  韩国元旦翌日推迟于北京时间09:00开市

  周五(1月3日)

  15:45 法国12月消费者物价指数

  16:55 德国12月季调后失业率

  17:30 英国11月消费信贷

  21:00 德国12月调和消费者物价指数

  23:00 美国11月营建支出

  23:00 美国12月ISM制造业PMI

  03:00 美国华盛顿美联储公布12月货币政策会议纪要(次日)

  日本银行假日假期休市

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