英皇金融集团:有大量利空因素限制金价的反弹空间!
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上周回顾
周一(25日)现货金价于1242.40美元开盘,周二(26日)触及全周最高价位水平1256.80美元,周一(25日)触及全周最低价位水平1227.10美元,全周波幅达29.70美元,周五(29日)收盘于1251.70美元,全周9.30美元。
周一(25日)现货银开盘于19.85美元,周二(26日)触及全周最高价位水平20.27美元,周一(25日)触及全周最低价位水平19.60美元,全周波幅达0.67美元,周五(29日)收盘于19.99美元,全周下跌0.14美元。
基本分析
周五汇市走势依然延续此前分化,商品货币小幅反弹,道琼斯FXCM美元指数小幅下跌,不过整体上汇市波动幅度并不大。纽约商品交易所2014年2月主力黄金合约连续两天攀升,收于每盎司1251.43美元,涨幅是0. 28%。国际原油价格周五小幅上涨,纽约商品交易所2014年1月主力原油合约周五上涨0.42美元,涨幅0.46%,至92.72美元/桶。
英皇金融集团:高级业务经理蔡若瑜指出,国际现货黄金上周(11月25日至11月29日当周)基本维持低位震荡格局,在经历先前数周的持续下滑后,仍有大量利空因素限制金价的反弹空间。包括伊朗核问题相关的地缘政治危机缓解令避险买盘缺失,以及美国经济数据表现强劲令市场担忧美联储或很快削减购债均对金价构成桎梏。目前市场将目光聚焦于即将到来的BIG WEEK,尤其是具有标杆性的欧洲央行政策会议以及美国非农就业报告。现货黄金上周开盘于1242.84美元/盎司,盘中最高涨至1257.00美元/盎司,最低跌至1227.34美元/盎司,最终收于1252.04美元/盎司。全周上涨8.64美元,涨幅0.69%。
伊朗与六大国上周日(11月24日)达成历史性的协议,伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始,由此将减少全面中东战争爆发的风险。伊朗与美国、法国、德国、英国、中国和俄罗斯达成的这份初步协议旨在缓解长期恶化的僵局,已获得伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)的支持。但伊朗的头号敌人同时也是美国的盟友--以色列,却抨击该协议为“历史性错误”。双方经过漫长而曲折的谈判,在日内瓦半夜时间宣布了这项协议。美国总统奥巴马(Barack Obama)称该协议切断了伊朗制造核弹的可能途径。
上周公布的一系列美国经济数据多数表现优秀,这加剧了市场对美联储或很快削减购债的担忧。美国10月营建许可月率增长6.2%至103.4万户,创2008年6月以来的最高水平,前值97.4万户;美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率上涨13.29%,前值修正为增长12.80%;美国11月23日当周初请失业金人数下跌1万人至31.6万人,为近两个月新低,预期33万人,前值修正为32.6万人。关于美联储即将削减量化宽松政策(QE)的担忧成为长期以来困扰金价的一大主要因素。在美联储真正宣布削减购债之前,任何风吹草动均会引起市场的高度重视。
本周又将迎来一月一度的BIG WEEK,对于金市投资者而言,最值得关注的莫过于周四将召开的欧洲央行12月政策会议以及周五将公布的美国11月非农就业报告。前者在之前一个月意外宣布降息后存在进一步采取行动的可能,后者则将可能直接决定本月中旬美联储公开市场委员会(FOMC)决策者的决断。
欧洲央行11月8日意外降息至0.25%的纪录低位,称其到2015年将向欧元区银行提供充足流动性,以防欧元区经济复苏进程停滞不前。欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)则称,11月降息决定与7月前瞻指引一致,通胀率可能会长期地保持在低位水平。欧洲央行将于周四(12月5日)宣布12月政策决议。美国劳工部(DOL)将于本周五(12月6日)公布11月非农就业报告,市场预期中值为增长18.5万人,上月为增长20.4万人。
据路透社获得的一份欧盟文件显示,欧元区国家在考虑向成员国政府提供低息贷款,以此来中和短期阵痛及刺激某成员国实施经济改革。该提议没有详述贷款究竟如何能拨付,只提到欧盟委员会在3月份时的一个想法,即通过各国政府直接出资,或通过指定一个新的收入来源去集资。该文件由欧洲理事会主席Van Rompuy准备,将构成下个月欧盟峰会做准备磋商的基础。该贷款机制将是所谓的合约安排,这将具备与经济改革的目标和触发约定的贷款批付之法律约束力。
上述贷款将具有吸引力,因贷款利率会低于金融市场利率。从这个角度说,这相当于一定程度的补贴贷款,归根结底相当于成员国之间风险共担和一定程度的财政转移,而这种设想是德国长期以来所抵制的,此类贷款将意味着各国间的跨境财政支付活动将有限。然而欧元集团主席Dijsselbloem在接受法国回声报采访时对这一构想提出批评,表示并不看好这个构想,因为这会削弱推行健康的财政政策的动力。只有市场根据各国实施政策的情况确定的不同利率水平,才能传递正确的信号,他说不能重复过去的错误云云。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 截至11月29日黄金持仓量持平,至843.21吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 截至11月29日的白银持仓量减少20.97吨,至10309.02吨。
入市策略:
本日波幅目标预测:
现货金:1238至1254美元。
现货银:19.60至20.60美元。
现货黄金:
计划一:在1238(美元)做多,止赚设在1254(美元),止损设在1228(美元)。
计划二:在1254(美元)做空,止赚设在1238(美元),止损设在1264(美元)。
现货白银:
计划一:在19.60(美元)做多,止赚设在20.40(美元),止损设在19.00(美元)。
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