国际现货黄金周一下跌近14美元,一度跌穿1130关口。美联储三号人物支持年内加息,大宗商品价格大幅下滑打压金价。
嘉能可距成为“第二个雷曼”越来越近。
在投资者的疯狂抛售下,嘉能可股价周一暴跌30%,创历史最大跌幅并刷新历史新低。投资者正日益担心大宗商品价格持续低迷,可能会导致嘉能可无力清偿债务。
尽管嘉能可近月来采取了一系列措施来减轻债务压力,但投资者似乎并不买账。嘉能可周一收盘跌29.42%,报68.62便士。自2011年上市以来,嘉能可股价已经跌去87%。
押注嘉能可债务违约的五年期CDS价格周一暴涨近40%。这意味着投资者需要为每1000万美元嘉能可债务支付77万美元保险,而这个数字在年初仅为15.4万美元。
嘉能可的债券同样经历暴跌。周一,该公司2020年到期的12.5亿欧元债券收益率从5.62%飙升至8%。相比之下,7月末时该债券的收益率仅2%。
投行Investec周一表示:“在目前的环境下,债务正快速成为采矿公司管理层的第一大担忧。在这样的情况下,我们认为嘉能可或需要在现在的暂停股息、募集资金、出售资产以外进行进一步的债务重组。”
受中国经济放缓带来的需求放缓等因素影响,铜、铝、铁矿石等大宗商品价格持续暴跌,目前已跌至十多年来低位,这使得全球矿业公司一片萧条。即便是减产、裁员也无法扭转颓势。
面对严峻的市场压力,一代巨头嘉能可选择断臂求生。该公司本月宣布,将在明年底之前将300亿美元债务削减约三分之一,包括停止2015年终期股息以及出售20亿美元的资产。
一旦嘉能可失去投资级信用评级,那可能触发“大宗商品的雷曼时刻”。届时,如果嘉能可提出破产保护申请,那么其所有矿产都将被封存,这会导致大量的抵押品不足,利润暴跌,这就与当年雷曼兄弟的遭遇如出一辙。随着所有抵押及再抵押品变现困难,整个大宗商品矿产行业都将被卷入灾难之中,倒下的就不止是嘉可一家大宗商品贸易巨头了。
本周市场将迎来所谓的“超级周”,除了有9月非农领衔的一大波重磅经济数据即将出炉,同时还伴随着众多美联储官员的讲话。
周一美联储三号人物纽约联储杜德利表示,经济表现非常好,在朝着美联储目标取得进展,预计美联储将在今年晚些时候加息。旧金山联储主席威廉姆斯周一表示,加息是“下一步合适的措施称,已开始见到美国经济出现失衡迹象,尤其是资产价格过高。
此外,中国低迷的工业数据加剧了人们对全球增长放缓的担忧。基本金属价格全面下滑。铜价下跌1%,至每吨4985美元,8月来首次跌破5000美元大关。
周一全球最大黄金ETF维持684.14吨持仓规模不变,上周该基金曾连续四个交易日增持黄金。美联储9月份的决策只是“推迟而非避免”了金价的进一步下跌,尤其是在美元走强削弱黄金持有价值的情况下就更是如此。
周二关注:
21:00 美国 7月S&P/CS20座大城市房价指数年率
22:00 美国 9月谘商会消费者信心指数
黄金1小时图:
嘉能可股价持续暴跌带动大宗商品市场跳水,
黄金(1133.08,1.41,0.12%)昨天欧盘时间段大幅跳空,最低跌至1130一线,晚间美盘开盘之后数据有所带动顺势下探,最低触及趋势线支撑处1127. 昨天的暴走模式完全打破了黄金短期的看涨技术形态,市场看多呼声瞬间被泼一盆凉水。在昨天日线大阴收线的情况下,日内以高空为主,上方关键阻力位前期区间顶部1136,之上重要阻力为前期底部支撑1140.再次站稳1140则将打开进一步上涨趋势,不然都将陷入短期的区间震荡之中,亚盘建议先观望为主,等待欧盘再去决定是否入场,毕竟嘉能可事件持续发酵,若成为大宗商品界的雷曼,势必导致新一轮金融危机恐慌,切莫掉以轻心。
阻力:1136-1140-1145
支撑:1127-1121-1115
责任编辑:gold
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