刘长胜:Fed新科票委齐呼6月加息 美元走强打压金价再下行!

　　昨日回顾

　　昨日现货金价于1241.00开盘，全日最高价位水平1245.40美元，全日最低价位水平1231.00美元，全日波幅达14.40美元，收盘于1234.40美元，全日下跌6.60美元。

　　昨日现货银开17.03美元，全日最高价位水平17.08美元，全日最低价位水平16.72美元，全日波幅达0.36美元，收盘于16.90美元，全日下跌0.13美元。

　　基本分析

　　周二美元指数走高，主要受美债债息上扬支撑。同一时段非美货币表现疲弱。美国股市丰收，标普500指数刷新今年以来最高收盘纪录。希腊即将在周三与国际贷款方举行紧急会议，投资者预期双方有望达成避免希腊违约的协议，市场担忧情绪部分好转。道琼斯指数收盘上涨0.79%，报于17869.05；标普500收盘上涨1.06%，报于2068.48；纳斯达克收盘上涨1.30%，报于4787.40。贵金属方面，因为多方面消息显示希腊危机有望得到缓解，推高了市场风险偏好情绪，部分资金从黄金市场流向了美国股市和美元资产上。纽约黄金期货价格跌0.8%，报于1232.20美元/盎司。

　　纽约3月期油周二收盘下跌2.84美元，跌幅5.37%，报50.02美元/桶，结束之前连续三个交易日上涨的势头。周二，国际能源署的最新报告预测全球原油库存会在近期创下新的记录，供应将会持续过剩的市场担忧再度浮出水面。

　　国际现货黄金周三(2月11日)亚市盘初在1233-35美元间窄幅整理。周二(2月10日)因美联储数位握有投票权的官员支持年中加息，提振美元上涨，盖过希腊是否留在欧元区和乌克兰暴力升级的忧虑对黄金的支撑，金价冲高回落，最低下探1230.50美元。投资者需关注周三召开的欧元区财长会议,若希腊局势出现变化导致退欧风险上升，则能有助于金价的反弹。

　　近期美联储已经有三位2015年FOMC的投票委员出面表态，最有可能升息的时间还是在今年6月，这进一步巩固了美元指数的涨势，令金价承受不小的压力。这三位票委分别是洛克哈特、莱克及威廉姆斯。里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周二(2月10日)表示，美联储应该在今年6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。

　　莱克在接受采访时称，目前来看，我认为6月升息是有吸引力的选择。尽管数据也许会改变这一判断，但必须得是令我意外的数据才可以。虽然莱克在通胀问题上立场强硬，且一直敦促美联储尽快加息，但这是他首次明确提出应在6月升息。旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周二(2月10日)接受采访时，美国升息的时间“越来越近”，经济状况越来越接近可以认真考虑开始政策正常化进程。威廉姆斯是2015年FOMC货币政策的投票委员之一。

　　威廉姆斯认为，若等待时间过长，联储可能将不得不“大幅”升息。他幷称及早采取行动幷“逐步、审慎地”加息更为适宜。

　　亚特兰大联储主席洛克拉特(Dennis Lockhart)上周称，美国就业增长以及经济持续扩张使美国有望在2015年年中或稍后升息，美联储应该考虑6月以后所有的升息可能性。

　　洛克哈特表示，目前的情况还是支持美联储年中或稍晚一些时候达到首次加息的条件，美联储不必完全按照目标，如果看起来很可能达到政策目标，就可以考虑开始调整政策。

　　周二早些时候欧盟委员会曾提议向希腊提供为期6个月的救助延长计划。若协议达成，欧洲央行将接受希腊债券作为抵押品。然而，随后德国方面立即予以否认。德国财长朔伊布勒周二(2月10日)表示，“关于欧盟委员会同意给希腊6个月时间的报道是错误的,欧元区各国财长明天不会同意新的希腊援助计划。”希腊国防部长Panos Kammenos周二表示，如果希腊不能就债务协议与欧元区达成一致，希腊可能转向其它国家寻求帮助。Kammenos称，“我们想要的是一个协议。不过，如果没有协议、如果我们看到德国依然固执幷想分裂欧洲，那我们有义务采取B计划。B计划是通过其它途径获得资金。资金可以来自美国，可以来自俄罗斯，也可以来自中国或者其它国家。”希腊计划寻求约100亿欧元(113亿美元)短期融资，以赢得时间，敦促债权人放松紧缩政策。

　　欧元区财长会议周三(2月11日)和下周一举行，而欧盟领导人会议(即欧洲理事会)本周四(2月12日)举行，而希腊无疑是会议的焦点论题。

　　而在周三欧元区财长会议召开前，欧盟执委会主席容克周二曾致电希腊新总理齐普拉斯，努力弥合双方在希腊债务问题上的分歧，但欧盟(EU)官员提示不要指望本周能取得突破。容克表示双方对话在“积极合作的气氛”中进行。这种说法旨在平息西方对于希腊可能退出欧元区的担忧。如果希腊退出，可能引发更为广泛的金融动荡。然而，希腊财长瓦鲁法基斯拒绝排除与该国债权人之间陷入僵局的可能性。他在议会表示，“如果你甚至不愿意考虑冲突的可能性，那就不叫谈判。”

　　据外媒周二援引克里姆林宫安全委员会负责人Nikolai Patrushev报导称，如果美国决定向乌克兰提供军火，俄罗斯很可能在外交上做出回应。他强调，“如果他们提供军火，这将是冲突的进一步升级，冲突还会扩大。”当被问及如果美国向乌克兰提供军火、俄罗斯是否会采取报复性行动时，他表示：不会，我认为我们会采取外交行动。

　　乌克兰总统波罗申科7日控诉俄罗斯，他在慕安会上展示了多本俄罗斯护照和军人证件，称这是从“入侵”乌国东部的俄罗斯士兵身上缴获的，是俄罗斯出兵乌克兰的“证据”，波罗申科呼吁国际社会加大支持基辅对抗分裂武装。近日，美国可能向乌克兰提供“致命性武器”的消息，在欧亚大陆引起一阵骚动。一些国家领导人和国际机构对此纷纷反对。德国总理默克尔明确表示不支持武力解决乌克兰问题。

　　据悉，乌克兰东部民间武装及俄罗斯方面共19人和9家机构这次被列入欧盟新增制裁“黑名单”，制裁内容包括冻结在欧盟境内的资产等。

　　乌克兰国家安全和国防委员会新闻局站周二宣布，乌国民近卫军所属部队当天在东南部港口城市马里乌波尔一带由防守转为进攻，幷突破了民间武装的防线。

　　美国数据持续改善增加金价进一步下行压力，尤其在头寸依然高企的情况下，但幷不意味着金价将一路下跌。欧元区不确定性以及美国经济数据加剧了金价的震荡。但瑞银指出，金价下跌吸引了一些实物买家，处于低位的金价或刺激中国农历新年后实物黄金需求消费。目前金价在50日均线1228.70附近获得支撑，若自此下跌将增加实物买盘需求。

　　黄金ETF的持有量在继续增加，但期金的多头头寸有所减少，因为对美联储升息有预期。不过其它地区的降息带来的实物需求会在近期为金价筑底。技术面而言，认为收于1252美元/盎司下方的金价表明了黄金会继续下行。该行预计第一季度平均金价1200美元/盎司。

　　因希腊一直未能达成谈判协定，对黄金保持乐观。考虑到希腊可能真的出现债务违约和市场广泛的不确定性，很难想象黄金被大量卖出。希腊违约可能会对所有金融市场产生影响。

　　但就目前来看，金价正处在修正回调阶段，且技术下行风险正在增加，而40日均线正是这场多空争夺战的焦点。如果本周金价跌破1233.90美元，则将触发进一步下跌。

　　从技术面来看，金价走势日K技术图显示，金价昨日收带上下影线的小阴K线。日均线方面，昨日金价反弹至5日均线再度回落，目前纠结于40日均线附近。此前金价下破200日均线支撑，短期趋势向弱，下方进一步支撑于60日均线处。日线指标方面，MACD 绿柱放大，快线逼近0轴，RSI指标跌至中位水平下方。

　　综合分析，因希腊新政府释出让步信号，且有消息人士透露，欧盟可能再给希腊6个月时间解决债务问题，避险需求消退令金价承压，但在G20峰会上德国财长朔伊布勒指出这一报道幷不属实，金价于上周低点企稳。1225-1245区间高沽低揸操作。

　　全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月10日黄金持仓量持平，至773.31吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月10日的白银持仓量持平，至9963.31吨。

　　


　　本日波幅目标预测:

　　现货金: 1225至1250美元。现货银:16.35至17.75美元。


　　现货金:

　　计划一：第一注在1230(美元)做多，止赚设在1245(美元) ；如金价再下调至1225(美元) 再加第二注，止赚设在1240(美元) ，止损设在1220 (美元)。

　　计划二：第一注在1245(美元)做空，止赚设在1230(美元) ；如金价再上调至1250(美元) 再加第二注，止赚设在1235(美元) ，止损设在1255(美元)。

　　


　　现货银:

　　计划一：在16.50 (美元)做多，止赚设在17.50(美元) ，止损设在16.00(美元)。


　　


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