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刘海霖:市场撤出避险资产仓位,金价回落逾1%

手机看资讯    来源:黄金网特约   作者:佚名   2015-02-04 14:13:30
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  昨日回顾

  现货金周二(2月3日)以1280.0美元/盎司开市,最高触及1285.4美元/盎司,最低下探至1256.0美元/盎司,收报1263.5元/盎司,全日波幅29.4美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

  基本分析

  国际现货金价(1263.26,3.14,0.25%)周二(2月3日)下挫逾1%,因希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升,提振股市上扬。金价稍早受其他商品走强提振,但之后金价受压,因对黄金作为避险工具的兴致下降。不过在隔夜下跌后录得企稳,因国际油价再度暴涨,昨日最高涨幅达9%,数日累计涨幅超过20%,美国工厂订单数据不佳令美元指数大跌,帮助金价靠稳低位,今日重点关注有 小非农 之称的美国ADP就业资料。现货金下跌0.9%,报每盎司1263.5美元,稍早触及低位1256.0美元,下跌1.5%。全球股市上涨,且美元下跌,因希腊的消息缓解对欧元(1.1476,0.0003,0.03%)区愈发不稳定的忧虑。希腊新政府周一不再要求减计外债,提议用成长挂钩债券来交换现有债券,试图结束与官方债权人的对立情势。

  有一些撤出避险资产的仓位调整动作,金价失守1280美元,这是今年高位至上周低位元元的50%费波纳奇回调技术位。这将可能触动更多卖单。黄金支持交易基金周一有新资金流入。在纽约上市的全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量上升至2,465万盎司,为10月来最高。其他贵金属方面,现货银上涨0.9%,报每盎司17.37美元。周二(2月3日)在本周美国非农资料公布前夕,来自希腊方面的利好消息全面改善了市场的情绪。希腊政府将放弃债务减记计划的报导,使得市场热情高涨。在此影响下,欧元兑美元大涨150逾点,原油(52.48,0.91,1.76%)以及一些商品的价格也大幅反弹,欧美股市齐攀升,而美元指数则回落跌破一周低位。

  货币市场上,美元指数回落跌破一周低位,因美国经济数据再度疲软;商品市场上,原油价格大幅飙升7%,过去四日猛涨19%,因美国钻井平台减少、罢工和空头回补;国际铜价创一年半最大单日升幅;而避险金价则因为在风险偏好回暖的情况下遭受打压,日跌逾1%。股市上,希腊指标ATG指数暴涨11.3%,为2011年8月来最大单日百分比升幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%;英国富时100指数升1.32%;法国CAC 40指数升1.09%。美国股市方面也录得强劲升幅,标普500指数收涨1.43%;道琼斯工业指数收涨1.73%;纳斯达克指数收涨1.07%。

  希腊财长瓦鲁法基思周一在伦敦与投资者见面时提议,用成长挂钩债券来置换现有债券,且向民间投资者表示,他们将不会蒙受损失,试图结束与官方债权人的对立情势。尽管瓦鲁法基思稍后称媒体错误地解读了他的讲话,但希腊媒体普遍报导称,瓦鲁法基思的讲话意味着希腊政府将放弃要求债务减计的计划。瓦鲁法基思表示,他对希腊达成协议表示乐观。他表示需在2月底后的6周内达成过渡协定,预计在6月将达成完整协定,若协定达成,将很快获得资金流动性。另外,瓦鲁法基思将于北京时间周三16:30在法兰克福会见欧洲央行行长德拉基,他还与意大利财长就欧元区金融稳定问题进行了建设性的对话,并于周四造访德国柏林。

  据MNI最新消息,欧盟委员会与希腊达成共识有信心。欧盟成员国大多数反对希腊提议,但对与希腊达成共识抱有信心。欧盟委员会主席容克将在希腊和债权人间做出协商。另据媒体报导,希腊四大银行之三家已经开始动用希腊央行紧急流动性援助(ELA),因存款流失挤压流动性水平。消息人士称,这几家银行自欧洲央行1月21日批准使用ELA工具以来,从希腊央行借入约20亿欧元资金。欧洲央行批准希腊银行使用紧急融资额度已有两周,将在周三重新评估状况。在希腊利好情绪的影响下,欧元兑美元反弹攀升150逾点,升至1.15。巴克莱指出,市场对欧央行的资产购买计划的反应强于预期,以及欧元区发生危机的风险增大,这些因素加快了欧元的下行步伐。

  美元指数回落跌破一周低位,美国经济数据再度表现疲软。美国12月工厂新订单连续第五个月下降。美国商务部周二公布,美国12月工厂新订单较上月减少3.4%,因各行业订单全面下降。全球需求疲弱和油价持续下跌拖累制造业成长放缓,部分能源企业推迟,或削减资产支出项目。具体数据显示,美国12月工厂订单月率降低3.4%,预期降低2.4%。对于该资料,华尔街评论分析指出,美国工厂订单数据连续第5个月下滑;在与原油相关的投资回落、强势美元和海外经济增速放缓的影响下,疲弱的订单数据损及出口,增加了对美国制造业部门的担忧;但一些经济学家仍表示乐观,认为今年强劲的国内需求将会令工厂订单反弹。

  美联储两位官员登台亮相,对美联储未来政策发声。圣路易斯联储主席布拉德的讲话偏鹰派,布拉德表示,美国经济势头强劲,低油价有利于美国消费者,没有理由不预计经济将继续增长。布拉德相当看好美国经济,预计2015年第三季度美国失业率将在5%下方,美元走强反映出美国经济增速前景。布拉德还赞成3月的美联储FOMC声明将会放弃 耐心 这一措辞,放弃 耐心 措辞给美联储行动的选择。他指出,加息的步伐比加息的具体日期更重要,低利率意味着2-3年内通胀面临上行压力,美国走强对通胀的影响相对较小。他希望美联储在应对良好经济资料方面保持灵活性。鸽王明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔再度发表鸽派言论,柯薛拉柯塔明确指出,美联储不应在今年加息。2015年加息将使通胀复苏放缓,持续地低于2%的通胀目标有损于货币政策的有效性,将需要几年的时间使通胀达到2%。目前,美联储未实现充分就业和通胀目标,美联储不应在政策目标尚未达成的情况下缩减购债规模。

  油价大幅飙升7%,工人罢工、美国油井数量减少以及空头回补共同助推了油价。据外媒报导,数据显示美国油井数量大幅减少,油价半年来持续大跌之后,观望已久的投资者开始入市抄底。美国精炼厂工人罢工在周二进入第三天,但领先行业谈判方皇家壳牌与工会领导人之间的联络小组谈判未能取得显著进展。过去三个交易日以来,原油价格一直持续大幅反弹,不过市场分析师认为近期的油价反弹能持续多久还是个未知数。虽然能源企业削减资本开支和油井数量意味着非欧佩克产油国原油产量增速可能下降,但是减产效应短期内无法解决全球原油供需失衡问题。

  周一汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口,就业市场则连续15个月萎缩,制造业需求仍低迷不振,需更多宽松举措支持。有机构在一份研究报告中说,我们认为铝在主要基本金属中有最大成长潜力,因为汽车和航天的长期需求趋势不断增强,加上新兴市场的消费者杠杆因素。现货金价下挫逾1%,市场对黄金作为避险工具的兴致下降。希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升,提振股市上扬。在地缘政治消息之外,投资者们其实有新的动机来维持近期金价在每盎司1250美元到1300美元之间。黄金是那种很情绪化的市场之一,人们在市场的顶部和底部都会异常兴奋,而这种狂热通常都会有糟糕的结局。如果某个人可以真的接受了区域间的波动时常发生这一事实,那么情况会好很多。在没有什么负面因素和利好消息的情况下,我愿意接受价格就在这个范围内波动。

  很明显在进入2015年后,黄金与美元保持着比较相近的走势,而欧元与油价保持着比较相信的走势,只是他们的幅度略有不同。所以当隔夜美国公布的工厂订单数据不佳后,美元指数终于扛不住持续的经济资料利空,从而大幅下跌,这就使得欧元兑美元出现暴涨,市场避险情绪减弱,油价再度大幅度反弹,延续了前几日的多头氛围。故美元指数的大跌并未推升金价的上涨,反倒是黄金在一定程度上跟随了美元指数的下跌,就是因为之前上涨的避险逻辑被打破了。目前的市场中,外汇以及原油的表现已经盖过了贵金属的风头,一方面因为黄金在最近几年维持的宽幅震荡格局一直未发生大的变化,另一方面,欧元以及油价累计的跌幅较大,引发了一些长线资金的配置,这就使得欧元和油价的波动性陡然上升,如果一个品种没有波动性,那么这个品种也将暂时被市场抛弃。

  从基本面上来看,欧元区以及美国的经济数据将是重中之重,一国外汇汇率的波动从长期看一定取决于该国的经济状况,不是说欧元区的经济数据马上出现明显反弹,只要不在出现大幅度的低于预期,市场就不会感到意外,相反美国的经济数据即便总体保持强劲,但小范围的低于市场预期,市场就会以此来对美元进行攻击。隔夜的行情已经证明了这一现象,当美国公布的工厂订单数据不佳后,美元加速下跌,所以我们还是应该重点关注本周公布的美国非农资料。在非农资料之前,就在今天美国ADP就业资料就将来袭,预期值为22.5万人比前值24.1万人略有回落,但仍然保持着高位运行。

  如果数据低于市场预期,或者甚至低于20万人,那么很有可能美元将继续走低,此时此刻欧元的上涨怎么影响黄金,投资者应该密切留意,毕竟美元的下跌理论上是会提振金价的,只是在短期内市场认同不认同而已。那么如果资料符合市场预期,美元指数很有可能在目前的位置93.72附近震荡整理,等待周五美国非农资料的来临。技术面上,金价收于日内底部附近,日线图上已经形成看跌 包线 形态,但多头仍然略微地占据着短期性技术优势,需要迅速获得新的上涨动能以保持其强势地位,上方阻力位在1275.0美元/盎司、1286.5美元/盎司和1300.0美元/盎司整数字元心理关口,下方看跌至1255.8美元/盎司和1252.1美元/盎司。

  图表分析

  周线目前的阻力依然是在30周期均线的1308附近,支撑则是在1242附近,目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平,这样的形态未来一段时间就是要玩出跌势的修复,然后震荡一段时间,所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变。预测是为反弹趋势,技术形态是需要这样的一波涨势的,目前周线反弹继续。日线方面,日线昨天早上曾逆袭了1285,目前还未完全打开涨势形态,蜡烛图有形成单边涨势的趋势,只需要关注布尔带下轨的发散方位,KD关注一下,连续性站稳80上方,只要不勾头向下,日线单边涨势还是很有希望的,日线目前强支撑是日线1255附近,再者就是布尔带中轨1250,目前的阻力是在1272和1285。四小时暴跌后的技术形态修复,目前蜡烛图还是位于布尔带上轨以上,支撑是在1258,阻力是在1264。

  今日支持位:1272,1265;

  今日阻力位:1285,1295。

  入市策略:

  国际现货金价周二(2月3日)下挫逾1%,因希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升,提振股市上扬。金价稍早受其他商品走强提振,但之后金价受压,因对黄金作为避险工具的兴致下降。不过在隔夜下跌后录得企稳,因国际油价再度暴涨,昨日最高涨幅达9%,数日累计涨幅超过20%,美国工厂订单数据不佳令美元指数大跌,帮助金价靠稳低位,今日重点关注有 小非农 之称的美国ADP就业资料。现货金下跌0.9%,报每盎司1263.5美元,稍早触及低位1256.0美元,下跌1.5%。黄金支持交易基金周一有新资金流入。在纽约上市的全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量上升至2,465万盎司,为10月来最高。其他贵金属方面,现货银上涨0.9%,报每盎司17.37美元。

  本周重点关注周五公布的美国非农资料。在非农资料之前,就在今天美国ADP就业资料就将来袭,预期值为22.5万人比前值24.1万人略有回落,但仍然保持着高位运行。如果数据低于市场预期,或者甚至低于20万人,那么很有可能美元将继续走低,此时此刻欧元的上涨怎么影响黄金,投资者应该密切留意,毕竟美元的下跌理论上是会提振金价的,只是在短期内市场认同不认同而已。那么如果资料符合市场预期,美元指数很有可能在目前的位置93.72附近震荡整理,等待周五美国非农资料的来临。技术面上,金价收于日内底部附近,日线图上已经形成看跌 包线 形态,上方阻力位在1275.0美元/盎司、1286.5美元/盎司和1300.0美元/盎司整数字元心理关口,下方看跌至1255.8美元/盎司和1252.1美元/盎司。

  今天波幅预计为1242美元/盎司 至1272美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1272(美元)做空,止赚设在1252(美元);如金价再上调至1282(美元)再加第二注,止赚设在1262(美元),止损设在1292(美元)。

  计划二:第一注在1242(美元)做多,止赚设在1262(美元);如金价再下调至1232(美元)再加第二注,止赚设在1252(美元),止损设在1222(美元)。

责任编辑:gold

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