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刘长胜:美国数据不佳 黄金先抑后扬 油价强势反弹

手机看资讯    来源:黄金网特约   作者:佚名   2015-02-03 13:15:21
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  昨日回顾

  昨日现货金价于1282.00开盘,全日最高价位水平1283.30美元,全日最低价位水平1266.20美元,全日波幅达17.10美元,收盘于1280.00美元,全日下跌2.00美元。

  昨日现货银开17.16美元,全日最高价位水平17.34美元,全日最低价位水平17.00美元,全日波幅达0.34美元,收盘于17.25美元,全日上升0.09美元。

  基本分析

  周一美国多项数据集中出炉,美国1月ISM制造业指数为53.5,低于预期;1月制造业PMI终值为53.9,略高于预期的53.7;另外美国12月核心PCE物价指数同比上升1.3%,略低于预期;数据对金价影响平平,金价继续于1272附近盘整。其他数据显示,美国12月个人收入月率增长0.3%;美国12月个人消费支出月率降低0.2%,各项数据表现不一,但显示美国整体经济增速较预期有所放缓,美元指数在数据公布后承压回落至94.50附近,在数据支撑下,金价小幅收回失地。美国经济数据表现未如预期,影响美国加息步伐,金价波动可能进一步增大。另外,受美国炼油工人罢工影响,WTI原油大涨2.8%,创一个月新高。

  昨日公布数据显示,欧元区1月Markit制造业PMI终值为51.0,创下6个月高位,表明制造业活动有所增长;德国PMI则跌至50.9。希腊方面,新政府向欧盟剔除了新的债务协议,达成结果还有待会晤商讨。而希腊总理也排除了脱离欧元区的可能性,市场对其局势的担忧有所缓和,为承压的欧元提供喘息空间,但不利于金价避险作用的发挥,金价最终收跌。现货黄金周一收盘下跌9.05美元,跌幅0.71%,报1274.20美元/盎司,最高触及1283.10美元/盎司,最低下探1266.18美元/盎司。

  国际现货黄金周二(2月3日)亚洲时段盘初在1273美元附近窄幅震荡。周一(2月2日)因市场仍担忧美联储在经济呈现增长迹象的背景下将会加息,金价曾一度下探1266美元,但随后美国PCE及IMS制造业PMI数据不佳,打压美元回落,幷帮助金价收复部分跌幅。然而,近来黄金不乏诸多利好因素,包括油价反弹、美国通胀数据不佳、希腊债务僵局、乌东部乱局等,但多头却不见发力,他们究竟在等待什么呢?

  周一(2月2日)晚间公布的美国消费者支出数据创下09年9月来最大跌幅,暗示通胀进一步远离美联储2%的目标,令其年内提前加息的预期降温。数据公布后,美元指数微幅下滑,现货黄金自1266美元小幅反弹至1280美元上方。

  美国商务部(DOC)周一(2月2日)公布的数据显示,美国12月消费支出月率下跌0.3%,创2009年9月以来最大跌幅,预期下跌0.2%,前值修正为增长0.5%。同时,受美联储重点关注的通胀指标——美国12月个人消费支出(PCE)物价指数年率增长0.7%,不及预期增长0.8%,前值增长1.2%。核心PCE物价指数增长1.3%,虽持平于预期,但亦不如前值增长1.4%。虽然本次数据录得2009年12月以来最大跌幅,但因汽油价格走低,家庭得以为未来消费进行储备,这一现象或将支撑未来消费。

  另外,美国供应管理协会(ISM)周一表示,1月制造业PMI指数降至53.5,12月为55.1,且低于预估的54.5。上周五(1月30日)公布的数据显示,尽管美国四季度年化季率增长2.6%,经济增速有所趋缓,但是消费支出创下2006年初以来最大升幅。同时美国2014年全年为增长2.4%,这几乎称不上是强劲,但仍比大多数发达国家来得强劲。

  继上周希腊新政府拒绝延长“三驾马车”的援助计划之后,周一(2月2日)希腊新财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)又与英国财政大臣奥斯本(George Osborne)同希进行了会谈。随后奥斯本表示,希腊和欧元区之间的债务僵局迅速成为全球经济最大的风险。据外媒周一(2月2日)报道指出,瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)目前提议,不再呼吁欧元区减记其债务,而是提议将欧洲央行以及其他官方债权人持有的希腊国债置换为与希腊经济增长挂钩的无到期日债券,以避免民间债权人蒙受亏损。

  瓦鲁法基斯称,希腊政府将不再要求冲销该国3150亿欧元的外债。作为替代,该国将寻求一个“债务置换选项”,其中包括发行两种类型的新债——一种是与名义经济成长率挂钩的债券,另一种是他所谓的“永续型债券”,来置换欧洲央行持有的希腊债券。瓦鲁法基斯与希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)本周正在欧洲各国展开外交攻势,希望达成一致以取代希腊与欧盟、欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)之前达成的纾困协议。

  上周五(1月30日)希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在与欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)会晤后表示,当2月28日援助期限到期时,打算中止与“三驾马车”(即欧盟、欧洲央行及IMF)的现有协议。这也就是说截至2015年3月份,希腊届时或将出现5年来首次没有财务支持状况。自从2010年以来,三驾马车一直在监控希腊援助协议条款的执行情况。

  据报道,乌克兰问题“联络小组”周六(1月31日)在白俄罗斯首都明斯克举行会谈,但会谈仅进行四小时就破裂,未能就新的停火协议取得实质进展。乌克兰政府代表、前总统库奇马(Leonid Kuchma)离开会议现场后表示,民间武装代表在会议上发出最后通牒,还拒绝“对尽快停火和撤离重武器的计划进行磋商”,这些都让会谈受到破坏。乌克兰民间武装官员普希林Denis Pushilin则表示,他们愿意对话,但在政府军继续轰炸乌东部的顿巴斯城镇的情况下,他们还没有为来自基辅的最后通牒做好准备。这样的会谈结果令乌克兰冲突双方很快达成新的停火协议以结束长达9个月冲突的希望破灭。

  此外,据俄媒周一(2月2日)报道,乌克兰顿涅茨克市政府称,日前对顿涅茨克的袭击再次造成平民伤亡,乌政府军一枚炮弹击中一所学校的建筑物幷引发火灾。

  周一(2月2日)纽约时段国际油价快速上行,延续上周五的强劲反弹势头,WTI原油最高上探至50.56美元,布伦特原油最高上探至55.61美元,收复了今天白天3%的全部跌幅,全天自日内低点反弹逾7%。然而,原油的上涨幷未过多的带动黄金和其他大宗商品上扬。

  就在上周五,原油价格大涨8%,因原油巨头纷纷减少开采预算,且钻井平台开工数量下降。不过周一早些时候,受美国炼油工人罢工影响,油价又重归下行,抹去了周五的大部分涨幅。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(1月30日)发布的周度报告称,截至1月27日当周,对冲基金增持美国原油期货及期权净多头头寸。具体数据显示,截至1月27日一周,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共增持3042手,至228968手。油价自2014年6月高点来的跌幅已过半。跌势与空头头寸的稳步升至1.78亿多桶一致,越来越多的交易员希望从油价下跌中获利。此前,当空头头寸升至类似水平时,在交易员了结空头持仓以避免被反向走势逮个正着后不久,油价开始上涨。

  交易员在金价大幅上涨后继续了结获利盘,黄金仍将进一步下行。1月份即将结束,很多市场参与者开始寻求结清头寸,锁定利润。从持仓角度看,在净多头自年初以来大涨58.0%后,黄金回撤的风险极大。投资者们的持仓变化是金价变化的主因。当前金价上行的阻力在1280美元/盎司,幷且如果跌破1265的支撑,那么200天移动均线也就是1252.5美元/盎司的水平则可能会被测试。”

  因全球经济增长放缓,通胀水平低迷,原油崩溃导致通缩威胁上升,全球央行新一轮宽松潮汹涌,法定货币的价值受到侵蚀,黄金得到投资者亲睐,金价1月份上涨了98.7美元,涨幅8.33%,为近三年最大月度涨幅;SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)持有量增加近50吨。然而,进入2月之后金价却难以再次向1300美元关口发起挑战,幷持续徘徊在1280美元/盎司附近。那么,黄金多头究竟在等待着什么呢?

  首个答案当然是周五(2月6日)的美国1月非农数据。路透社最新的调查显示,分析师预计美国1月非农就业人数增幅在23万左右,略低于去年12月的25.2万,但仍属强劲水平;美国1月失业率预计为为5.6%,持平于上月。若如此,美国非农就业增幅将连续第12个月超过20万,将是1994-95年连续13个月以来的最长纪录。

  同时,市场预计1月平均薪资将上升0.3%,而去年12月下滑了0.2%(创至少八年来最大跌幅)。劳工部上周五(1月30日)公布的数据显示,4季度雇佣成本指数(ECI)上升0.6%,符合市场一致预期,3季度为增长0.7%。雇佣成本指数被普遍认为是衡量就业市场闲置程度的更佳指标之一。

  由于之前美联储1月政策声明中均上调了对经济增速和就业市场的评价,但对通胀表达了一定程度的担忧。因此,在近期美国通胀率偏离目标轨道的背景下,就业市场的变化就成了市场所瞩目的焦点。未来一两个月的就业数据对决策者对处于低位的通胀最终将升高的信心至关重要。

  事实上,只要美国1月非农继续超出20万人,且薪资增速继续上涨,就可以更加坚定美联储年内加息的信心,进一步利空金价。但反过来看,若1月非农增数低于20万人,加之薪资增速放缓,则将极大的打击市场信心,刺激美元指数回落,这也是黄金多头喜闻乐见的情况。随着美国失业率逐步进一步回落,美联储正在等待薪资增长的压力。另外,近来许多美联储官员都发表了关于货币政策的讲话,其中多数认为年中升息是合适的预测。

  本周多位美联储官员都将发表讲话,包括周二(2月3日)的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)及明尼阿波拉斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota),周三(2月4日)的克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester),周四(2月5日)的波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren),周五(2月6日)的亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)。其中罗森格伦的讲话尤为重要,原因有三:首先,他的讲话主题是美国经济展望和货币政策;其次,他是本周日程上发表讲话的唯一一个有投票权的FOMC成员;最后,他发言的时间是在非农就业数据公布之后。

  从技术面来看,金价走势日K技术图显示,金价昨日小幅下跌收稍长下影线的阴K线。周均线方面,金价回踩20日均线获得支撑,昨日走势承压10日均线,短期可能继续于两线间盘整。日线指标方面,MACD绿柱放大,RSI指标回落但守稳中位水平。

  综合分析,金价上周守稳1250一线支撑,表明当前形势仍向好。上方阻力关注1284,1300;下方支撑参考1260附近。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月2日黄金持仓量增加8.36吨,至766.73吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月2日的白银持仓量增加35.73吨,至9967.53吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  
刘长胜:美国数据不佳 黄金先抑后扬 油价强势反弹


  本日波幅目标预测:

  现货金: 1265至1295美元。现货银:16.55至18.00美元。

  
刘长胜:美国数据不佳 黄金先抑后扬 油价强势反弹


  现货金:

  计划一:第一注在1270(美元)做多,止赚设在1285(美元) ;如金价再下调至1265(美元) 再加第二注,止赚设在1280 (美元) ,止损设在1260 (美元)。

  计划二:第一注在1290(美元)做空,止赚设在1275(美元) ;如金价再上调至1295(美元) 再加第二注,止赚设在1280(美元) ,止损设在1300(美元)。

  
刘长胜:美国数据不佳 黄金先抑后扬 油价强势反弹


  现货银:

  计划一:在16.75 (美元)做多,止赚设在17.75(美元) ,止损设在16.35(美元)。

  
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