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刘海霖:避险需求退潮,惟油价反弹支持金价靠稳

手机看资讯    来源:黄金网特约   作者:佚名   2015-02-03 13:07:27
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  昨日回顾

  现货金周一(2月2日)以1282.0美元/盎司开市,比上周收报价1281.7美元/盎司高开0.3美元,最高触及1283.3美元/盎司,最低下探至1266.2美元/盎司,收报1280.0元/盎司,全日波幅17.1美元。日K线图显示,现货金周一收于带上下影线的阴线。

  基本分析

  国际现货金价(1274.34,-1.08,-0.08%)周一(2月2日)自高位小幅回落。黄金在1月录得三年来最大月度涨幅后,买家锁定获利。此外,因美国经济资料意外低于预期引发少量对黄金的避险买盘,故金价尾盘跌幅收窄。现货金下跌0.3%,报每盎司1280.0美元。数据显示,美国1月制造业活动成长放缓,表明年初经济成长势头较预期有所减弱。资料公布后,寻求避险的买家买入黄金。交易商静待本周公布的更多美国资料,从中寻找美国升息时机的线索。他们重点关注周五公布的非农就业报告。如果本周公布的美国就业资料强劲,则可能促使市场向联邦公开市场委员会(FOMC)政策立场将趋强硬的方向调整押注,这对金市不利。

  美国12月消费者支出录得2009年底以来最大月度跌幅。资料公布后,美国股市基本持平,因令人失望的经济资料抵消了能源市场上涨带来的提振,但尾盘美股发力上扬。交易商还将密切关注希腊新政府劝说欧元(1.1326,0.0046,0.41%)区伙伴国接受其提出的新债务协议的努力。英国财长欧思邦周一表示,与希腊新政府在债务问题上的僵局正成为全球经济面临的最大风险。其他贵金属方面,现货银上涨0.1%,报每盎司17.25美元。

  周一(2月2日)在本周美国公布非农就业资料前夕,美国、欧元区以及中国均公布了一些重要的经济数据,市场同时对三方政策前景加以深入的讨论。虽然周一市场行情整体波幅不大,但三方皆疲软的经济资料,也使得市场越发的动荡和不安。在这样的市场情绪影响下,美元指数回落跌至94.50,受疲软美资料打压;欧元兑美元整体维持震荡格局,希腊危局依然施压欧元;原油(49.89,0.06,0.12%)价格大幅攀升逾3%,空头回补和罢工提振油价;在油价上涨之际,欧美股市受到能源股走高支撑收涨;现货金价则在获利回吐和避险情绪下基本收平。

  美国数据疲软打压美指回落跌至94.50,美联储升息时间点或被推延。纽约时段,美国方面公布的经济资料总体表现疲软。其中个人消费指出、ISM制造业PMI以及营建支出均表现疲软,在一系列美国数据公布后,美国股市走低。美国公债价格下降,美元指数走软。对于这些资料总体的评价,分析师表示仍认为,美联储很难在3月的政策声明中弃用 保持耐心 的措辞。具体数据显示,美国去年12月核心PCE物价指数同比1.3%,预期1.3%;美国12月个人收入月率增长0.3%,预期增长0.2%;美国12月个人消费支出月率降低0.3%,预期降低0.2%。

  对于美国个人消费支出资料,分析指出,虽然本次数据录得2009年12月以来最大跌幅;但因汽油价格走低,家庭得以为未来消费进行储备,这一现象或将支撑未来消费;因此,尽管2014年末期个人消费支出疲弱,但汽油价格和稳固复苏的劳工市场仍或将在第一季度为个人支出提供巨大动力。分析师表示,对于2015年初的消费者支出而言,这都是好兆头。到目前为止,美国家庭将汽油价格下跌节省下的钱用于偿还债务和增加储蓄。根据美国政府公布的数据,汽油价格自去年6月以来已累积下跌43%。

  尽管美联储多次重申油价下跌导致的通胀回落只是暂时现象,预计通胀未来将回升至目标水平,但物价压力温和可能促使美联储推迟升息时间,不可能像目前市场广泛预期的那样在年中升息。其它数据显示,美国1月Markit制造业PMI终值53.9,预期53.7;美国1月ISM制造业PMI 53.5,创1年新低,预期54.5;美国12月营建支出环比增长0.4%,预期增长0.7%。市场研究机构Markit认为,美国制造业产出水平创三个月以来最强增速,但一月新企业增速放缓对制造业增速构成主要拖累。经济条件改善提振销售,但出口需求仍旧低迷。近几个月生产计划及新岗位增加促进了制造业部门就业市场的改善,薪资水平也连续19个月有所上升。

  美国供应管理协会ISM认为,油价下跌对美国制造商来说是喜忧参半的。企业正在尽力衡量油价的影响。1月的资料太过疲软,较去年同期相比。随着一月的资料疲软过后,预计二月制造业数据将会获得增长,油价下跌对工厂有主要的利好作用。相比数据,利好的因素更为重要。欧元区经济亦低迷,欧元兑美元整体维持震荡格局。日内市场较为关注的德国制造业PMI表现不及预期,凸显了欧元区经济始终疲软。具体数据显示,德国1月制造业PMI50.9,预期51.0。另外,欧洲央行两位官员盘中发声,在他们的言论中我们可以得知目前的欧元区通胀依然十分低迷,欧元区经济形势也不容乐观。

  其中,欧洲央行诺沃特尼预计2015年欧元区整体通胀为0.8%。他指出,央行在抗通缩方面将面临更多困难,央行在遏制通胀方面有强大的工具,但是遏制通缩更加复杂。由于油价下跌,不能排除未来几个月欧元区或将面临负通胀。欧洲央行诺亚Noyer指出,目前欧元区通胀很明显处于目标水平下方,欧洲央行准备好了量化宽松。关于希腊问题,诺亚指出,法国不应该减记希腊债务,仍有可能提高希腊债务偿还规模。希腊能够加快其改革计划。除了欧元区经济本身的问题,来自希腊问题的忧虑也始终施压欧元。

  左翼激进联盟党(Syriza)牵头的希腊左翼新政府向欧盟伙伴提出新债务协议,市场分析师认为,协议的对抗性比之前低。不过近几周希腊市场喘息的时间都很短暂,且达成协议的希望不大。法国财长萨潘Michel Sapin在同希腊新财长瓦鲁法基思Yanis Varoufakis会晤后表示,希腊不能指望直接减计债务,但他为包括给予希腊更多时间偿债等其他选项预留了空间。瓦鲁法基思周一到访伦敦同英国财政大臣欧思邦会晤,他向英国电视四台新闻表示,预计很快会达成协议,一次性解决希腊问题。预计瓦鲁法基思将同约100家银行和金融机构会晤,阐明希腊将能够偿还民间投资人的债务。希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)排除了向俄罗斯寻求援助的可能性,并再度排除了脱离欧元区的可能性。德国财政部长朔伊布勒未来几日将同瓦鲁法基思会面,但还没有具体安排。德国总理默克尔在下周的欧盟峰会上有机会同齐普拉斯会晤。

  疲软的中国资料激发宽松预期,日内中国公布的数据显示,中国1月汇丰制造业PMI终值49.7,预期49.8,初值49.8。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示,终值不如预期是受新订单和新出口订单下修拖累,不过这两项指标依然呈现一定程度的增长,产出更是去年10月以来首次增长,但就业水平跌至15个月新低,制造业需求依然疲弱,需要更激进的货币与财政宽松政策以防止经济下滑。目前市场对中国政府是否会以及将如何加快放宽政策进程的争论越发高涨。商品研究部主管表示中国制造业PMI数据疲弱,意味着中国政府面临的推出更多刺激举措的压力增加,铜市最有可能因刺激举措而受益。过去我们认为,在制造业PMI数据触及低位的时候买入铜,在数据触及高位时卖出。

  因市场预期政府将再推刺激举措,或下调存款准备金率所引发的空头回补。虽然中国宽松预期升温,但来自希腊方面的担忧也使得铜价涨幅受限。希腊新政府在着手推翻撙节举措的同时,开始游说欧洲伙伴国接受一份新的债务协议。原油价格日内涨幅逾3%,工厂罢工和空头回补支撑了油价上涨。据彭博社报导,美国钢铁工人联合会于当地时间1日开始举行大罢工,涉及9个炼油厂的工人。美国钢铁工人联合会副主席Tom Conway在声明中指出, 问题在于,油企太多贪婪,无法在劳资问题上做出积极的改变。他们继续将产量和利润优先于健康、安全和工人。

  根据联合会发布的声明,参与罢工的炼油厂包括埃克森美孚位于得克萨斯博蒙特镇的炼油厂、两个马拉松石油公司的炼油厂,以及里安德巴塞尔工业公司靠近休斯顿的工厂等。另外,头寸方面的也支撑油价大幅反弹。外媒文章指出,美国原油期货市场中的未结算空头合约数量在1月结束的时候增至5年以来的最高水平,交易员们纷纷投注价格将会下降。不过,这样的大量空头头寸水平业带来一个问题,这些头寸的回补可能会扳回相当一部分此前的跌势。外媒分析指出,在过去原油空头增长至类似水平的时候,原油价格在交易员空头回补之下都大幅上涨,从目前的情况来看,交易员们已经开始考虑现在的油价会不会是一个底部,或者说是一个阶段性的底部。

  在上周五,布油和WTI原油双双大涨8%,月底空头回补和美国钻井数量大降刺激油价暴涨。美国叶岩油井数量已经从去年10月份减少了24%。油价的涨势持续到本周一。虽然油价自上周以来连续两个交易日上涨,但对于未来油价的走势各方分析仍然不看好。石油输出国组织欧佩克OPEC的多名代表周一表示,由于季节性的需求疲弱,虽然沙特阿拉伯打击其他产油国原油产量增速的策略可能已经开始取得可见的成效,但是到这个夏天之前的油价会继续受到很大压力。一名来自石油输出国组织海湾产油国的代表说,低油价正在影响某些叶岩石油公司的投资决定,这应该会影响到更长期的供应。这名代表表示,油价正在每桶40美元到每桶45美元之间稳定下来,但是世界经济并不是非常强,库存也还是太高。

  近日油价因美国钻井机数量下降而出现的油价回升是 不可持续的 。新兴市场策略主管认为,原油价格在市场持续供大于求的情况下,可跌至30美元/桶的水平。虽然市场听到了一些风声,但真正要对价格有影响还非常远。目前是处在非常供大于求的状况下的。现货金价周一基本持平,避险买盘和获利了结盘共存。金价盘中曾一度回落,主要因为投资者在金价上涨一个月之后锁定获利,此后金价再度回升主要由于全球经济前景不佳,增强了黄金作为避险资产的吸引力。贵金属分析师表示,称稍早下跌是获利了结所致。“低于预期的美国经济资料扶助黄金削减早盘的跌幅,潜在的实货需求仍然支撑金市,多数来自中国。

  汇率变动、全球经济刺激性措施以及负利率等宏观基本面因素继续对未来金价将进一步上涨的预期形成了支撑。全球经济增长的前景不利,以及政治和金融市场方面的动荡都是黄金价格在之前一个月上涨的主要原因,货币价值崩盘的宏观基本面,全球刺激环境以及负利率,持续支持着黄金价格进一步上行的判断。有机构分析师指出,1月份黄金ETF的流入大增。据预计,交易所交易产品流入在1月份增长68.7吨,这一数字很可能创下自2012年9月份以来的最高水平。大多数买盘都发生在全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust中,但欧洲挂牌交易的产品也吸引了新的投资者兴趣。

  避险需求似乎已经退潮,但黄金价格仍然存在中国春节(2月19日)贵金属买需等诸多支撑性因素,但在金市多头盛极一时的情况下,获利了结或多头势衰力竭恐导致金价涨势就此戛然而止,支撑在1252美元/盎司,阻力1300美元/盎司。投资者迎来本周一重大事件的考验,澳洲联储将会在北京时间11点30分公布利率决议,在决议前投资者可以稍加留意留意澳大利亚的商品和服务贸易帐数据。纽约时段,市场的焦点转向美国和加拿大的经济资料,投资者重点关注美国的工厂订单,该数据将影响美元一整晚的走势。宽松的外部环境,以及近期疲软的经济数据,使得市场对于美联储是否能够提早提高利率产生疑问,晚间的美国数据或许能够给美联储政策的走向,提供更多的指引。

  图表分析

  周线目前的阻力依然是在30周期均线的1308附近,支撑则是在1250附近,目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平,这样的形态未来一段时间就是要玩出跌势的修复,然后震荡一段时间,所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变。预测是为反弹趋势,技术形态是需要这样的一波涨势的,目前周线反弹继续。日线方面,日线昨天早上曾逆袭了1283,目前还未完全打开涨势形态,蜡烛图有形成单边涨势的趋势,只需要关注布尔带下轨的发散方位,KD关注一下,连续性站稳80上方,只要不勾头向下,日线单边涨势还是很有希望的,日线目前强支撑是日线1272附近,再者就是布尔带中轨1265,目前的阻力是在1285和1292。四小时暴涨后的技术形态修复,目前蜡烛图还是位于布尔带上轨以上,支撑是在1270,阻力是在1278。

  今日支持位:1272,1265;

  今日阻力位:1285,1295。

  入市策略:

  国际现货金价周一(2月2日)自高位小幅回落。黄金在1月录得三年来最大月度涨幅后,买家锁定获利。此外,因美国经济资料意外低于预期引发少量对黄金的避险买盘,故金价尾盘跌幅收窄。现货金下跌0.3%,报每盎司1280.0美元。数据显示,美国1月制造业活动成长放缓,表明年初经济成长势头较预期有所减弱。资料公布后,寻求避险的买家买入黄金。另外,稍早公布的数据显示,美国12月消费者支出录得2009年底以来最大月度跌幅。资料公布后,美国股市基本持平,因令人失望的经济资料抵消了能源市场上涨带来的提振,但尾盘美股发力上扬。交易商还将密切关注希腊新政府劝说欧元区伙伴国接受其提出的新债务协议的努力。英国财长欧思邦周一表示,与希腊新政府在债务问题上的僵局正成为全球经济面临的最大风险。现货银上涨0.1%,报每盎司17.25美元。

  货币价值崩盘的宏观基本面,全球刺激环境以及负利率,持续支持着黄金价格进一步上行的判断。然而贵金属策略师承认避险需求似乎已经退潮,尽管黄金价格仍然存在中国春节(2月19日)贵金属买需等诸多支撑性因素,但在金市多头盛极一时的情况下,获利了结或多头势衰力竭恐导致金价涨势就此戛然而止,支撑在1252美元/盎司,阻力1300美元/盎司。投资者迎来本周一重大事件的考验,澳洲联储将会在北京时间11点30分公布利率决议,在决议前投资者可以稍加留意留意澳大利亚的商品和服务贸易帐数据。纽约时段,市场的焦点转向美国经济资料,投资者重点关注美国的工厂订单,该数据将影响美元一整晚的走势。宽松的外部环境,以及近期疲软的经济数据,使得市场对于美联储是否能够提早提高利率产生疑问,晚间的美国数据或许能够给美联储政策的走向,提供更多的指引。

  今天波幅预计为1265美元/盎司 至1290美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1290(美元)做空,止赚设在1270(美元);如金价再上调至1300(美元)再加第二注,止赚设在1280(美元),止损设在1310(美元)。

  计划二:第一注在1265(美元)做多,止赚设在1285(美元);如金价再下调至1255(美元)再加第二注,止赚设在1275(美元),止损设在1245(美元)。

  本操作建议仅供参考

责任编辑:gold

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