昨日回顾
昨日现货
金价(1205.6,2.14,0.18%)于1205.60开盘,全日最高价位水平1214.60美元,全日最低价位水平1195.00美元,全日波幅达19.60美元,收盘于1202.70美元,全日下跌2.90美元。
昨日现货银开16.39美元,全日最高价位水平16.60美元,全日最低价位水平16.09美元,全日波幅达0.51美元,收盘于16.24美元,全日下跌0.15元。
基本分析
美国股市周二收跌,数据显示美国2月车辆销售相对疲软,令汽车与医疗保健板块承压。道琼斯指数下跌0.46%,报18203.73点。标普500指数下跌0.46%,收2107.75点。纳斯达克指数下跌0.56%,收4980.02点。受累于公司债供应,周二美国国债价格连跌第二日。10年期美债收益率收盘报2.12%,盘中触及逾一周高位2.13%。贵金属方面,美国COMEX 4月黄金期货价格周二收盘下跌3.80美元,跌幅0.3%,报1204.40美元/盎司。市场仍在等待周五美国非农就业报告,黄金市场反弹乏力。
国际现货黄金周三(3月4日)亚洲时段盘初微幅走高至1205美元附近。周二(3月3日)因美元仍徘徊在11年高位附近,且近期避险情绪持续降温,周一黄金ETP持仓曾录得去年12月来最大日跌幅,金价一度承压下探1193美元,最终收复部分跌幅收于1200美元上方。日内最需要关注的仍是美国2月ADP就业数据,这将为周五的非农数据提供很好的指引。
因为美联储加息预期不断提升美元的吸引力,美元指数周一徘徊在11年高位下方,以美元计价的零息资产黄金承压走低。同时尽管隔夜美股微幅回落,但上周纳指2000年3月来首次收于5000点上方,道指和标普500指数也均创下历史高位。周一现货黄金下跌3.30美元,跌幅0.27%,收报1203.50美元/盎司。金价在1190左右的低水平形成了比较好的技术面基础。很显然,这个月初,黄金在1200美元/盎司的水平找到了支撑,人们则仍然在看美国经济数据。由于股市上涨削弱了对黄金的避险需求,投资者买入黄金的势头发生逆转,周一黄金ETP持仓录得去年12月以来的最大日降幅。目前由实物黄金支持的交易所交易产品(ETP)所持黄金资产已经连续四个交易日下降,而上周曾达到5个月高点。然而,数据显示周一黄金ETP持仓减少7.1吨,为2014年12月来最大降幅,过去两周实物黄金价格变动不大。
周三(3月4日)除了
欧元(1.1166,-0.0008,-0.07%)区1月零售数据外,素有“小非农”之称的美国2月ADP就业数据料将受到市场更大的瞩目。目前预期2月ADP就业将增加22万人,1月曾增加21.3万人。如果数据向好,将为周五(3月6日)的美国2月非农就业报告打好人气,利好美元利空黄金。美国劳工部(DoL)将在周五公布2月非农就业报告,接受路透调查的分析师的预期中值显示,2月非农就业岗位增长较为稳健,达到24万个;美国2月平均时薪月率增长0.2%。若果真如此,将是就业岗位增长连续第12个月超过20万,为1994-95年以来保持超20万增幅时间最长的一次,当时为连续13个月。
在美联储加息预期日益升温之际,本次非农显得格外引人关注。良好的就业数据或能促使联储调整前瞻性指引的措辞,放弃“耐心”一词。美联储官员上周的讲话显示,他们把通胀视作加息的一个重要因素;如果看到通胀反弹的证据,他们会考虑加息。美国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降,为2009年10月来首次,但核心通胀率企稳于1.6%,周一公布的1月核心个人消费支出物价指数年率录得1.3%,持平于前值和预期,这提升了美联储加息的预期,这两项通胀数据公布时均为美元提供了支撑。周五公布的平均时薪数据需要投资者特别关注,因数据关系到通胀前景。
我预计美国就业市场在经过了连续的强劲增长之后会有所降温。2月非农就业人数将增加22万人,这远低于最近3个月平均值33.6万人,也低于市场预期中值24.3万人。不过,非农就业位于20万左右仍已经足够让美联储满意,他们将延续在2015年初加息的政策轨迹,当然前提是通胀预期不会进一步恶化。与此同时,预计美国2月失业率将会下滑至5.6%,而薪资将增长0.2%,延续之前的良好势头。近期众多美联储官员们都曾发表过讲话,其中多数人赞成6月升息。鉴于主席耶伦(Jannet Yellen)往往会尊重多数意见,这项决定即便没有她的首肯,也有可能出台。美联储目前的17位决策成员中,七位现已表示希望6月升息至少要作为一个选项进行讨论,或是总体上争取提前升息,因预期薪资和通胀将上升。相比之下,公开表示经济(特别是就业市场)还有很长路要走的官员越来越少,近几周只有四名成员明确说,要等到年内很晚甚至2016年升息才是合适的。
此外,美联储一些现任和前任官员纷纷认为,联储可能在3月17-18日的会议上去掉以“耐心”态度迎接升息的措辞,给6月升息扫除最后的措辞限制。美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周五(2月27日)表示,虽然经济形势可能说明其他加息时机有道理,但联储最有可能在6月份或9月份加息。纽约联储主席杜德利(Dudley)上周五(2月27日)呼吁对美联储如何提前加息保持谨慎,他认为美联储提前升息面临的风险要高于稍晚升息,长期联邦基金利率应低于3.5%。杜德利一直是美联储中的鸽派代表人物,他拥有2015年FOMC货币政策的投票权。
3旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周四(2月26日)表示,预计美国2015年能达到全面就业,重要的是关注潜在通胀趋势,目前核心通胀相对稳定。同时,他强调,不需要等待通胀确切回到2%后再升息,若数据表现符合预期,预计美联储将在今年夏天或秋天开始首次加息。威廉姆斯是2015年FOMC货币政策的投票委员。圣路易斯联储主席布拉德称,就业市场快速改善给美联储开始行动增加紧迫性,联储须在第三季度结束前加息。他强调将加息时间推迟过久将导致风险。不过,联邦基金利率期货数据显示,交易员预计美联储在6月会议前把主要利率从零至0.25%的区间上调的概率为17%。6个月前这一概率为44%。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 截至3月2日黄金持仓量减持2.67吨,至760.80吨。全球最大的
白银(16.28,0.02,0.12%)ETF--iShares Silver Trust 截至3月2日的白银持仓量减持3.89吨,至10,139.50吨。
入市策略:
本日波幅目标预测:
现货金:1192至1212美元。
现货银:15.80至16.80美元。
现货黄金:
计划一:在1192(美元)做多,止赚设在1212(美元),止损设在1182(美元)。
计划二:在1212(美元)做空,止赚设在1192(美元),止损设在1222(美元)。
现货白银:
计划一:15.80(美元)做多,止赚设在16.80(美元),止损设在15.20(美元)。
责任编辑:gold
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