AETOS艾拓思：欧洲“负”利息或再次引发金银避险热

　　市场消息

　　全美独立企业联盟周二公布的数据显示，5月小型企业信心指数上升1.4点至96.6点，为2007年9月以来最高--当时经济即将陷入衰退。

　　根据周二一位分析师的报告显示，4月份美国职位招聘创下7年来的最高值，这主要是在美国经济增长强劲的情况下雇主寻求更多雇员。

　　美国劳工部数据显示，美国4月份职位招聘数增加28.9万人，至446万人，创下2004年1月来的最高值。美国汇丰证券经济学家Ryan Wang表示，职位招聘显示出美国劳动力市场的需求状况，整体而言你可以看到该数据在逐步增加。劳动力市场数据显示美国劳动力市场已经有所改善，经济调查也显示劳动力市场在逐步改善。

　　美国10年期国债收益率周二升至一个月高位，因近期美国经济数据强劲和美联储官员发表对通胀态度强硬的言论后，投资者开始消化美国升息前景。10年期国债下跌3/32，收益率报2.634%，盘中触及2.651%的一个月高位，该收益率在周一尾盘报2.603%。30年期美债价格下跌10/32，收益率从周一尾盘的3.439%上升至3.467%。

　　美国股市周二基本收平，道琼工业指数收升2.82点，或0.02%，至16,945.92点的纪录收盘新高；标准普尔500指数微幅下滑0.48点，或0.02%，至1,950.79点；纳指收高1.75点，或0.04%，至4,338点。

　　XAU(1260，0.89，0.07%)/USD

　　基本分析：

　　周二国际金价受欧洲买盘以及空头回补的支撑小幅上扬，并最终站上1260美元。近日美元美股持续走高以及乌克兰局势进一步缓和或将限制金价涨幅。现货黄金最高触及1263.10美元/盎司，最低下探1250.20美元/盎司，较上一个交易日开盘价1251.90美元/盎司上涨8.40美元，涨幅0.67%，报1260.30美元/盎司。

　　瑞银集团贵金属分析师Joni Teves发表评论称，黄金价格继续持稳于1250美元/盎司上方震荡，同时股市持续创历史新高，不过实物金需求基本上是一片空白。Joni Teves表示，美元指数在触及四个月新高之后有所下滑，而欧元(1.3545，-0.0008，-0.06%)反弹较为有力，无视了欧洲央行的鸽派立场，这均对黄金价格构成支撑。

　　MKS发表评论称，黄金目前仍然很大程度上不受上周欧洲央行下调利率和美国非农就业数据基本符合预期影响，继续于1250美元/盎司区域震荡。MKS表示，目前黄金1240美元/盎司仍有支撑，尽管市场依然偏向于空头那一边，不过本周由于没什么能够主导黄金市场的因素，预计一部分空头可能会退出，从而推高黄金价格。另外，黄金市场的波动性有所缓和。

　　德国商业银行周二在周度报告中称，正如此前一周报告所述，近期金价的下行趋势将在触及1231.15/1228.31美元后结束，整个过程将在未来数周完成。随后将展开强劲的反弹走势。

　　俄罗斯黄金企业家联盟周二表示，2014年前四个月俄罗斯的黄金产量较2013年同期上涨29.7%，因俄罗斯生产商为应对金价下跌而大幅增加产量。数据显示，2014年1-4月俄罗斯的黄金产量共计63.7公吨，其中包括矿山产量、其他金属副产品产量以及碎金和黄金浓缩液再精炼获得产量。数据还显示，今年1-4月由矿山提供的黄金产量共计48.4公吨，较2013年同期增20.8%。

　　加特曼通讯社创始人、投资大鳄加特曼周二在接受采访时称，今年印度的季风季节比以往来得慢，而且雨水也偏少，这将一定程度上抑制印度当地的实物金需求，恐无法支撑黄金价格未来的反弹。加特曼指出，印度的天气令我有些担忧，因为这不仅会影响到粮食价格，还会影响到金价。如果印度此次季风季节推迟两周到来，又或是与之失之交臂，那么今年印度很可能从粮食净出口国转为粮食净进口国。加特曼解释道，降雨量稀少导致的直接结果是印度农民收入下滑，对于这个主要的黄金消费国而言，人民购买力不足将对实物金需求造成影响，从而令金价失去支撑。

　　摩根士丹利周二更新了该行对澳元/美元预测，该行预计2014末澳元兑美元或将升至平价水平。摩根士丹利解释道，我们持此乐观离场的主要驱动因素是，我们预计全球市场对澳大利亚高收益AAA评级的债券需求导致流入澳大利亚的资金进一步增强。

　　上周厄瓜多尔央行曾与国际顶级投行高盛达成协议，欲将其货币储备中的一部分黄金投资于高盛的金融运作中，以此在不影响储备价值的情况下，获取回报。而周二厄瓜多尔央行官员El Comercio在邮件中称，央行正在积极从当地的黄金矿企购买黄金，整个购买计划可能在未来几个月内开展。在上周达成的协议中，厄瓜多尔央行将用该国46.6万盎司的黄金储备(几乎是全部黄金储备的一半有余)抵押给高盛以获得贷款。厄瓜多尔的黄金储备从5月16日的10.98亿美元左右下降到23日的4亿9300万美元左右。其中差别的黄金和运作于这个项目的数量差不多。厄瓜多尔目前的储备在41亿美元左右。

　　该国总统科雷亚称，该国需要金融资源来支付水力发电项目的费用，并且警告称2015年将是该国政府财政上非常困难的一年。美洲大学基多商学院院长Vicente Albornoz认为，厄瓜多尔此次和高盛的运作表明该国缺乏现金。“唯一比较清楚的是，他们正在把储备转换成等量的现金。如果厄瓜多尔政府找不到资金来支付赤字，就不得不削减开支。”

　　截至2014年6月9日，全球8大黄金ETFs持仓总量为1294.103吨，与上一交易日持平。

　　6月10日纽约商品交易所2014年8月期黄金尾盘报价1260.1美元，上涨7.4美元，涨幅0.59%，成交量为100247，6月9日未平仓合约251307，未平仓合约减少711。

　　技术分析：

　　现货黄金日K线图上，隔夜金价上行；日内汇价沿10日均线上行，中长期仍位于1300点以下震荡；短期或将持续测试25日均线压力是否有效；10日均线掉头上扬且对金价形成支撑，MACD指标双线零轴下交叉上扬，红色动能柱微量增加。

　　XAG(19.16，0.04，0.21%)/USD

　　基本分析：

　　白银周二收涨，因欧洲央行实施负存款利率以及欧元区核心国超低的国债收益率，令欧洲投资者重返金市，同时部分投资者回补此前空头。不过，近日美元美股持续走高以及乌克兰局势进一步缓和料将限制银价涨幅。

　　红皮书研究机构周二公布的报告显示，6月7日当周美国红皮书商业零售销售年率增长3.3%，而上周公布的数据为增长3.5%。

　　美国商务部周二公布的数据显示，美国4月批发销售月率增长1.3%，预期增长0.8%，前值修正为增长1.6%，初值增长1.4%。

　　圣路易斯联储主席布拉德周二表示，有证据表明通胀正在走高。布拉德对通胀前景的看法产生了重大转变。就在上个月，布拉德称通胀水平稳定，价格水平的上升只是一个预测。去年，布拉德相当担忧低通胀，甚至对美联储(FED)政策声明持有异议，担心美联储在这个问题上做得不够。

　　周一乌克兰外交部表示，基辅与莫斯科就乌总统波罗申科提出的停止东部地区暴力冲突方案的部分内容达成“相互理解”。

　　iShares白银ETF6月9日白银持有量为332,907,484.60盎司，或10,354.58吨，较上一交易日增加74.69吨。

　　6月10日纽约商品交易所2014年7月期白银尾盘报价19.18美元，成交量为39788，6月9日未平仓合约91032，未平仓合约减少5902。

　　技术分析：

　　白银日K线图上，隔夜银价上涨；日内银价下方受10日均线支撑明显，短期或将持续上行，测试上方多日均线压制；10日均线轻微掉头上扬，其余均线平滑前行；MACD指标双线零轴下交叉分化加大，红色动能柱微量增加。

责任编辑：thinkman