博财金银：黄金延续下行 白银弱势震荡
来源：黄金网特约 2014-06-03 11:10:35
金银走势回顾：
现货黄金(1243.74，0.56，0.05%)昨日开盘1246.90美元/盎司，盘中最高触及1250.70美元/盎司，最低下探1240.95美元/盎司，日收盘1244.85美元/盎司，下跌5.80美元/盎司。现货白银(18.73，0.12，0.64%)昨日开盘18.76美元/盎司，盘中最高触及18.88美元/盎司，最低下探18.65美元/盎司，日收盘18.79美元/盎司，下跌0.01美元/盎司。
基本面分析：
数据编制机构Markit周一稍早公布的数据显示，美国5月Markit制造业PMI终值上修至56.4，高于4月终值55.4。Markit首席经济学家Chris Williamson表示，数据显示制造业将大幅提振第二季度GDP，也显示经济在年初受严峻天气影响后，出现强劲复苏。美国供应管理协会(ISM)周一(6月2日)公布的数据显示，5月美国制造业活动增速意外放缓。数据显示，美国5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)降至53.2，预期会升至55.4，前值为54.9。PMI高于50意味着行业活动扩张。分项指标中，就业指数从4月的54.7降至51.9，新订单指数从55.1降至1月以来低点53.3，产出指数从55.7降至55.2，库存指数持平于53.0。5月物价支付指数则从4月的56.5升至60.0，高于预期的57.0。美国商务部(DOC)周一(6月2日)公布的数据显示，美国营建支出在4月份继续增加，创下五年来最高水平，不过增幅不及预期。具体数据显示，美国4月营建支出月率上升0.2%，预期上升0.6%，3月份由上升0.2%修正为上升0.6%。其中，民间部门营建支出持平，前值由上升0.5%修正为上升0.7%;公共部门营建支出上升0.8%，前值由下降0.6%修正为上升0.3%。另外，美国4月营建支出总额达到9535亿美元，创2009年3月以来最高值，民间部门支出6865亿美元，公共部门支出2670亿美元。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一(6月2日)表示，俄罗斯将向联合国安理会提交一项决议，要求乌克兰政府立即停止在该国东部的军事行动。拉夫罗夫表示，乌克兰东部的平民正日益被卷入该地区的暴力冲突。电视直播中到处可见居民区遭到攻击的情景。大部分西方媒体隐瞒这种情形，而是播放“完全不同的情景”。拉夫罗夫重申了克里姆林宫的立场，即基辅新政府应该遵守美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰在4月份达成的日内瓦协议。该协议列出了缓解乌克兰紧张局势的步骤。俄罗斯曾多次要求乌克兰政府从东部撤军。过去几周已有大量乌克兰士兵和亲俄分裂分子在冲突中死亡。不过，莫斯科当局担心这一拟议中的决议会被美国否决。华盛顿当局已宣布支持乌克兰新当选总统波罗申科(Petro Poroshenko)。而波罗申科将这些分裂分子称为恐怖分子。
最新公布的欧元(1.3597，0.0005，0.04%)区5月制造业PMI终值数据欠佳，投资者对欧洲央行本周将实施刺激措施的预期也令欧元承压。数据显示，欧元区5月制造业PMI终值下修至52.2，创六个月新低，预期为52.5，初值为52.5，4月终值为53.4。德国和法国5月制造业PMI终值亦较4月下滑，分别降至52.3和49.6。市场调查机构Markit周一发布的调查显示，德国5月制造业活动扩张步伐为七个月来最慢，进一步显示德国经济可能在第二季度放缓。数据显示，德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从4月的54.1降至52.3，仍为连续第11个月高于荣枯分水岭50，但低于预期和初值的52.9。制造业占德国经济总量的约五分之一。数据编制机构Markit周一公布的调查显示，5月法国制造业出现萎缩，中止了3月和4月创下2011年中期以来首次连续两个月增长的纪录，显示该国制造业正苦于站稳脚跟。数据显示，法国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.6，虽高于初值49.3，但低于4月终值51.2，且跌回荣枯分水岭50下方。德国联邦统计局(Federal Statistics Office)周一公布的数据显示，德国5月通胀率全面下滑，其中年率更是创下近四年来的最低水平，主要归咎于能源成本下降。具体数据显示，德国5月消费者物价指数(CPI)初值年率上升0.9%，为2010年6月以来最小升幅，预期升幅为1.2%，4月终值上升1.3%;月率下降0.1%，预期会上升0.2%，4月终值下降0.2%。
IHS环球透视(IHS Global Insight)负责英国及欧洲的经济学家Howard Archer表示，欧洲央行公布刺激政策的压力已经被加大，因欧元区第一季度GDP令人失望地仅增长0.2%，且消费者物价指数(CPI)处在1.0%下方的超低水平。欧元区的经济指标强烈呼吁欧洲央行采取行动。目前欧洲央行似乎相信，全面降低利率将是比仅仅降低再融资利率(指标利率)更为有效的措施。他还警告称，若欧洲央行令市场的宽松预期落空，这可能令市场烦躁不安并损及欧洲央行的信誉。意大利裕信银行(UniCredit)经济学家Nikolaus Keis表示，欧洲央行将希望看上去很大胆，而风险在于欧洲央行的举动可能过于温和。同时，裕信银行执行长Federico Ghizzoni在罗马一项会议场边向记者表示，他预期欧洲央行将降息，并启动购买资产计划，尤其是企业资产。丹克斯银行(Danske Bank)分析师Pernille Bomholdt Nielsen表示，近日欧洲央行的讲话凸显越来越关注信贷紧缩风险。德拉基越来越关注信贷意味着欧洲央行采取银行贷款支持举措的可能性增加。她上周表示，欧洲央行支持银行贷款的目标工具将是LTRO(长期再融资计划)。欧洲央行可能推出像英国央行那样的融资换贷款计划。太平洋投资管理公司(PIMCO)也表示，欧洲央行可能会很快再一次推出LTRO，这将为刺激中小企业贷款提供友好环境。预计欧洲央行或将主要力量降低至接近零的水平，同时很快将存款利率降至负值，虽然可能不会本周(6月5日当周)就到来。存款利率已经准备好降至零或负值水平，意味着银行业存款需要支付一部分资金给欧洲央行。花旗(Citi)经济学家和市场一致预计欧银将调降再融资和存款利率10-15个基点。欧洲央行可能会通过暗示将有更为激进的非常规措施(主要是QE)在不久后陆续出台来令市场意外，欧银可以通过两种方式向市场发出这种暗示：1、调低通胀和经济增长预期——欧盟委员会近期已经调低了今明两年的通胀预期，分别至0.8%和1.2%。2、在答问环节向市场暗示，欧洲央行对在未来会议上祭出更为激进的措施感到“舒适”。
黄金白银持仓报告：
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至06月03日，其黄金持有量为785.28吨，较前一日未变。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至06月03日的白银持仓量为10359.09吨 ，较前一日增仓74.69吨。
数据关注：
16:00 意大利 4月失业率 前值12.7% 预测12.7%
17:00 欧元区 5月调和消费者物价指数初值(年率) 前值+0.7% 预测+0.7% 市场影响★★
17:00 欧元区 4月失业率 前值11.8% 预测11.8% 市场影响★
19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0531) 前值-1.2%
19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0531) 前值+2.1%
20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0531) 前值+3.2%
21:45 美国 5月ISM纽约企业活动指数 前值50.6
22:00 美国 4月耐用品订单修正值(月率) 前值+0.8% 市场影响★★
22:00 美国 4月工厂订单(月率) 前值+1.1% 持平
22:00 美国 4月扣除飞机非国防资本耐用品订单修正值(月率) 前值-1.2%
22:00 美国 4月扣除国防的耐用品订单修正值(月率) 前值-0.8% 市场影响★
22:00 美国 4月扣除运输的耐用品订单修正值(月率) 前值+0.1%
22:00 美国 6月IBD经济乐观指数 前值45.8
技术面分析：
黄金方面，金价昨日小幅冲高回落，再刷新低至1240一线，随后小幅反弹整理，整体维持小区间震荡格局。日图上来看，布林带开口向下打开，目前价格在下轨附近震荡，中短期均线向下呈空头排列和趋势;MACD指标0轴下方快慢线死叉向下运行，绿色动能柱不减，KDJ指标超卖区震荡。4小时图布林带开口向下趋空，目前价格在中轨下方震荡，暂受短期均线的压制;MACD指标超卖区金叉运行，红色动能柱增长，KDJ指标50下方震荡。从指标的整体走势来看，行情整体明显处于弱势格局。
白银方面，银价昨日呈现小区间震荡走势，整体维持弱势震荡格局。日图上来看，布林带开口趋空，目前价格在下轨上方震荡，暂受5日均线压制;MACD指标0轴下方双线向下趋势略有放缓，绿色动能柱不减，KDJ指标低位有金叉迹象。4小时图布林带开口向下，目前价格在中轨下方，MA5均线拐头向上金叉MA10均线;MACD指标超卖区形成金叉，绿柱转为红柱，KDJ指标50附近金叉向上运行。整体来看，白银走势略偏强于黄金，银价近期跟随金价下跌，但下跌力度不及黄金，整体虽处于弱势，但是短线下跌空间预计有限，重点关注19.5附近支撑。
交易策略：
黄金：日内建议价格回抽压力受阻高空操作，于1250附近做空，止损1275上方，目标1237、1231附近。轻仓操作，严设止损。
白银：日内主要阻力关注19、19.2，操作上建议价格回抽19不破轻仓做空，止损19.2之上，看18.5附近。切记保持轻仓交易，严格做好风险保护。
责任编辑：thinkman
现货黄金(1243.74，0.56，0.05%)昨日开盘1246.90美元/盎司，盘中最高触及1250.70美元/盎司，最低下探1240.95美元/盎司，日收盘1244.85美元/盎司，下跌5.80美元/盎司。现货白银(18.73，0.12，0.64%)昨日开盘18.76美元/盎司，盘中最高触及18.88美元/盎司，最低下探18.65美元/盎司，日收盘18.79美元/盎司，下跌0.01美元/盎司。
基本面分析：
数据编制机构Markit周一稍早公布的数据显示，美国5月Markit制造业PMI终值上修至56.4，高于4月终值55.4。Markit首席经济学家Chris Williamson表示，数据显示制造业将大幅提振第二季度GDP，也显示经济在年初受严峻天气影响后，出现强劲复苏。美国供应管理协会(ISM)周一(6月2日)公布的数据显示，5月美国制造业活动增速意外放缓。数据显示，美国5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)降至53.2，预期会升至55.4，前值为54.9。PMI高于50意味着行业活动扩张。分项指标中，就业指数从4月的54.7降至51.9，新订单指数从55.1降至1月以来低点53.3，产出指数从55.7降至55.2，库存指数持平于53.0。5月物价支付指数则从4月的56.5升至60.0，高于预期的57.0。美国商务部(DOC)周一(6月2日)公布的数据显示，美国营建支出在4月份继续增加，创下五年来最高水平，不过增幅不及预期。具体数据显示，美国4月营建支出月率上升0.2%，预期上升0.6%，3月份由上升0.2%修正为上升0.6%。其中，民间部门营建支出持平，前值由上升0.5%修正为上升0.7%;公共部门营建支出上升0.8%，前值由下降0.6%修正为上升0.3%。另外，美国4月营建支出总额达到9535亿美元，创2009年3月以来最高值，民间部门支出6865亿美元，公共部门支出2670亿美元。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一(6月2日)表示，俄罗斯将向联合国安理会提交一项决议，要求乌克兰政府立即停止在该国东部的军事行动。拉夫罗夫表示，乌克兰东部的平民正日益被卷入该地区的暴力冲突。电视直播中到处可见居民区遭到攻击的情景。大部分西方媒体隐瞒这种情形，而是播放“完全不同的情景”。拉夫罗夫重申了克里姆林宫的立场，即基辅新政府应该遵守美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰在4月份达成的日内瓦协议。该协议列出了缓解乌克兰紧张局势的步骤。俄罗斯曾多次要求乌克兰政府从东部撤军。过去几周已有大量乌克兰士兵和亲俄分裂分子在冲突中死亡。不过，莫斯科当局担心这一拟议中的决议会被美国否决。华盛顿当局已宣布支持乌克兰新当选总统波罗申科(Petro Poroshenko)。而波罗申科将这些分裂分子称为恐怖分子。
最新公布的欧元(1.3597，0.0005，0.04%)区5月制造业PMI终值数据欠佳，投资者对欧洲央行本周将实施刺激措施的预期也令欧元承压。数据显示，欧元区5月制造业PMI终值下修至52.2，创六个月新低，预期为52.5，初值为52.5，4月终值为53.4。德国和法国5月制造业PMI终值亦较4月下滑，分别降至52.3和49.6。市场调查机构Markit周一发布的调查显示，德国5月制造业活动扩张步伐为七个月来最慢，进一步显示德国经济可能在第二季度放缓。数据显示，德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从4月的54.1降至52.3，仍为连续第11个月高于荣枯分水岭50，但低于预期和初值的52.9。制造业占德国经济总量的约五分之一。数据编制机构Markit周一公布的调查显示，5月法国制造业出现萎缩，中止了3月和4月创下2011年中期以来首次连续两个月增长的纪录，显示该国制造业正苦于站稳脚跟。数据显示，法国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.6，虽高于初值49.3，但低于4月终值51.2，且跌回荣枯分水岭50下方。德国联邦统计局(Federal Statistics Office)周一公布的数据显示，德国5月通胀率全面下滑，其中年率更是创下近四年来的最低水平，主要归咎于能源成本下降。具体数据显示，德国5月消费者物价指数(CPI)初值年率上升0.9%，为2010年6月以来最小升幅，预期升幅为1.2%，4月终值上升1.3%;月率下降0.1%，预期会上升0.2%，4月终值下降0.2%。
IHS环球透视(IHS Global Insight)负责英国及欧洲的经济学家Howard Archer表示，欧洲央行公布刺激政策的压力已经被加大，因欧元区第一季度GDP令人失望地仅增长0.2%，且消费者物价指数(CPI)处在1.0%下方的超低水平。欧元区的经济指标强烈呼吁欧洲央行采取行动。目前欧洲央行似乎相信，全面降低利率将是比仅仅降低再融资利率(指标利率)更为有效的措施。他还警告称，若欧洲央行令市场的宽松预期落空，这可能令市场烦躁不安并损及欧洲央行的信誉。意大利裕信银行(UniCredit)经济学家Nikolaus Keis表示，欧洲央行将希望看上去很大胆，而风险在于欧洲央行的举动可能过于温和。同时，裕信银行执行长Federico Ghizzoni在罗马一项会议场边向记者表示，他预期欧洲央行将降息，并启动购买资产计划，尤其是企业资产。丹克斯银行(Danske Bank)分析师Pernille Bomholdt Nielsen表示，近日欧洲央行的讲话凸显越来越关注信贷紧缩风险。德拉基越来越关注信贷意味着欧洲央行采取银行贷款支持举措的可能性增加。她上周表示，欧洲央行支持银行贷款的目标工具将是LTRO(长期再融资计划)。欧洲央行可能推出像英国央行那样的融资换贷款计划。太平洋投资管理公司(PIMCO)也表示，欧洲央行可能会很快再一次推出LTRO，这将为刺激中小企业贷款提供友好环境。预计欧洲央行或将主要力量降低至接近零的水平，同时很快将存款利率降至负值，虽然可能不会本周(6月5日当周)就到来。存款利率已经准备好降至零或负值水平，意味着银行业存款需要支付一部分资金给欧洲央行。花旗(Citi)经济学家和市场一致预计欧银将调降再融资和存款利率10-15个基点。欧洲央行可能会通过暗示将有更为激进的非常规措施(主要是QE)在不久后陆续出台来令市场意外，欧银可以通过两种方式向市场发出这种暗示：1、调低通胀和经济增长预期——欧盟委员会近期已经调低了今明两年的通胀预期，分别至0.8%和1.2%。2、在答问环节向市场暗示，欧洲央行对在未来会议上祭出更为激进的措施感到“舒适”。
黄金白银持仓报告：
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至06月03日，其黄金持有量为785.28吨，较前一日未变。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至06月03日的白银持仓量为10359.09吨 ，较前一日增仓74.69吨。
数据关注：
16:00 意大利 4月失业率 前值12.7% 预测12.7%
17:00 欧元区 5月调和消费者物价指数初值(年率) 前值+0.7% 预测+0.7% 市场影响★★
17:00 欧元区 4月失业率 前值11.8% 预测11.8% 市场影响★
19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0531) 前值-1.2%
19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0531) 前值+2.1%
20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0531) 前值+3.2%
21:45 美国 5月ISM纽约企业活动指数 前值50.6
22:00 美国 4月耐用品订单修正值(月率) 前值+0.8% 市场影响★★
22:00 美国 4月工厂订单(月率) 前值+1.1% 持平
22:00 美国 4月扣除飞机非国防资本耐用品订单修正值(月率) 前值-1.2%
22:00 美国 4月扣除国防的耐用品订单修正值(月率) 前值-0.8% 市场影响★
22:00 美国 4月扣除运输的耐用品订单修正值(月率) 前值+0.1%
22:00 美国 6月IBD经济乐观指数 前值45.8
技术面分析：
黄金方面，金价昨日小幅冲高回落，再刷新低至1240一线，随后小幅反弹整理，整体维持小区间震荡格局。日图上来看，布林带开口向下打开，目前价格在下轨附近震荡，中短期均线向下呈空头排列和趋势;MACD指标0轴下方快慢线死叉向下运行，绿色动能柱不减，KDJ指标超卖区震荡。4小时图布林带开口向下趋空，目前价格在中轨下方震荡，暂受短期均线的压制;MACD指标超卖区金叉运行，红色动能柱增长，KDJ指标50下方震荡。从指标的整体走势来看，行情整体明显处于弱势格局。
白银方面，银价昨日呈现小区间震荡走势，整体维持弱势震荡格局。日图上来看，布林带开口趋空，目前价格在下轨上方震荡，暂受5日均线压制;MACD指标0轴下方双线向下趋势略有放缓，绿色动能柱不减，KDJ指标低位有金叉迹象。4小时图布林带开口向下，目前价格在中轨下方，MA5均线拐头向上金叉MA10均线;MACD指标超卖区形成金叉，绿柱转为红柱，KDJ指标50附近金叉向上运行。整体来看，白银走势略偏强于黄金，银价近期跟随金价下跌，但下跌力度不及黄金，整体虽处于弱势，但是短线下跌空间预计有限，重点关注19.5附近支撑。
交易策略：
黄金：日内建议价格回抽压力受阻高空操作，于1250附近做空，止损1275上方，目标1237、1231附近。轻仓操作，严设止损。
白银：日内主要阻力关注19、19.2，操作上建议价格回抽19不破轻仓做空，止损19.2之上，看18.5附近。切记保持轻仓交易，严格做好风险保护。
责任编辑：thinkman
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