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英皇金融:美联储官员进入沟通中断期 料金价震荡上行

手机免费访问 www.cnfol.com 2014年01月20日 14:55 黄金网特约 
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  上周回顾

  现货金上周(1月13日当周)以1247.6美元/盎司开市,最高触及1255.4美元/盎司,最低下探至1234.4美元/盎司,收报1252.6美元/盎司,全周波幅21美元。周K线图显示,现货金上周收于带上下影线的阳线。

  现货金上周五(1月17日)以1242.0美元/盎司开市,最高触及1254.6美元/盎司,最低下探至1237.9美元/盎司,收报1252.6美元/盎司,全日波幅16.7美元。日K线图显示,现货金上周五收于带上下影线的阳线。

  基本分析

  国际金价上周五(1月17日)上涨,因美股下跌,同时,基金买盘和亚洲实货买需强劲,带动黄金连续第四周收涨。当天美国发布的经济资料状况多数不尽如人意,也提振了市场上对黄金的避险需求。黄金近期的涨势受助于美股自年初以来的弱势。不过,分析师表示,在利率将持续上升的环境下,加之经济前景向好,黄金将受压。现货金价格当天攀升0.8%,报每盎司1252.6美元。黄金在上周上涨0.5%,为第四周连涨,此为2012年9月来最长升势。现货银上涨1.2%,至每盎司20.32美元。虽然美国经济资料不佳,但在欧元大幅下跌的助推下,美元指数仍一度录得近一个半月来最佳水平。尽管美元走强为金市带来阻力,黄金仍录得上涨。美联储公布数据显示,美国12月工业生产为增长0.3%(预估为增长0.3%),11月修正后为上升1.0%。上海黄金交易所黄金实货溢价周五上升。在1月31日农历新年前,中国买需在近几周一直很强劲。

  美国方面尚周五发布了多项重要经济数据,而除了12月的工业生产数据持平预期录得上升之外,其他各项经济数据状况皆难令人看好。目前距离美联储下一次会议决议的发布仅剩下了不到两周时间,本周起美联储官员又将进入禁声期,在此前美国非农就业资料低迷的背景下,更多的资料状况会对美联储的下一步政策决定造成如何的影响,也因而成为了大家的关注的焦点。上周五纽约时段稍早发布的两项房地产领域的数据显示,美国12月新屋开工年化月率创2013年4月以来最大跌幅。具体数据显示,美国12月新屋开工总数年化99.9万户,预期99.0万户,前值修正为110.7万户,初值109.1万户。虽然该数值本身仍高于预期,但是9.8%的月率降幅仍显示了建筑业活动疲软的状况。此外,美国12月营建许可总数98.6万户,预期101.5万户,前值101.7万户。美国12月营建许可月率下降3.0%,前值下降2.1%。

  此后,美国密歇根大学1月17日公布的数据显示,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值在2014年1月大幅回落,因该国中低收入家庭的预期缩水。具体数据显示,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值大幅回落至80.4,预期会上升至83.5,12月份终值为82.5。而消费信心状况的走低事实上也受到了天气状况的影响,本月初资料调查期中全美各地遭遇数十年未见奇寒的状况不可避免地影响了民众对现况的评价,同时此前发布的糟糕的12月就业资料也对民众的心理造成了冲击。而之后,若天气持续好转,那么月末之际发布的这一资料终值料会再度好转。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,造成上述两项房产市场资料低迷的原因,主要是今年入冬以来美国大部分地区所遭遇的持续寒冷气候状况。前周公布的非农就业资料已经提示了建筑业就业活动受到大幅冲击的状况,因而,如此的住房资料并不令人感到太过意外,而各界此前多多少少也对此有所预料。而基于上述状况,美国经济资料欠佳状况仍被多数市场投资者认为是暂时性状况,因此美元指数总体受累程度有限。而美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)此后也表示,在美国就业市场继续痊愈的情况下,美联储(FED)可能会在未来数次货币政策会议上讨论进一步缩减量化宽松(QE)政策,这也对投资者信心起到了提振作用。

  与美国方面经济资料状况得到有效消化而波澜不兴的状况截然相反,欧元区的事件消息状况在这个原本平淡的交易周行将结束之际掀起了一阵小小的风暴。来自国际组织、评级机构以及各国政府和央行对经济前景状况发布的整体偏向负面的消息。当天稍早,坊间有传闻称某家国际评级机构可能会在不久之后下调德国的AAA主权债信评级,或者可能至少会把该国的评级前景展望下调到 负面 ,这虽然目前尚无与此相关的进一步后继消息被透露,但是投资者信心却实实在在受到了冲击。作为欧洲经济的发动机,德国的AAA债信状况一直在欧元区内扮演着定海神针的作用,因而,哪怕这一消息在最后被证实仅是谣传,对市场信心的打击却也难以消除。

  而除了这个消息之外,与欧元区相关的消息报告尚有不少,下述这些机构的看法总体上透露了欧元区经济前景充满不确定性,以及欧洲央行政策料进一步放宽的前景,使得欧元汇价受到持续打压:

  一、国际货币基金组织(IMF)周五表示,斯洛文尼亚国内生产总值(GDP)可能会在2014年下滑1.1%,恐怕会因此连续第三年陷入经济衰退;而在刚刚过去的2013年,该国经济恐怕已经萎缩1.7%。

  二、意大利央行周五(1月17日)发布报告,下调了该国的通胀前景预期,并警告称,该国经济增速在未来两年间仍面临再度下行的风险。意大利央行仍预计该国国内生产总值(GDP)将在2014年增长0.7%,并在2015年增长1.0%,这低于国际货币基金组织(IMF)和欧盟委员会的预测。IMF和欧盟此前都预计该国GDP增速将在2015年将增长1.5%

  三、经济与合作发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)表示,欧洲央行应当对通缩保持高度警惕,如有必要,还应当通过量化宽松(QE)政策在债券市场购买资产来加以避免。

  四、西班牙央行(Bank of Spain)公布的数据显示,11月西班牙银行不良贷款占整体贷款的比例升至13.08%的纪录新高,10月为12.99%。鉴于家庭和小企业的债务问题,以及在欧洲压力测试开展前银行努力提升其资本质量而抑制放贷,不良贷款比率一直在稳步攀升。

  五、国际债权人 三驾马车 料将比预期推迟抵达希腊进行调查在,对该国发布下一笔援助款的时间也会因此顺延。

  虽然当天,欧盟经济专家瑞恩和欧洲央行执委克诺特都在讲话中为市场信心打气,称欧元区经济前景没有预想中那么糟糕,但这事实上可能起到了此地无银三百两的状况,反而使投资者进一步认定欧元区的总体经济环境目前仍是积重难返,全面复苏或遥遥无期,这也使得欧元汇价维持颓势。业内机构德国商业银行更是预计,欧洲央行最早可能在今年三月就会考虑再度降息。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,上周以来,越来越多的投资开始认识到上周发布的美国12月份非农就业资料不佳或许只是一个意外,而事实上美国经济持续稳步复苏的状况已经被此前两年间的经济表现明确证实,其与欧洲经济增速的落差也日益显现,在如此状况下,欧元兑美元很可能在年内回落至1.28或者更低的水平。在此状况下,美元指数则仍录得上涨,美元指数在上周五(1月17日)纽约时段大幅走强,最高曾触及81.30的高位,创下了自11月中旬以来的两个月新高。而美国股市继续回落和现货黄金价格上涨的状况,也证实了美国经济资料不佳或许也确实对市场投资者信心带来了一定的拖累。

  美东时间上周五上午,黄金大涨,重返1250美元/盎司上方,最高达1254.6美元/盎司。白银站上20美元/盎司重要关口。知情人士称,德国联邦金融服务监管局已对贵金属操纵案展开调查。周五,德意志银行宣布将退出黄金定价制定。除此以外,没有其它特别消息。 通常,美元走势与贵金属走势是相反的。但值得注意的是,上周在金价的上涨的同时美元也在攀升,贵金属与美元的相关度创2013年10月以来最低。短期内强劲的实物需求提振了黄金价格,削弱了美元走强的不利影响。彭博社报导称,2013年黄金创1981年来最大年度跌幅,部分是由于美联储表示可能会缩减QE。2014年以来,黄金开始反弹,黄金价格下挫吸引了买方。

  2013年,上海黄金交易所交割的黄金几乎增加了一倍。眼下中国1月31日即将迎来传统新年,料将刺激该国的实物金消费热情。此外1月以来,美国铸币厂 鹰牌 金币销量已超过12月整月。美国铸币厂(U.S. Mint)数据显示,2014年1月该厂共出售69000盎司美国鹰牌金币,较去年12月56000盎司上涨。而除此之外,年初以来美股的回落,也令更多资金重回贵金属市场。从基金的持仓状况来看,最近两周多头在COMEX市场增仓动作明显活跃,空单持有量有所减少,净多持仓从半个月前的1.1万手增加至目前的2.4万手左右,COMEX黄金总库存为7777822.55盎司,白银总库存为176502271.65盎司。不过从技术层面来看,尽管目前金价暂时重新来到了1250美元上方,但整体仍停留在前段时间的交易密集区,是否还能形成突破依然是投资者最为关注的问题,在此位置上震荡多日也极为可能。如果金价承压下行,则应注意1225美元/盎司点位附近是否再次形成支撑;白银应关注20.4美元/盎司是否能够站稳,下方关注19.5美元/盎司。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,看涨本周金价,因其预计亚洲实物金需求将走强,对金价构成显著支撑。而在此前一周的调查中,看涨上周金价的分析师也占多数。实物黄金买家将2013年金价的大跌视作绝佳的购买机会,而这样的趋势将持续下去,直到金价涨至1300美元上方。国长期利率回升至50年均值2.5%,将有利于黄金的长期走势。2014年初利率上升或会对黄金构成压力,但一旦利率走稳,黄金前景将会大幅改善,皆因在过去相同的情况中,黄金每季通常会上升2%。贵金属以及大宗商品研究顾问预计黄金价格已经筑底,目前是长线投资者买入的良机。预计黄金价格的底部在1180美元/盎司左右,该价位是去年6月末最低水平,并且去年12月黄金价格再次跌至该价位水平附近。预计该价位可能会被再次测试。无论是机构投资者还是私人投资者,只要是长期投资者,一旦去审视市场,就会发现任何引发了2008年金融危机的问题都没有被解决,有些甚至变得更糟了。经济危机很有可能再次发生,这或许只是时间问题,所以从长远角度来看,买入黄金还是合适的。不过,黄金价格目前仍面临下行压力,涨势恐怕难以持续。尽管黄金价格目前位于1240美元/盎司和阻力1250美元/盎司区间,但黄金无法毅然决绝地突破1255美元/盎司导致了卖盘。未来黄金卖盘和持续的黄金交易所交易基金(ETF)持仓的清算规模或进一步扩大。

  1月20日-24日当周,由于美联储官员将进入惯例的美联储决议前的沟通中断期,美国方面的经济资料也并不多。在美国财政协议大局已定的背景下,市场焦点很可能暂时离开美国。因此对于金价来说,当周基本面方面很可能难以对行情产生太大推动。周一市场消息面的焦点无疑将集中在中国。中国国家统计局将在1月20日公布中国四季度和2013全年GDP资料。此前,中国第三季度GDP年率上升7.8%,符合预期并好于前值。不过,多家机构目前的预测中值结果显示,随着年末货币环境的收紧,中国经济增长动力在2013年第四季度可能有所减弱,GDP年率增速或将略降至7.6%。而除了四季度的表现,2013年全年中国GDP究竟将交出一份怎样的答卷也是市场瞩目的焦点。若公布的资料好于预期,则表明中国经济上升势头依然较强,有望利好商品货币和金价,反之则将构成打压。

  周二经济资料尽管不少,但显然没有太过非常重要的风险事件出炉。欧洲时段可重点留意德国和欧元区的1月ZEW经济景气指数,若资料向好有望提振欧元及金价,反之则将有所利空。周三事件:欧洲央行管理委员会会议,没有发布利率决定的计划;日本央行召开货币政策会议,并公布利率决定;加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。周三对于外汇市场而言无疑是本周最为关键的一个交易日,不过对于贵金属市场而言,这些消息的影响力均相对中性。投资者届时可更多关注美元走向,金价更有可能随其反向波动。

  周四市场行情将主要受到经济资料的影响。其中欧元区及其多个成员国将公布1月制造业PMI初值,若资料向好有望提振欧元及金价,反之则将构成打压。美国方面当天将公布的初请、咨商会领先指标和成屋销售重要性也较高,若资料向好将为美联储下周继续缩减QE提供更多筹码,利好美元利空黄金;反之则可能对美元有所利空、提振金价。周五市场消息面几位元清淡。不过考虑到此后一周美联储将公布1月利率决议,中国方面则将迎来春节假期。市场很可能在当周最后一个交易日进行仓位元调整,迎接接下来的诸多挑战。

  图表分析

  周线方面,周线目前依然是跌势形态,特别是宏观的技术指标并没有出现止跌的迹象,目前布尔带上轨向上,下轨向下发散,MACD死叉,且死叉有放量发散的迹象,均线目前对于蜡烛图都是压力态势,KD超卖严重,周线在本年度继续维持弱势震荡,目前阻力位在1265,支撑在1208。日线方面,日线目前布尔带开口向下,十日均线的阻力对于蜡烛图的打压态势还是较为明显的,目前日线的支撑勉强是在1245及1232,目前日线依然是强势反弹,从KD的发散情况就可以看出,KD连续勾头向上且远高于50的多空分水岭位置,目前日线关注1245的支撑位,以及1265的阻力位,强势突破任何一方,日线级别的趋势再度出现。四小时方面,四小时目前的阻力位较为明显的是在其周期的60周期均线,目前的阻力位是在1258,支撑是在中轨的1250。

  今日支持位:1250,1232;

  今日阻力位:1265,1272。

  入市策略:

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价上周(1月13日当周)上涨0.5%,为第四周连涨,此为2012年9月来最长升势;而其上周五(1月17日)亦告上涨,因美股下跌,同时基金买盘和亚洲实货买需强劲,连同当天美国发布的经济资料状况多数不尽如人意,也提振了市场上对黄金的避险需求。虽然美国经济资料不佳,但在欧元大幅下跌的助推下,美元指数仍一度录得近一个半月来最佳水平。尽管美元走强为金市带来阻力,黄金仍录得上涨。黄金近期的涨势受助于美股自年初以来的弱势,不过,分析师表示,在利率将持续上升的环境下,加之经济前景向好,黄金将受压。现货金价格当天攀升0.8%,报每盎司1252.6美元;现货银上涨1.2%,至每盎司20.32美元。

  预计黄金价格的底部在1180美元/盎司左右,该价位是去年6月末最低水平,并且去年12月黄金价格再次跌至该价位水平附近。预计该价位可能会被再次测试。无论是机构投资者还是私人投资者,只要是长期投资者,一旦去审视市场,就会发现任何引发了2008年金融危机的问题都没有被解决,有些甚至变得更糟了。经济危机很有可能再次发生,这或许只是时间问题,所以从长远角度来看,买入黄金还是合适的。不过,黄金价格短线仍面临下行压力,涨势恐怕难以持续。因黄金无法毅然决绝地突破1268美元/盎司将导致了卖盘。本周由于美联储官员将进入惯例的美联储决议前的沟通中断期,美国方面的经济资料也并不多。因此对于金价来说,当周基本面方面很可能难以对行情产生太大推动。

  本周波幅预计为1195美元/盎司-1285美元/盎司;

  今天波幅预计为1245美元/盎司-1270美元/盎司。

  
英皇金融:美联储官员进入沟通中断期  料金价震荡上行


  今天建议:

  计划一:第一注在1270(美元)做空,止赚设在1250(美元);如金价再上调至1280(美元)再加第二注,止赚设在1260(美元),止损设在1290(美元)。

  计划二:第一注在1245(美元)做多,止赚设在1260(美元);如金价再下调至1235(美元)再加第二注,止赚设在1250(美元),止损设在1225(美元)。

  本操作建议仅供参考

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