英皇金融集团:多数经济学家预计美联储将在明年3月开始缩减QE!
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昨日回顾
昨日现货金价于1242.50美元开盘,全日最高价位水平1255.30美元,全日最低价位水平1238.20美元,全日波幅达17.10美元,收盘于1240.00美元,全日下跌2.50美元。
昨日现货银开盘于19.85美元,全日最高价位水平20.10美元,全日最低价位水平19.67美元,全日波幅达0.43美元,收盘于19.72美元,全日下跌0.13美元。
基本分析
周三汇市延续近期以来的分化走势。欧系货币仍旧表现坚挺,虽然日内呈现出冲高回落的走势,但依然维持上涨走势。原油价格大幅下跌,跌破前期低点,纽约原油 期货收盘下跌1.38美元,报于92.30美元/桶。纽交所十二月黄金期货结算价跌3.60美元,至每盎司1,237.90美元,跌幅0.3%。黄金结算价创7月8日以来最低水平。
国际现货黄金周四(11月28日)亚时段盘初继上个交易日下挫逾10美元,尽数回吐早前积累下的涨幅,再进一步跌至1234美元后反弹,维持于1239美元撗行,因日内由于感恩节提前公布的众多美国经济数据均优于预期,大幅推升市场对美联储年内缩减QE的预期。不过近期数据显示亚洲实物金需求小幅走强,料将对金价提供一定支撑。
美国劳工部(Labor Department)周三公布的数据显示,11月23日当周初请失业金人数意外降至31.6万人,创近两个月新低,表明目前的美国就业市场仍存弹性。数据显示,美国11月23日当周初请失业金人数下跌1万人至31.6万人,为近两个月新低,预期33万人,前值修正为32.6万人。
美国咨商会(Conference Board)周三发布报告称,美国10月咨商会领先指标月率上升0.2%至97.5,预期维持不变;9月领先指标修正为上扬0.9%,初值为上扬0.7%。美国密歇根大学(University of Michigan)周三公布的数据显示,美国11月密歇根大学消费者信心指数终值为75.1,预期为73.5,前值为7.0。美国供应管理学会芝加哥分会(Institute for Supply Management-Chicago)周三发表声明称,美国11月芝加哥PMI录得63.0,高于预期水平的60.0,略微较10月份有所下滑。PMI大于50表明经济扩张,小于50表明经济萎缩。
英皇金融集团:高级业务经理蔡若瑜指出,由于美国节假日的关系,众多经济数据都在日内集中公布,而黄金显然对这些数据的表现异常敏感。当前投资者似乎更愿意寻找一些看跌黄金的理由,金价的任何反弹都会被其视为逢高做空的机会。下周即将公布的万众瞩目的美国11月非农就业报告,如果数据向好无疑会打压金价再探1200美元水平。
此前据外媒调查数据显示,多数经济学家预计美联储将在明年3月开始缩减QE,少数预计明年1月。只有金价持续位于1300美元以下,未来就将面临进一步的下行风险。周三公布的数据显示,10月份,中国从香港进口的黄金净量达到了7个月以来的最高水平,因银行和零售商为满足中国春节时期的需求而备货。
日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示,不排除进一步放宽政策的可能性,如果经济和物价面临的风险实质化,那么日本央行会毫不犹豫地放宽政策;如果市场对日本央行政策的信心严重受损,日本央行应会考虑放宽政策,如果日本央行再次放宽政策,目前还不能说明央行将采取什么具体措施。
假如日央行需要进一步放宽政策,有购买日本公债和其他资产等多种方案可供选择。日本央行审议委员白井早由里表示,日本是否能在央行计划的时间内实现2%的通胀率存在不确定性。未来的一个选项是设定希望达到的物价涨幅区间,但在此之前,消费物价指数(CPI)涨幅必须稳步超过1%,长期物价预期要升向2%。
今年中国将取代印度成为最大的黄金消费国。印度的黄金进口总额仅次于石油,今年年中的进口管制抑制了黄金需求。印度政府采取管制措施的目的是缓解卢比汇率下跌压力,降低该国居高不下的经常项目赤字。因为中国需求强劲,周大福珠宝集团,全球市值最大的珠宝零售商,在截至9月份的六个月中的净利润增长了92.3%。
英皇金融集团:高级业务经理蔡若瑜又指出,本周美国数据未能对美元形成明确指引,近日欧元区公布最新通胀数据,汇市和商品价格波动性有望上升。与美国相异,投资者对欧洲的焦点从增长数据转移至通胀数据,欧元区10月调和CPI年率从1.1%下跌至0.7%,为了维持物价稳定,欧央行不惜将基准利率降至0.25%的历史低位。通胀数据无疑是决定货币政策预期的重要因素。若通胀明显回升则降低欧央行推出更多刺激的概率,可能推动欧元大幅上行,届时美元将面临大幅回落风险,或提振国际现货黄金价格进一步反弹;相反若欧元区通胀继续下滑,则欧元兑美元将再度承压下跌,强势美元将制约国际现货黄金价格的反弹空间。
从技术上看,日K线图显示,昨日国际金价收于上影线较长的阴K线。日均线方面,行情依旧未能上破10日均线阻力,目前再度跌至5日均线下方;日线指标方面,MACD绿柱缩减,KDJ指标低位回升,但上升乏力。本周国际金价跌至1227低位后反弹回升,但未能企稳1250位置,目前行情维持疲弱走势。
国际货币基金组织(IMF)表示,今年加拿大的家庭开支仍保持强劲,但出口和企业开支增长则令人失望;预计加拿大明年经济应该可以加速因美国经济复苏重拾动力将提振加拿大出口;IMF预计加拿大明年经济增长将从今年的增长1.6%加速至增长2.25%。全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至11月27日黄金持仓量减少5.7吨,至843.20吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至11月27日的白银持仓量持平,至10359.94吨。
入市策略:
本日波幅目标预测:
现货金:1230至1250美元。
现货银:19.40至20.40美元。
现货黄金:
计划一:在1230(美元)做多,止赚设在1245(美元),止损设在1220(美元)。
计划二:在1250(美元)做空,止赚设在1235(美元),止损设在1260(美元)。
现货白银:
计划一:在19.40(美元)做多,止赚设在20.40(美元),止损设在18.80(美元)。
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