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汇市周评:美元昂首挺胸 “Big Week”将驾到

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年06月30日13:50 黄金网 

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  6月24日至28日汇市概述:本周美国方面发布了众多经济数据,而美联储官员也集体出声,尽管自美联储主席伯南克做出退出QE的暗示以来,股市、债市和大宗商品市场出现大幅动荡,并促使一些美联储官员发表安抚市场的言论,不过因美国经济数据总体表现强劲,美元本周连续第二周收高。下周汇市将迎来传统的“Big Week”,其中美国非农数据将备受关注,数据好坏对于美联储政策走向以及美元后市表现至关重要。

  美元指数本周开盘报82.54,最高一度触及83.34,为三周高点,最低下探82.24,收于83.18,涨幅0.93%。上周美元指数大涨2.2%,为2011年11月来最大周度涨幅。

  从技术上看,美元指数日线“四连阳”,短线或有回调需求,操作中需要注意82.75附近的短线支撑,若跌破将会打开一定的回调空间。关注美指上方83.55附近阻力以及下方82.55附近支撑。

  本周汇市要闻盘点

  联储高官发表安抚言论 稳健数据助涨美元

  美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)上周抛出缩减资产购买规模的路线图以来,投资者对美元转持正面看法。但结束宽松货币政策的想法引发了股市、国债市场、新兴市场资产和商品货币的跌势。这促使主要央行决策者本周纷纷表达自己的担忧。

  本周有多位官员陆续发表讲话,淡化市场对美联储即将结束量化宽松政策的预期。周四(6月27日)纽约联储主席杜德利(WilliamDudley)、美联储理事鲍威尔(JeromePowell)、亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)也按捺不住先后出面表态,在QE的态度上表现出很高的相似性。

  有分析师指出,美联储官员的讲话属安慰性质,他们虽然对金融市场的波动有所准备,但没有料到伯南克的讲话会在资本市场掀起如此轩澜大波。近期金融市场一片动荡,甚至有可能波及实体经济,美联储官员当然不会坐视不管。

  纽约联储主席杜德利周四警告称,如果金融市场认为货币政策将会立刻收紧的话,那么他们错误解读了美联储的意图。杜德利表示,“距离短期利率的上涨还有很长的路要走,即使美联储年内有可能缩减量化宽松规模。”

  美联储理事鲍威尔周四表示,金融市场对美联储主席伯南克上周发表的有关今年稍晚将缩减购债规模的讲话反应过度了。鲍威尔认为,市场调整的幅度太大了,而如果对美联储未来货币政策路径进行重新评估,市场对此做出的调整应该没目前表现的那么大。

  亚特兰大美联储主席洛克哈特周四表示,美国未来经济状况将决定美联储购债计划的命运,没有预先设定的缩减规模步幅,也没有固定的结束时间。但是如果经济表现符合预期,小幅缩减购债规模是适当之举。 洛克哈特声称,如果经济的发展与他的设想一致(经济增长小幅加速、通胀逐步上升、失业率稳步下滑),美国经济并不需要如此多的刺激(每月购买850亿美元的资产)。

  明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)周一则示,金融市场对美联储主席伯南克存在误读,市场认为其有关缩减货币政策的观点更偏向于鹰派。

  尽管美联储官员言论对美元涨势构成一定打压,但鉴于美国本周方面发布的包括房市、耐用品订单和消费者信心等方面的数据表现稳固,令美元受到良好支撑。

  美国商务部周二公布的数据显示,美国5月耐用品订单月率增幅与4月相同,好于预期。数据显示,经季节调整后,美国5月耐用品订单月率增长3.6%,预期增长3.0%;4月月率修正为增长3.6%,初值为增长3.2%。

  标准普尔(Standard & Poor's)周二公布的数据显示,美国4月大城市房价同比加速增长,超出预期。数据显示,美国4月S&P/CS 10座大中城市房价年率增长11.6%,而4月S&P/CS 20座大城市房价指数年率增长12.1%,预期为增长10.6%;美国商务部周二公布的数据显示,美国新屋销售市场继续走强。销售总数年率触及2008年7月高点。数据显示,美国5月独户住宅新屋销售年化为47.6万户,高于预期的46.2万户,年化月率为增长2.1%,前值增2.3%。

  美国谘商会周二公布的数据显示,美国6月消费者信心指数调升至近5年高位,主要是因为美国对于商业和劳动力市场的情绪更加乐观。谘商会公布的数据显示,美国6月谘商会消费者信心指数为81.4,前值76.2,预估值75.1;密歇根大学周五公布的数据显示,美国6月消费者信心指数好于预期,消费者信心预期指数创下2012年10月以来最高。数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数终值84.1,预估82.8。

  不过一名投票权的美联储理事发表的言论推动美元走强。美联储理事斯坦(JeremyStein)周五表示,美联储在考虑减少资产购买时,必须考虑刺激政策推出以来所取得的整体经济改善,且不应过度强调最近公布的经济数据。斯坦列举了去年9月第三轮量化宽松(QE3)推出以来就业市场改善的一些例子,凸显联储在9月政策会议上很可能需要考虑缩减量化宽松政策。

  苏格兰皇家银行(RBS)货币策略分析师Brian Kim表示,“斯坦的言论给予美元以强劲的上扬动力。”

  欧银官员暗示将维持宽松措施

  伯老暗示可能于年内开始缩减QE后,包括汇市在内的资本市场反应剧烈。其中欧元/美元一度跌破1.30关键心理关口,目前似有企稳迹象,在1.30附近窄幅震荡。但在欧美对于货币政策存在分歧的大背景下,后市欧元难言乐观。

  本周欧元区经济火车头德国的经济数据较为靓丽,给了欧元一定支撑。周五公布的零售数据和消费者物价指数均好于预期,再加上周四公布的强劲的就业数据,体现了该国向好的经济势头。但一国的经济数据并不足以扭转整个欧元区的颓势。

  本周欧洲央行(ECB)多位官员发表讲话,内容无外乎欧银宽松的货币政策近期内不会结束,还将持续一段时间,欧元受到进一步压制。

  欧洲央行执委会委员科尔(Benoit Coeure)周二表示,欧洲央行远未退出宽松的货币政策,并将一直对新的措施持开放态度。

  欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周二表示,宽松的货币政策就欧洲央行而言仍然是适宜的,由于全球范围的政策转移迅速,直接货币交易(OMT)购债计划将是关键。

  而在被问及合适结束宽松立场,德拉基表示由于失业率高企,通胀温和,欧洲央行远未到谈论退出宽松货币政策的时候。

  德拉基随后于周三在法国众议院表示,一旦有需要,央行将随时准备采取新行动。不过其货币政策无法带来实际的经济增长,政府需要通过改革得以实现增长。

  欧洲央行执委利卡宁(Erkki Liikanen)周二表示,金融危机以来,欧元区经济复苏一直比较缓慢。在评论欧央行宽松的货币政策时,利卡宁表示,撤走宽松货币政策为时尚早。其还称,央行可以为改革争取一些时间,但终有一天必须撤走宽松政策。

  欧盟就银行救助达成协议

  欧盟财长们周四达成一致,投资者和富有储户将为未来银行倒闭共担成本,与多年来由纳税人买单的救助方式初步划清界限。纳税人买单的方式一直激起民愤。

  27个成员国的财长们终于就关闭或挽救受困银行达成共识,此次谈判长达七个小时,并持续到深夜。该计划规定,股东、债权人和存款超过10万欧元(13.2万美元)的储户应分担救援银行的义务。这一规则打破了欧洲关于储户不应损失存款的禁忌,但就何时以及如何对破产银行储户实施强征,各国将拥有一定自由决定空间。

  法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)暗示,各成员国财长还同意了法国的要求,即欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)可以用于帮助欧元区17个成员国中陷入困境的银行。

  欧洲现在可以专注于构建“银行业联盟”的下一个支柱。但未来仍面临棘手难题,尤其是成员国或一个欧洲中央机构是否对关闭或重组坏银行具有最终决定权。

  官员们表示,预计欧盟委员会最早将于下周公布成立一个新机构的提议,这个新机构将承担“执行人”的任务。布鲁塞尔智库Bruegel的金融专家Nicolas Veron表示:“最重要的讨论尚未开始进行,那就是将如何做出重组决定,现在说欧洲将共同行动还为时过早。”

  与此同时,周四欧盟各国政府和欧洲议会长签署一份协议,最终确认欧元区的长期预算。数月来对近10亿欧元的预算的质疑就此告一段落。

  陆克文“卷土重来”

  澳洲工党领袖选举周三结束,前总理陆克文(Kevin Rudd)以57票对45票,击败现任总理吉拉德(JuliaGillard),成为工党新领袖,并按例将取代吉拉德出任总理。

  陆克文周四第二次宣誓就职澳洲总理。陆克文周三发表言论称,澳联邦层面的负面和破坏性政治氛围应该结束。陆克文说,最近几次的政治行动“辜负了澳大利亚人”,他是受到保证国家未来目标的驱策。

  中国经济增速放缓及其结构性改革对澳洲经济的扩张构成挑战,陆克文在周三的讲话中强调了"资源行业蓬勃发展期结束"所营造的困难,他也将致力于重塑政府与行业实体的紧张关系。

  此次选举由吉拉德本人提出,她在投票前表示,若在选举中落败,将退出政坛。吉拉德在2010年取代陆克文出任澳洲总理,陆克文一度在吉拉德内阁中出任外交部长,其后在2012年2月辞去该职。

  澳洲将于9月14日举行大选,最新民调显示,执政工党会在大选中落败。不过陆克文的民意支持率高于吉拉德,不少选民相信工党在陆克文领导下,大选胜算较高。陆克文在讲话中没有涉及是否将改变选战策略的内容。

  下周汇市展望

  展望下周,汇市将迎来欧洲央行、英国央行(BOE)以及澳洲联储(RBA)货币政策决议,与此同时,至关重要的美国非农报告料将掀起汇市“巨澜”。

  外界预计欧洲央行将维持货币政策不变,但可能继续强调对进一步宽松持开放立场。上周周欧洲央行多位官员发表讲话,内容无外乎欧银宽松的货币政策近期内不会结束,还将持续一段时间,欧元受到进一步压制。花期外汇(CitiFX)在研究报告中表示:“我们认为德拉基将在声明和记者会上使用对通胀更温和的措辞,这将带动对进一步放宽政策措施,包括负存款利率的预期。”

  英国央行方面,卡尼(Mark Carney)在7月初正式执掌英国央行,目前市场预期英央行会维持基准利率和资产购买规模不变,前期数据显示,英国一季度GDP年率从0.6%向下修正至0.3%,尽管增速有所放缓,但一季度末二季度初英国多数宏观数据迎来改善,经济前景或更加明朗。

  海外权威媒体上周对约60位分析师的调查显示,英国央行料不会改变货币政策,届时前加拿大央行行长卡尼将出任英国央行新行长。调查中值显示,今年底前英国央行有40%的机率把向货币市场的注资规模从目前的3750亿英镑进一步提高。在最近几次调查中,预估中值一直处于稳步下降态势。在6月12日和5月底的调查中,预估中值分别为45%和48%。

  市场普遍预期澳洲联储下周将“按兵不动”。澳洲国民银行(NAB)分析师S.Papadopoulos表示,上周公布的澳大利亚信贷数据不会对澳洲联储决议造成太大影响。数据显示,澳大利亚5月私营企业贷款月率上升0.3%,不及前值上升0.4%;年率上升3.0%,前值上升3.1%。

  Papadopoulos认为,澳洲信贷需求仍然疲软,支持澳洲联储维持宽松举措。但这并不足以令澳洲联储采取更多行动,预计政策将维持不变。

  此外,下周汇市重头大戏毫无疑问是周五的美国6月就业报告,接受权威媒体调查的经济学家预期美国6月失业率从7.6%降至7.5%,6月非农新增就业人数为17.0万,略低于5月17.5万的增幅,自伯南克抛出退出QE的言论以来,投资者对于经济数据的关注度愈发加大,就业报告通常被誉为外汇市场能够做出反应的所有经济指标中的“皇冠上的宝石”,它是市场最为敏感的月度经济指标,其表现对于美联储政策走向至关重要。若数据表现优于预期,将激励投资者进一步买进美元,届时非美可能面临更加严峻的下行压力。

  三井住友银行(Sumitomo Mitsui TrustBank)全球副总裁YasuhiroKaizaki表示:“美元仍处于上涨趋势之中,若美国经济继续表现强劲,美元将进一步受到买盘支撑。”

  下周重要经济数据和事件

  周一

  韩国 6月消费者物价指数(年率)

  英国 6月未季调Hometrack房价指数(年率)

  日本 第二季度短观小型非制造业景气判断指数

  日本 第二季度短观所有产业指数

  日本 第二季度短观大型制造业景气判断指数

  韩国 6月贸易帐(亿美元)

  中国 6月官方制造业采购经理人指数

  意大利 6月Markit/ADACI制造业采购经理人指数

  法国 6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值

  德国 6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值

  欧元区 6月Markit制造业采购经理人指数终值

  意大利 5月失业率

  英国 6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

  英国 5月M4货币供给变动

  欧元区 6月调和消费者物价指数初值(年率)

  欧元区 5月失业率

  美国 6月Markit制造业采购经理人指数终值

  美国 6月ISM制造业采购经理人指数

  周二

  日本 5月劳动现金收入(年率)

  澳大利亚 澳洲联储现金利率

  香港 5月零售销售量(年率)

  欧元区 5月生产者物价指数(月率)

  美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0629)

  美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0629)

  美国 6月ISM纽约企业活动指数

  美国 5月耐用品订单修正值(月率)

  美国 7月IBD消费者信心指数

  周三

  澳大利亚 5月季调后零售销售(月率)

  澳大利亚 5月季调后商品及服务贸易帐(百万澳元)

  欧元区 5月零售销售(年率)

  美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率

  美国 6月ADP就业人数变动(万人)

  加拿大 5月贸易帐(亿加元)

  美国 5月贸易帐(亿美元)

  美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0629)

  伦敦 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至4日)

  斯坦福 美国纽约联储主席杜德利在菲尔德郡企业协会举办的餐会中发表演讲,主题为"纽约联储观点:美国及地区经济展望"

  周四

  澳大利亚 5月季调私营营建许可(月率)

  英国 英国官方银行利率

  欧元区 欧洲央行再融资利率

  东京 日本央行行长黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说

  法兰克福 欧洲央行公布利率决议/20:30召开新闻发布会

  周五

  法国 5月贸易帐(亿欧元)

  瑞士 6月消费者物价指数(月率)

  德国 5月季调后制造业订单(月率)

  加拿大 6月失业率

  美国 6月季调后制造业就业人口变动(万人)

  美国 6月季调后非农就业人口变动(万人)

  美国 6月失业率

  巴黎 欧洲央行执行委员会委员科尔在有关"探索投资的未知领域"的一个世界投资论坛上发言

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