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【一文详解】黄金交易仓位控制的方法原则

2017-11-02 14:01:02来源:第一黄金网 作者:胡泽一
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  通常而言,我们所谈到的黄金交易,都是杠杆较高的保证金交易,对于这种交易模式,资金管理尤其重要;许多新进入市场的交易者,因为不会管理交易仓位,导致因无法承受亏损而爆仓出常下面小编将为大家介绍在黄金交易中因当如何管理仓位。

黄金
    对于一般的股票交易而言,即使投入全部资金买入的股票全部亏损,最消极的办法就是继续持有,等待新的牛市出现。但是对于贵金属/外汇保证金交易而言,这种办法会使资金面临全部灭顶之灾,资金很可能在亏损方向尚未被反转之前就全部亏光,账户很可能被要求追加保证金。所以这一差异意味着,贵金属/外汇保证金交易尽管可以以小搏大,但是在资金管理上的要求更高,高风险蕴含高收益,但是别忘了高收益意味着高难度和高要求。

  怎样确定持仓比例?

  进行贵金属/外汇保证金交易,必须控制单笔交易的亏损额度,将单笔交易亏损对总体资金的影响降到最校目前,市场中公认的单笔交易亏损所占总资金的额度是5%,这就意味着我们至少有20次交易的机会。相反,若一笔交易就使我们损失总资金的20%或者更多,那么万一不幸我们连续亏损5次,且每次亏损的状况都比较惨重,将直接导致我们只能被市场清理出常

  坦白说,前述额度很少有科学性的论证来说明到底应该达到多大;投资者如果认为5%的额度太小,可以适当扩大至7%~10%,这就意味着单笔交易的亏损风险被扩大,当然因为此时投入的头寸较大,一旦盈利,则收益率也是很可观的。如果投资者认为5%的额度还是有些大,可以进一步减少,这就意味着单笔交易的亏损风险被减小,当然此时投入的头寸较小,即使盈利,收益率也不会太大。额度的大小主要还是要根据投资者自己的交易性格来决定。笔者交易时通常将单笔交易最大亏损所占总资金的额度控制在2%以内。

  举例说明:

  虽然不同平台对于最小交易单位和保证金(杠杆比例)的规定不同,但我们都可以依照上述标准,结合自己的可承受的止损价差,来确定合适的持仓仓位。

  以福汇账户的现货黄金(XAU/USD)为例,平台所规定的名义上的一“手”(最小交易单位)为1盎司黄金(相当于1%的100盎司标准手),保证金要求为7美元。

  假设我们的本金为1000美元,可承受单笔亏损为5%,即50美元单笔交易亏损。

  如果我们在1250美元/盎司入场做多,可接受的止损设在1240美元,那么每最小交易单位(1盎司)的最大可能亏损为10美元;

  由于我们限定的最大单笔亏损为50美元,因此我们最大单笔持仓为5个最小交易单位,即5盎司黄金,也就是平台所规定的5“手”,相当于5%的100盎司标准手。

  资金管理与交易习惯

  让我们重新回到上一个例子中,如果在1250美元未能入场,只能选择在1255美元入场时,一般的投资者通常的做法是:仍然开仓5盎司。

  这种情况相当普遍,以至于投资者可能没有思考过这方面的问题,想当然地认为,如果没能在某个位置入场,就直接选择在其他位置(通常更差),仓位还是那样的仓位,没有因为位置的变化而改变仓位。

  然而,按照我们单笔亏损上限,如果入场点更差,导致止损幅度扩大,必须降低仓位才对。

  为什么投资者仍然按照之前所想仓位入场呢?这主要是因为投资者对于目标的不确定且心理上忽视亏损风险。

  在新的入场点1255,若止损仍设在1240,那么止损价差为15美元;如果仍按上例中50美元的单笔亏损上限,理论上来说,这时我们应当将持仓量下调至50/15=3.333盎司。

  关于加仓

  加仓的首要原则是:不在亏损的情况下加仓。

  在盈利的情况下,若价格将继续按照我们预期的方向运行,则可以加仓;汇通网元易建议,加仓后的最大亏损风险不应超过本金的10%,计算方法类似上例。

  加仓的方法常用的是金字塔法,亦即每次加仓都低于上一次已经建立的未平仓头寸,常用的是之前头寸的一半,这类方法是在顺势的交易中。

  其他的等额加仓(每次加仓都等于上一次已经建立的未平仓头寸)和倒金字塔(每次加仓都大于上一次已经建立的未平仓头寸)是比较激进的操作方式,建议投资者慎用。

  以上就是小编为大家提供的黄金交易仓位控制的方法原则,希望对大家有所帮助,想了解更多交易知识,请关注黄金学院栏目。

标签资源概念股投资策略
责任编辑:gold

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