救市和护盘成为这几天朋友圈和媒体热议的话题,金银昨日晚间断崖式下跌;
黄金(1156.07,1.18,0.10%)跌幅达到了1.41%,
白银(15.13,0.08,0.53%)跌幅高达4.16%;金银已经分别跌至1147美元和14.65美元附近;黄金再次逼近3月中旬的位置,而白银达到了去年下跌的低点14.12美元以来的次低点。
价格如此暴跌发生在希腊债务公投早民众否决仅一天之际,那么,当前的哪些事件和因素还能对下跌的价格起到支持或者继续打击呢?面对明日凌晨美国议息会议纪要公布带来的冲击金银如何应对呢?
对金银不利因素有哪些?
1.期货减持多头头寸
周一(7月6日)美国CFTC发布的COMEX的持仓报告显示,机构大幅削减期货和期权净多头头寸;数据显示截至6月23日,COMEX黄金投机净多头头寸减少26191口至21480口。COMEX白银投机净空头头寸增加4044口至9138口。
2.美元指数大幅上涨
美元指数受益避险支持大幅上涨,盘中从最低96.31美元直升至97.24点附近。美元的走势最终对价格构成了直接的打压;美指的上行受到经济和金融相对于受到打击的
欧元(1.0999,0.0003,0.03%)区获得优势;避险因素也对现货美元比较青睐。
3.外围市场暴跌影响
作为金银同盟的澳元走势,大部分时间都和金银保持了近似的走势,这种正相关的关系度能维持在70%附近;而近期澳元领跌非美商品货币展开暴跌,影响了金银的企稳。其次,
原油(52.78,-0.17,-0.32%)期货的价格闪跌至50美元附近,形成利空的因素。
对金银还有帮助的因素;
1.ETF的持仓未变
全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓目前维持在709.650吨附近,白银ETF-iShares的持仓继续维持在10115.01吨附近;
2.希腊债务的谈判
希腊事件对金银的支持并不明显,在否决了公投后希腊政府面对事实上的破产出现了态度转变,财长辞职和齐普拉斯积极谈判的态度,对事件的进展起到了推动。德国总理默克尔表示周四是希腊提交债务纾困计划的最后时间。
债务危机虽然未能直接支持金银走高,但是缺乏的就是一个最佳的时间节点。
3.金矿的开采成本
从当前海外国家金矿的开采成本考虑,目前的价格事实已经造成了低于成本价格的走势,因此,过低的位置最终会被修正或限制。
4.业内对金银信心
彭博社援引了三藩市基金公司Permanent Portfolio Family of Funds Inc的Michael Cuggino的观点,他仍然捍卫其20%黄金的投资分配理念,表示“我们相信黄金仍然是长期财富创造和维护战略的一部分。”
BlackRock Commodities Income Investment Trust信托公司的经理Thomas Holl也同意这一观点,对英国专业杂志金融时报表示“黄金在投资分配中依然强劲。作为对冲金融市场不稳定,汇率疲软,通货膨胀的风险,仍然是有效的。”
5.技术收盘的帮助
市场价格虽然在暴跌,但是在绝望中要保持希望;从形态分析看,价格接近三年的历史地位附近,黄金在1131和1141美元是去年和今年的最低点附近,接近低位的金银走势,需要一个绝对的风暴眼的见底反弹完成触底的确认。
综合以上各个方面的有利和不利的因素判断,金银当前的走势等待触底反弹的确认,金银和原油的下跌拯救只能靠自身的金融和商品属性。诸多因素最大的利空就是美元指数的再度上升,如果美元被抑制在100点下方则金银才会有反弹的机会,否则当前的震荡走势无法走出来,甚至还会有反复的过程。
1.金银操作建议
日内交易建议考虑高抛低吸的策略,支持分别在1140和14.5美元附近,反弹的阻力在1160和15美元附近。
2.原油操作建议
在完成我们分析的51美元的波动后,价格预计在50-51美元之间形成初步的底部,但是不会很快就此反弹展开另一波上行,预计后市需要改变趋势操作的思路,改以小短线反复的调整走势。
低多参考50.5-50.7美元之间,反弹的阻力上行54美元附近。
3.汇市操作建议
美元维持短线高空的思路,阻力在97.24点附近,支持96.41美元附近;
欧元下行短多位置1.09上方,反弹的阻力在1.105点附近;
英镑承压比较重阻力在1.5520点附近,支持1.5350点附近;
澳元继续震荡测底,上行阻力参考0.75点整数关;支持回落测试0.7350点附近;
日元观望或回落低多,支持位置参考122点附近,反弹阻力123点附近;
责任编辑:gold
天信投资联合国海证券拟发售“国海金贝壳天信投资新三板1号”基金,欲了解详情,请扫描左侧二维码,加微信号txtzxsb咨询。