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刘海霖:美国联储官员的鹰派发言震慑黄金多头

手机看资讯    来源:黄金网特约   作者:佚名   2015-06-24 13:25:19
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  昨日回顾

  现货金周二(6月23日)以1184.6美元/盎司开市,最高触及1188.1美元/盎司,最低下探至1176.4美元/盎司,收报1177.2美元/盎司,全日波幅11.7元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

  基本分析

  国际现货金价(1178.26,-0.19,-0.02%)周二(6月23日)走软,因欧元(1.1186,0.002,0.18%)兑美元大跌,且希腊将与债权人达成协议从而避免违约的希望提振股市上扬。现货金下跌0.7%,报每盎司1177.2美元。金价连跌第三日,使其更易因诸如美国首次升息前景等其他因素而承压。美联储升息将会增加持有无息黄金的机会成本。现货银急跌2.4%,报每盎司15.82美元。分析师表示,市场对希腊的担忧缓解,提振欧洲和美国股市,美元和美国公债收益率小涨,从短期来看这对金市不利,但从很多方面来看,美联储升息仍是主导因素,美联储理事鲍威尔周二发表鹰派言论。

  周二(6月23日)市场接受欧美数据潮的考验,在周一希腊谈判传出利好消息之后,尽管周二欧洲数据表现良好,但欧元仍然因为债务谈判利好出尽而大幅走软。另一方面,随着美联储理事发表的鹰派言论,虽然当日美国经济资料好坏参半且上周美联储决议放缓加息步伐,但美国加息可谓真金不怕火炼。市场的走势再度向投资者证明,美联储加息并非是如希腊危机那样让市场厌烦的炒作焦点,而其始终是影响市场变动的主趋势。市场走势上,美元指数攀升至一周高位,美联储加息重回视线;欧元兑美元重挫;油价跳升约2%。

  周二美元指数延续昨日上升势头,大幅飙升,并持稳在一周高位。美元指数走高,主要因为在希腊忧虑逐渐淡化之际,美联储加息又重回市场视线。策略主管认为,周二美元汇率的上涨主要源自货币政策再度出现分化的希望,这种希望则来自周一乐观的房屋销售资料,美国人不明白美国房屋销售资料的重要性,首次购房者买走了三分之一的房屋,这强化了对美联储将会加息的信心。美联储理事鲍威尔Powell周二发表的鹰派言论是支撑美元走高的重要因素。鲍威尔拥有今年FOMC的投票权,所以的他的讲话受到市场关注。

  此前鲍威尔在美联储中一贯的言论偏中性或略偏鹰派,但昨日他却发表了鹰派言论,这支撑美元。美联储理事鲍威尔表示,加息的测试可能最早在9月份得到满足,9月份加息的概率在50%左右。加息时间预测是9月份和12月份,12月份加息更具有不确定性。劳动力市场已经出现显著改善,预计收紧政策的步伐大致与位图一致。鲍威尔还称,预计今年美国经济增速在2%左右,通胀受到美元和油价的抑制,看到劳动力市场的薪资开始增长。美国经济数据整体来看好坏参半,其中耐用品订单、Markit制造业PMI以及FHFA房价指数表现不及预期;而新屋销售以及里奇蒙德联储制造业指数表现良好。

  美国5月耐用品订单月率-1.8%,预期-1.0%,前值-1.5%。分析指出,美国耐用品订单数据在过去四个月中三次出现下滑,大宗商品、石油及天然气领域的支出大幅下降,使得美国商业投资在2015年以来一直较为疲软,此外美元走强和海外需求的疲弱也制约了耐用品销售,一定程度上表明美国企业当前的投资态度相对谨慎。经济学家认为,美国耐用品库存令人大失所望,数据表明库存将对第二季度GDP构成略大的拖累,且设备投资是为数不多的没有在第二季度呈现显著反弹迹象的几个开支领域之一。

  美国6月Markit制造业PMI初值53.4,创2013年10月份以来新低,预期54.1,前值54。Markit首席经济学家威廉姆森表示,尽管美国经济在第二季度可能出现反弹,但此PMI数据显示美国经济在第三季度或失去动能,PMI资料下滑是因美元走强而导致的出口竞争力下跌。美国5月新屋销售总数年化54.6万户,创2008年2月份以来新高,预期52.5万户,前值53.4万户。美国5月新屋销售总数创七年多以来的新高,表明美国房地产形势一片向好;此外,上周的数据显示美国5月营建许可升至近8年高位,加上本次的积极新屋销售资料,更加表明自年初略显疲势以来,美国经济在第二季度已获得良好的增长势头。

  另外两项美国数据显示,美国6月里奇蒙德联储制造业指数6,预期4,前值1;美国4月FHFA房价指数月率0.3%,预期0.5%,前值0.3%。而欧元兑美元周二大幅下挫,日内欧元区经济数据表现良好,但欧元仍然下挫,主要因希腊即将达成债务协议的消息利好出尽。良好的资料支撑股市,打压欧元。策略师称一旦希腊协议达成,市场将再次开始全力做空欧元。欧股上涨、欧元下跌的事实让我们确信,欧元依然是一个套利货币,希腊问题的解决也无法令其走强。日内公布的法国制造业PMI、德国制造业PMI以及欧元区制造业PMI均表现良好。

  数据显示,法国6月制造业PMI初值50.5,自2014年4月以来首次录得50荣枯分界线上方,预期49.6,前值49.4。德国6月制造业PMI初值51.9,预期51.2,前值51.1。对于该资料,Markit首席经济学家威廉姆森指出,德国6月制造业指数好于5月,这主要是由于工业产量提高促进了购买活动的增加,并提振了工业部门的招聘力度,预计未来几个月制造业产出将会进一步上扬。经济学家预计,近年德国综合PMI与季度GDP增速之间的关联并不稳定,PMI数据不能很好地预示德国GDP增速,可以说GDP表现实际上领先PMI;因此虽德国二季度综合PMI下滑,但其二季度GDP增长料将加快至0.5%;此外全球需求增加及欧元贬值将提振德国出口,并推动其下半年GDP增速升至约0.7%。

  欧元区6月制造业PMI初值52.5,创2014年4月来最高,预期52.2,前值52.2。分析认为,本次欧元区数据表明欧元区商业活动大幅回暖,经济增长在第二季度取得优异表现。另有分析认为,本轮资料总体表现亮眼,表明欧元区私营部门正以四年来最快步伐扩张,亦证明了欧洲央行的QE政策正取得成效;虽然希腊问题为欧元区市场带来不稳定性,但因德法两国经济稳定增长,区域经济总体向好,种种迹象皆表明欧元区的经济复苏正稳固进行。而现货金价回落跌破1180,周二现货金价走软,因欧元兑美元大跌,且希腊将与债权人达成协议从而避免违约的希望提振股市上扬。

  金价连跌第三日,使其更易因诸如美国首次升息前景等其他因素而承压。美联储升息将会增加持有无息黄金的机会成本。分析师指出,作为曾经是影响金价的主要话题之一,希腊可能最快在下周一就下架了。希腊之前也经历过这样的情况,他们很快还会再回来的。欧元区官员们是在摔断的腿上贴创可贴,最终,也许就是在这个夏天结束的时候,黄金将会再次流行起来,希腊那个时候会把给它的补贴再次花光。对希腊仍可能与债权人达成协议,从而避免违约的乐观情绪提振欧洲和美国股市,美元和美国公债收益率小涨,因预期美联储将在年内升息。

  美联储理事鲍威尔周二表示,美国经济可能在今年下半年增强,能为9月进行首次升息,而后在12月进行第二次升息做好准备。美国亚特兰大联储的GDPNow预测模型显示,美国经济有望在第二季成长2%。技术分析师表示,目前来看,金价可能进一步走低,不过,还有一种说法是,目前金价看似有些超卖,且希腊仍可能违约并退出欧元区,这毫无疑问将会提振黄金的避险吸引力。油价跳升约2%,伊朗局势紧张且美国API原油(61.06,-0.11,-0.18%)库存降幅超预期。原油周二大涨约2%,油品期货领涨。即将达成的伊朗核协议可能出现麻烦的迹象支撑油价,西方取消对伊朗石油出口制裁可能被推迟。

  伊朗议会通过议案,禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家。纽约一原油经纪表示,该议案显示伊朗6月30日要达成核协议回复原油出口上 可能遇到一些阻力 。最新公布的库存数据显示,美国6月20日当周API原油库存-320万桶,预期-260万桶,前值-290万桶。其中,美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的API原油库存下降200万桶。资料公布后,美国API原油库存320万桶的降幅大于市场预期,美国WTI 8月原油期货价格窄幅震荡于60.97-61.34美元/桶区间。更受关注的美国能源部能源信息署官方报告将在周三上午出炉。能源市场交易者们也纷纷在此之前调整仓位做好布局。

  美国和俄罗斯之间关系可能恶化的前景也是油价上涨的重要原因。美国国防部长Ash Carter则是通过媒体表示,我们并不是想与俄罗斯打一场冷战,更不要提什么真刀实枪的战争了。此外,来自中国这个世界第二大原油消费国的资料也支撑油价。汇丰银行的中国制造业采购经理人指数6月初值是49.6点,好于49.2点的5月终值。不过,虽然这个指标有小幅的环比增长,还是低于显示行业萎缩和增长分界点的50点。由于包括原油在内的大宗商品通常以美元定价,这使得它们的持有和交易成本在美元强势的时候变得更高,对价格通常是不利因素。

  今晚将迎来美国第一季度GDP终值年化季率,相比于修正值的萎缩0.7%,市场预期中值料终值小幅上修为萎缩0.2%,但高盛料萎缩0.3%。虽然第一季度GDP数据相对过时,但其萎缩程度会影响美联储对今年经济整体形势的判断,因而市场仍会给予密切关注。只要数据不会再遭进一步下修,对美联储加息前景就可谓利好盖过利空;若超预期上修,则能进一步预热市场对FED加息前景的热情。美国亚特兰大联储的GDPNow预测模型显示,美国经济有望在第二季成长2%。

  图表分析

  周线方面,在经历了上周的连续性跌幅后,周线的布尔带区间打开,昨日终于走出了一波相对较强势的反弹信号,并且一度贯穿了日线的布尔带中轨,以及之前1192的强劲阻力位,行情后市若能有效的站稳1200,那么后市的反弹要将更为明显或将试探1208关键点位。日线同样在经历了前期的连续性跌幅后,走出雾霾区间,多头在1185附近出现了较为强势的空头回补,日线昨日晚间收线确认突破长期制约的MA10日均线,切均线死叉粘合转拐头向上发散,K线大阳柱贯穿BOLL中轨1185,灵动指标以及MACD金叉放量发散,技术形态有区间盘整转向多头,短期上方强压依旧为前期联排底部支撑1185及1200,该位置站稳MACD金叉才能有效撕开张口,从而扩大涨势,目前日线的支撑是在1172及1165。四小时方面,四小时目前的阻力位较为明显的是1182,支撑是在1174。

  今日支持位:1172,1165;

  今日阻力位:1185,1192。

  入市策略:

  国际现货金价周二(6月23日)走软,因欧元兑美元大跌,且希腊将与债权人达成协议从而避免违约的希望提振股市上扬。现货金下跌0.7%,报每盎司1177.2美元。金价连跌第三日,使其更易因诸如美国首次升息前景等其他因素而承压。美联储升息将会增加持有无息黄金的机会成本。现货银急跌2.4%,报每盎司15.82美元。市场对希腊的担忧缓解,提振欧洲和美国股市,美元和美国公债收益率小涨,从短期来看这对金市不利,但从很多方面来看,美联储升息仍是主导因素,美联储理事鲍威尔周二发表鹰派言论。

  今晚将迎来美国第一季度GDP终值年化季率,相比于修正值的萎缩0.7%,市场预期中值料终值小幅上修为萎缩0.2%,但高盛料萎缩0.3%。虽然第一季度GDP数据相对过时,但其萎缩程度会影响美联储对今年经济整体形势的判断,因而市场仍会给予密切关注。只要数据不会再遭进一步下修,对美联储加息前景就可谓利好盖过利空;若超预期上修,则能进一步预热市场对FED加息前景的热情。现货黄金自6月17日以来的冲高回落的行情,与5月12-27日的行情类似;更重要的是,两者都跌破了短在线行趋势线支撑;5月中下旬这段行情之后延续了跌势并跌破了1170一线的前低;若历史重演,金价近日走势可能下破前低(1162一线)。

  今天波幅预计为1168美元/盎司 至1194美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1194(美元)做空,止赚设在1174(美元);如金价再上调至1204(美元)再加第二注,止赚设在1184(美元),止损设在1214(美元)。

  计划二:第一注在1168(美元)做多,止赚设在1188(美元);如金价再下调至1158(美元)再加第二注,止赚设在1178 (美元),止损设在1148(美元)。

  本操作建议仅供参考

责任编辑:gold

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