周智诚:强劲的基本面将遏制金价反弹幅度
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市场基本面:
国际现货黄金周四(1月2日)最高触及1230.70美元/盎司,最低下探1202.30美元/盎司,收报1224.50美元/盎司,涨幅1.59%。美国纽约商品交易所黄金期货周四(2日)因投资者在美股大幅下滑的情况下买入黄金,金价上涨近2%,COMEX 2月期金上涨22.50美元,收报1224.80美元/盎司,涨幅1.87%。
数据编撰机构Markit周四公布的数据显示,欧元区12月制造业采购经理人指数(PMI)终值52.7,预期和初值均为52.7,符合市场预期,且创31个月以来最高水平,11月终值51.6。意大利财政部周四(2日)公布的数据显示,意大利2013年中央政府公共预算赤字为797亿欧元,赤字规模较2012年扩大逾60%,意大利失业率仍然处于纪录高位,经济活动低迷使该国仍然难以明显改善政府债务形势。
美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称,美国12月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为57.0,符合预期,11月该数据为57.3。数据显示美国制造业扩张速度在12月份略有放缓,但分项指标就业指数扩张至两年半最高水平,新订单指数也上升至2010年早期以来最高位置。Markit周四公布的调查结果显示,美国12月Markit制造业PMI终值升至55.0,创2013年1月以来新高,初值54.4,11月份终值为54.7。Markit的首席经济学家Chris Williamson称,在信心不断增长的大背景下,企业支出在增加。制造业每月约有2万个新增岗位。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国12月28日季调后初请失业金人数下降0.2万人至33.9万人,为近一个月以来的最低水平,显示出就业市场状况正在持续改善。由于美国数据强劲引发市场对美联储进一步缩减QE的担忧,昨日NYMEX原油期货下跌2.98美元,收于95.44美元/桶,跌幅3.03%。
外媒最新发布的调查显示,预测人员预计美国失业率到今年年底将降至6.5%(上次公布的数据是7%)。经过四年半的缓慢复苏后,虽然失业率未降至经济衰退前的水平,但是改善势头令人鼓舞。目前市场预计12月份的非农就业将增长19.3万人,而美联储官员在圣诞节前最新预期2014年美国经济将增长2.8%-3.2%。经济学家普遍预期2014年美国经济的表现将好于过去几年。
众益阳光北京营业部分析师周智诚认为,金价运动向来和经济基本面与货币政策的调整关系紧密,美国和欧洲的工业复苏十分明显且直接带动了就业的改善,这是最能促使美联储缩减QE的情况,在12月已经开启缩减进程之后,目前的经济指标几乎注定缩减继续甚至加速,这种情况下金价的所有上涨几乎全是战术性反弹,经济指标越好,反弹的幅度越受限制。现货金周五(1月3日)亚市早盘,金价小幅上涨震荡,现持稳于1229美元/盎司上方。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至1月3日的黄金持仓量减少了3.6吨,目前维持在794.62吨的水平。
4小时K线分析:
技术上看,金价在5日均线1211上方震荡,日线和4小时线进入超买状态。目前4小时线MACD在0轴上方运行,中短期均线组向上发散,中长期均线组向上聚合。RSI指标在67,随机指标在超买区域,金价在布林轨上轨附近运行。今天白天金价多空分水岭在1219,上方阻力在1229,1235和1245,下方支撑在1209,1203和1194。分析师认为金价重返12月19日以来的上升趋势线且稳定在1200整数关口上方,已经测试1268至1182跌势的和61.8%反弹位1235附近,进一步反弹不排除测试前低1251附近。下跌将测试上述跌势的50%反弹位1224附近或38.2%反弹位1214附近。分析师建议继续保持震荡操作思路。今日可考虑在1225附近轻仓做多,目标在1235附近,进一步看向1240附近,或在1221至1240之间寻找区间操作机会,震荡行情中短线多空皆可,止损3至5美元。
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