周智诚:金价上扬说明市场对本周缩减QE信心不足
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市场基本面:
国际现货黄金周一(12月16日)最高触及1251.40美元/盎司,最低下探1227.10美元/盎司,收报1242.60美元/盎司,涨幅0.83%。美国纽约商品交易所黄金期货周一(16日)因美国数据不及预期,同时不少空头选择在美联储会议前获利了结,金价小幅上扬,COMEX 2月期金上涨7.5美元,收报1242.10美元/盎司,涨幅0.61%。
欧盟统计局周一公布的数据显示,经季节性因素调整后欧元区10月贸易帐盈余145亿欧元,前值修正为盈余124亿欧元,数据表明欧元区的竞争力日益提升,但内部需求依然疲软。数据编撰机构Markit周一公布的数据显示,欧元区12月Makrit制造业采购经理人指数(PMI)升至52.7,创2011年5月以来新高,数据显示欧元区民间部门在12月表现强劲,但法德两个最大经济体的强弱分化情况越发明显。欧洲央行行长德拉基周一表示,只要有需要,欧洲央行就会维持宽松的货币政策,管委会预计欧洲央行指标利率将在较长时间内保持在目前或更低的水平。德拉基表示,欧洲央行在流动性上具备数项工具,“距离我们退出宽松货币政策还非常遥远”。
美国纽约联储周一公布的数据显示,美国12月纽约联储制造业指数升至+0.98,不及预期+4.75,前值-2.21。该数据高于零意味着制造业活动扩张。美联储周一公布的数据显示,美国11月工业产出月率上升1.1%,创2012年11月以来最大升幅,同时11月产能利用率升至79.0%,数据显示美国工业产出在11月份录得一年来最大升幅,进一步表明美国经济在年底之际获得动能。数据编撰机构Markit周一公布的数据显示,美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值意外回落至54.4,脱离11月份54.7这一10个月高位,12月就业分项指标上升至53.7,就业活动的扩张速度创九个月最大。美国劳工部周一公布数据显示,非农业生产力在第三季度上升3%,创2009年第四季度以来的最快增速,数据表明经济在今年夏季加速增长,更多的美国人找到工作,政府削减支出和增税的效应也在减缓。
美联储年内最后一次为期两天的政策会议将在今天开始,有海外专家指出,美联储在周三(18日)公布的决议内容目前尚难预料,而决定削减购债规模与继续按兵不动的可能性几乎各半。有媒体认为,美联储所忌惮唯一状况就是当前年底这个特殊时机。在过去40年间美联储都未曾选择在年底的最后一次会议上推出加息等政策收紧措施。有专家认为即使美联储在本月会议上继续按兵不动,其在明年1月底的会议上采取行动也将成为必然。
众益阳光北京营业部分析师周智诚认为,对美联储缩减量化宽松的预期已经持续了几乎一年,金价的每次大跌全部建立在这个预期之上,但在目前年底的特殊时期和美国的低通胀、低劳动参与率,美联储立即采取行动的可能性依然不大,金价再如何反弹也仅仅是空头的获利回吐和对政策预期的猜测形成的,基本面数据要求美联储调整政策,金价下跌过程中的反弹无法持续。现货金周二(12月17日)亚市早盘,金价小幅震荡,现持稳于1240美元/盎司上方。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至12月17日的黄金持仓量减少了8.7吨,目前维持在818.9吨的水平。
4小时K线分析:
技术上看,金价在5日均线1236上方震荡,周线处于超卖状态。目前4小时线MACD正在上穿0轴,中短期均线组和中长期均线组互相交错聚合,方向不明。RSI指标在53,随机指标在56,金价在布林轨中轨向上轨附近运行。今天白天金价多空分水岭在1239,上方阻力在1249,1254和1263,下方支撑在1230,1224和1215。分析师认为金价昨晚测试1361至1211跌势的23.6%反弹位1248,继续反弹将测试38.2%反弹位1269附近。1211至1268涨势的50%回调位1239附近和61.8%回调位1233附近均构成支撑,之后为前低1211附近。分析师建议继续保持震荡操作思路。今日可考虑在1247附近轻仓做空,目标在1239附近,进一步看向1233附近,或在1254至1233之间寻找区间操作机会,震荡行情中短线多空皆可,止损4至6美元。
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