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为什么明明看准了的行情却赚不到钱?

2014-12-24 09:59:40 来源:光大期货 作者:佚名
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    走过迷宫的人,都清楚,从A(起点)到B(终点)有无数条路可以走。实际上,研究就是确定从A到B,而操作就是这可以走的无数条的路。它们的目的是完全不同的,这也注定研究与操作其实是两件事。
  研究一直在作为期货操作的基础而存在,而研究所面对的市场因素是纷繁复杂的,这也注定没有深厚研究功底的研究员,必然存在分析缺陷。研究是什么,研究就是你要比别人知道的多、比别人知道的早。清楚罗杰斯指数基金和高盛基金5月底开始撤离CBOT大豆7月合约、美豆在交割第一通知日前不交割多头需清仓的人,才知道美国陈豆也是可以做空的;最早知道DDGS检验检疫出问题的人,才会在做多菜粕、豆粕市场中安全获利;最早知道印尼没有兑现在交通燃料中使用生物柴油的承诺的人,才知道油脂是不能追多的,而伊朗预算不足,其禁止伊朗队球员在世界杯上与对手球员交换球衣,既然如此,还期待穆斯林斋月棕榈油的进口消费会好到哪里呢?
  要知道的多、知道的早,没有捷径可走,就是要花精力、花时间,如果指望传闻和确认的信息来赚钱,是非常可笑的。谁也不会知道“厄尔尼诺”什么时候算是真正的到来,天气会出现什么状况。由此,研究除了熟知产业链条信息以外,调研跟踪是唯一的方法。橡胶该不该买?很多人说可以买,有的人说还会跌。有的分析师可能调研一天时间,然后就写了一个报告,告诉你,你就去买,你说是他傻还是你傻?调研一个东西并不是这么简单的,它不只是看所看到的现象的描述,它更是一个需要持续做、持续跟踪的事。橡胶该不该买?你不但要清楚青岛保税区库存8、9月增加与否,也要清楚东南亚新胶供应状况,以及国内重卡等车辆市场的消费情况,这些并不是一两天的调研就可以清晰掌握的。
  当前,国内期货公司研究员做不出好的套保方案,更做不出针对某一企业的方案。原因很简单,要做实用且个性的方案,必须了解客户的基本信息,要经过实际调研。或许,它所产、所需的商品,成交价可以很明确、交易量可以很清晰,但与他的利润紧密相关的各种成本,你不经过实际沟通、了解,绝对掌握不到,而基于这一点,就不会有个性化方案,而你的方案其实还是建立在众所周知的因素上,也就不会是优质的套保方案。
  能够影响价格运行的核心因素,无非就是三个:基本面、技术面、权力面。就基本面而言,为什么多数研究者习惯先得出供需的结构,然后再判断价格走向?为什么忽略价格是对供需变化有很大影响的呢?商品都具有价格弹性,所以预测价格实际不是预测走向、幅度,而是预测当下价格在当下供需结构下的合理性与持久性,同时,我们要站在供需双方的角度,考量他们的机会成本与购销策略。基本面都不能清晰把握的,技术资金因素、权力政策因素就更难以把握了。比如过去两周强势的橡胶、豆油,便是资金操控带来的,而棉花疲软则是收储变直补政策带来的影响。
  就市场而言,对于同一个商品的研究为什么会有如此大的分歧?其实这大多是几个错误的分析方法导致的。其一,用长(短)指标分析短(长)行情,如用波浪分析某一天行情,这一点懂得技术的很容易理解;其二,用大(小)因素分析小(大)行情,如用全球大豆供需格局分析某一季度大豆运行趋势;其三,抓不到主要矛盾的主要方面,如大量的高价格大豆到港,究竟量与价谁更重要;其四,找到主要方面却不够坚持,这源于行情波动使自己产生自我怀疑、信心不足。
  其实大宗商品的长期供需结构往往是清晰的、没有分歧的,但要落实到实际操作周期,就要看核心逻辑因素与要操作的周期是都对应、一致,这就要避免用大的因素内容去佐证小周期的行情趋势,若违反,便自然更不会抓到矛盾的主要方面,从而操作可能呈现行情的反向状态。这也就是不能把研究与操作看做是一件事的表现之一。
  与研究不同,期货操作更是一门手艺活,赚钱是要靠手吃饭,而不是靠嘴。优秀的交易员,之所以优秀,是因为研究扎实、精准,操作规范、到位。“才不足则多谋,识不足则多虑,威不足则多怒,信不足则多言,勇不足则多劳,明不足则多察,理不足则多辩,情不足则多仪。”怕利润回撤而减掉可以赚更多的、因不甘心而留下会损失更多的,那是“不作死就不会死”的节奏。
  我们没有本事抓到行情的开头,也不要指望抓到行情的结尾,市场里唯一不缺的就是机会。做人就是要做自己,做期货,最重要的就是要活着。能活着,才有更多的机会,才有可能成为一段佳话,才有可能受到大家的尊敬。要活着、能活着,那是本事、是积淀,不只是精准的数理分析,不只是娴熟的操作技法。顶级的交易员,会让行情跟着自己的交易方向走;优秀的交易员,会让自己的交易跟着行情方向走;失败的交易员,则各有不同,但大多失败者,都败在“常立志,而不立长志”上,输在了把研究与操作当做了一回事,看对不难,做对却难。当然,没有永远的单边行情,操作上最重要的,并不再是精准的研究,而是要找到最适合自己的操作习惯和手法,要让已有的优秀成为一种习惯,才有走向顶级的机会,才会永远活着。

责任编辑:gold

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