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黄金交易提醒:利率预期狂飙,金价重挫失守千三大关

2018-05-16 10:21:36来源:汇通网作者:大维
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  周三(5月16日)亚洲时段,金价小幅上涨,但仍难扭转前日大跌所造成的创伤。前一交易日,金价大幅下跌近23美元,并失守1300美元大关。这主要源于美债收益率大幅上涨,一举突破3%,并带动美元大涨。据CME集团“美联储观察”工具显示,联邦利率基金期货走势暗示,美联储今年加息四次的可能性已提升至54%。

  对于美债收益率近期的强势上行,华尔街巨鳄高盛给出的观点是,由于美国政府财政赤字不断扩大,使得美国政府不得不加大力度发行美债,已缓和债务压力。同时,由于受到美联储缩减购债规模影响,美债潜在的供给过剩压力凸显,迫使美国政府不得不提升利率水平,以吸引买家。

  而Hantec市场分析师Richard Perry则认为,美债收益率一举突破3%大关,一方面源于美国与其他国家货币市场利差扩大所驱动。另一方面,中美贸易谈判正朝乐观方向发展,缓和了此前市场对贸易战的担忧。

  同时,美债收益率大涨,还受到周二公布的美国经济数据普遍好于预期所推动。据GoldMining集团执行副总裁Jeff Wright认为,周二(5月15日)公布的美国经济数据整体表现良好,美国零售数据与预期持平,纽约联储制造业指数、NAHB房产市场指数则纷纷好预期。这进一步推升了美联储提升利率的预期,从而提振美元打压金价。

  具体数据显示,美国4月零售销售月率为0.3%,与预期持平。美国5月纽约联储制造业指数为20.1,好于预期的15。而美国5月NAHB房产市场指数录得70,好于预期的69。

  在这些数据中,美国零售销售数据影响力最大,据分析,虽然美国4月零售温和增长,但消费者支出出现了加速增长的趋势。汽油价格上涨令可自由支配支出承压,但消费者支出在第一季度大幅放缓后,出现了加速增长的趋势。

  地缘局势方面,朝鲜局势再生变数。据韩联社报道,朝鲜方面已经取消了与韩国的高层会谈计划,并警告称可能取消与美国的高层会谈。朝鲜方面给出的理由则是反对美国和韩国进行的军事演习。同时,美国正式将大使馆迁至耶路撒冷,导致巴勒斯坦和以色列边境冲突不断,结合美国退出伊朗核协议后潜在风险尚未释放,地缘局势不确性仍有可能支撑金价反弹。

  高盛预计利率将大幅上涨

  据高盛认为,美国预算赤字和失业率反向而行,可能会导致利率大幅上升。该行表示,美国预算赤字和失业率反向而行,这在二战后的和平时期从未发生过,可能会导致利率大幅上升。

  高盛预计,明年底10年期美债收益率可能达到3.6%。此前那,美国赤字上升,原因在于美国国会接二连三地通过财政刺激计划,包括去年底通过的1.5万亿美元的减税法案及1.3万亿美元的支出法案。

  而二战后美国赤字上升而失业率下降只发生在朝鲜战争及越南战争期间。为了应付日益增加的债务负担,美国不得不发行更多债券,与此同时,美联储还在缩减资产负债表。债券供应增加而买家减少,意味着美国政府将不得不支付债券投资者更高的利息,这将意味着利率上升。

  高盛预估,美国债务占GDP的比重将从目前的4%上升至2021财年的5.5%。此外,高盛预计美国联邦利率将上升60个基点,其中上升的赤字可能贡献30个基点。

  图:美债收益率突破3%

技术分析
    据新加坡财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,如果金价在未来48小时内迅速回升至1305美元以上,则1300美元关口仍将是重要心理防线

  。但如果,金价反弹无力,则1300美元将从支撑转化为重要阻力,同时不排除金价继续大幅下探的可能。

  汇通财经易汇通软件显示,截至北京时间5月16日10:00,现货黄金交易价格为1292.32美元/盎司。

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