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本周首颗“核弹”来袭!黄金若跌破这一点位恐大事不妙

2018-03-13 09:49:18来源:fx168作者:佚名
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  国际现货黄金周二(3月13日)亚洲时段盘初交投在1324美元/盎司附近,周一(3月12日)因上周公布的美国就业数据良好,支撑美联储(FED)今年将会进一步升息的预期,引发股市上涨,金价承压小幅下跌,盘中最低下探1315美元/盎司。今晚美国方面将公布重要的2月CPI数据,若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期,并对金价构成打压,反之则能提振金价反弹。有技术分析师指出,如果金价跌破1317美元,恐将释放新的看跌信号。

  美国劳工部上周五(3月9日)公布的数据显示,美国2月就业岗位增加31.3万人,创下逾一年半最大,这使得货币市场交易商维持对美联储今年升息三次的押注。但通胀忧虑消退,但平均时薪增幅降至2.6%,这抑制了美联储今年升息超过三次的预期。

  Western Union Business Solutions资深分析师Joe Manimbo表示,“上周就业报告中的好消息与坏消息基本上互相抵消,而且重要的是,该报告未提高美联储加快升息步伐的可能性。”

  鉴于良好的就业数据抵消了投资者对美国与其他主要经济体爆发贸易战的担忧,投资者的风险意愿增强,全球股市周一触及两周高位,美国国债收益率上涨。

  薪资增速放缓令美元指数周一继续下挫,且分析师还表示,美元下跌也归因于美国保护主义的不确定性,此前美国总统特朗普宣布对进口钢铝征收关税,加拿大和墨西哥获得豁免。

  不过,尽管美元兑一篮子货币走低,但美联储今年加息三次的预期依旧令黄金承压。现货黄金周一下跌0.2%,报每盎司1320.78美元/盎司,同时现货白银亦下跌0.6%,报16.50美元/盎司。

(黄金30分钟)
    通胀担忧通常会提振黄金,而黄金被视为对金价上涨的避险工具。但美联储可能会提高利率来对抗通胀,这使得黄金的吸引力降低,因为它不带来利息收益。

  “股市的反弹已经削弱了贵金属的一些光芒。没有多少资金流入黄金,”一位驻香港的交易员表示。

  投资情绪方面,据美国期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,对冲基金和基金经理在前一周减持之后再度增持COMEX黄金期货净多头头寸。

  截至3月6日当周,COMEX黄金期货投机净多头头寸增加5105手,当前总持仓量为83823手,已经连续五周处于20万手下方。而若统计数据时包括期权,则投机性净多仓增加了9815手。

  Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn评论该数据时称,尽管股市近期出现动荡,但尚未有大规模避险资金流入黄金市场,我们看到了市场对黄金持一些观望的态度。”

  福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir在一份报告中称,“我们仍对黄金短期前景心存疑虑,因为我们怀疑金价将因美元走强而挣扎,我们预计在下周美联储3月会议时,美元将开始上涨。"

  美国通胀数据来袭F金空头紧盯这一关键位置

  眼下市场正将焦点转至定于北京时间周二20:30出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据上,这可能对美元和黄金的走势产生重大影响。当前市场普遍预计美联储在3月21日的会议上将加息,若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期。

  根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,联邦基金期货已经完全消化了美联储今年加息三次的可能性,而到12个月底时加息四次的概率约为35%。

  在2月份意外强劲的就业增长并未带来通胀压力迹象后,投资者将关注周二的CPI报告,数据表现可能会对美联储年内加息预期产生重要影响。

  据外媒调查显示,美国2月整体CPI年率料上升2.2%,为11月以来最大升幅,上月为上升2.1%;2月核心CPI年率料攀升1.8%,上月为增长1.8%。
    (美国CPI和核心CPI年率走势图 )

  瑞银资产管理部门(UBS Asset Management)资产配置主管Erin Browne表示:“目前,就业报告缓解了人们对美联储将更加激进的担忧。但市场确实对噪音反应过度,而强劲的CPI数据可能恢复对通胀的担忧。”

  嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders称,“市场对就业报告的反应并不令人意外,因为工资增长温和,但我们仍有可能在未来看到更多的通胀压力。美联储今年加息三到四次是合理的。”

  不过,Forex.com研究部门主管James Chen指出,“如果本周公布的通胀数据低于预期 ,可能提振黄金和股市,给走势挣扎的美元带来进一步压力。”

  至于技术面上,分析师认为黄金的前景不容乐观。分析师Damon Verial称,无论是技术面、美元还是其它影响因素来看,投资者们恐怕都要准备好接下去金价下跌。

  他指出,技术面上金价正形成双顶,之后很大概率将下跌。而美元后市走向不明,季节性因素更表明了金价很可能在3月大跌。

  温莎经纪周一指出,黄金价格的最新疲软走势表明,金价将继续从2007年3月高点1340美元下跌,因金价跌破了1317美元支撑,其为1302美元/1340美元涨势的61.8%回撤位。

  如收于1317水平下方将释放出除了日线指标走软(移动均线回到看跌的配置;RSI从中立区域转而走低,而动量则保持在消极区域之内)之外的新的看跌信号。

  如日线上收跌于1317美元下方,将使近期的关键支撑位1302美元(3月1日低点,由100SMA增强)面临风险。如跌破10级别下降趋势线将在1321美元遭遇坚固阻力,其应该能抑制涨势。相反,如收于1326水平(55均线/1302-1340涨势的38.2%回撤位)上方,将释放出看涨信号。
(现货黄金日线走势图)

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