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美股回暖压制金价升势 市场翘盼美国CPI

2018-02-13 13:08:07来源:汇通网作者:树袋熊
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  周二(2月13日)亚市早盘,现货黄金在1322美元附近维持窄幅整理的走势。金价于连续两周下跌后近期出现反弹的走势,因美元回吐上周录得的部分涨幅,不过美国发布的基金计划带动美股反弹,全球股市趋于稳定限制了金价的涨幅,但投资人仍密切关注本周稍晚公布的美国通胀数据,以寻找美国加息步伐线索。

美国基建计划刺激美股走强,压制金价涨幅
    周一(2月12日),现货黄金在连续两周下跌后反弹,不过因美国公布的财年预算计划提出一项预算议案,要求删减国内计划,并寻求大幅增加军事费用、以及兴建美墨边境墙的资金。扶助标普材料股和工业股等板块上涨,美股继续反弹,这在一定程度上限制了金价的涨幅。
    周一美国2019财年预算计划出炉,其总规模达到4.4万亿美元规模,占美国GDP比重为21%。预计国会计划除了在削减应享权利和其他国内计划外,会支持军事和移民执法方面的更高支出。就在上周,美国国会通过了一项两党达成共识预算协议,其中包括了增加了国内和国防开支的上限。

  预算显示,2019年的赤字几乎是2017年的两倍,达到98.4亿美元。在接下来的十年里,赤字总额将达到7.1万亿美元,美国国家债务将增加到近30万亿美元。预算计划报告中显示,假设美国国会采纳所有特朗普的建议,包括削减开支,经济至少在10年内不会出现衰退。

  报告中还显示,美国总统特朗普要求大幅削减在环境、外交和研究上的经费,并为医疗保险和其他社会保障网络项目进行成本削减改革。这笔钱将部分用于在墨西哥边境修建隔离墙和增加国防开支。

  特朗普的基金计划公布后,美股持续走势,美国三大股指周一收盘均涨超1%,创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。

  Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani表示,上周交易员通过平掉黄金多头头寸获利,以满足股票的保证金要求,黄金因此下跌。随着全球股市趋于稳定,这将对黄金有利。只要股票市场的保证金需求减少,投资者就会用黄金对冲股市波动。

  Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni表示,特朗普的议程将提供大量的减税措施,以及更多的国防和基础设施支出,这一点也不奇怪。关于所有这些财政刺激措施是否会激活通货膨胀,目前还没有定论。我们不这么认为,但债市警惕者却在为此做准备。他还表示,他的公司将其对10年期国债收益率的预测上调至3-3.5%。

  市场目光焦点转向美国将公布的CPI数据

  市场目光焦点转向周三(2月14日)将公布美国1月核心零售销售和未季调CPI,将就通胀步伐、以及预期中的加息速度给出更为明确的讯号。美国通胀加速的疑虑引发上周全球股市暴跌。

  黄金交易商ABC Bullion首席分析师Jordan Eliseo表示,金价过去24小时小幅回升,因市场上又出现弱势美元氛围。上周风险资产抛盘过后,我们预期金价将受到良好支撑,特别是若金融市场持续动荡。

  美国的通胀数据尤其是核心CPI数据,历来都是美联储制定政策必然参考的指标。在2月1日的决议中,美联储认为通胀将会逐步攀升,此前美国通胀低迷的忧虑大大缓和,在有市场预期美联储今年可能升息4次的背景下,如果经济数据表现强劲,势必会再度增强加速升息的预期。

  接受调查访问的分析师们预测,美国1月剔除食品和能源的核心通胀率料较前月上升0.2%,与12月创下的11个月来最大升幅相比略有放慢。根据调查,美国1月核心通胀率较上年同期升幅料持稳在1.8%。若美国通胀真的加速,美国公债收益率可能升到几家投行原本设定的年底目标——3%的上方。
    RBC CapitalMarkets分析师团队在报告中写道:“虽然市场对通胀报告可能会给予很大关注,但现实情况是到第二季之前,通胀题材不会获得任何实质性的动能,因为到第二季时,去年无线通信价格战等一些特殊影响终于将退出通胀同比升幅的计算,但市场可能对通胀担忧做出过度反应的风险绝对不校”

  荷兰国际集团首席全球经济学家James Knightley认为,若美国1月份通胀数据走低,可能有助于给近期火热的美元市场降降温,但即便出现这样的情况也不会维持很长时间,美国通胀水平仍有望在今年夏天升至3%。

  技术面上,现货黄金料将重访2月8日低点1306.81美元。头肩顶型态和上升楔型反映出,现货金预计将重访2月8日低点1306.81美元。
    自1306.81美元展开的反弹被视作向头肩顶颈线的拉回。自近期高点1366.07美元展开的下跌趋势还远未结束,因技术形态显示目标位在约1284美元,此处是下跌c浪的200%预测位。

  从1306.81美元展开的反弹构成上升楔形,这是典型的空头延续格局。若反弹继续下去,也料将止步于1330美元。

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