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黄金周评:数据不佳联储加息预期降至低位 朝鲜局势仍力挺金价

2017-08-13 13:54:02来源:fx168 作者:浚滨
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  国际现货黄金周五(8月11日)继续上涨至两个月高位,美市盘中最高上探至1291.86美元/盎司,录得4月以来最大的周涨幅。周五美朝“嘴炮”持续升级,美国总统特朗普晚间再次对朝鲜表示强硬态度,称如果朝鲜做出不明智的选择,美国军队已经万事具备,只待开火,他转发美国海军陆战队司令奈勒上将的推文称,美国关岛的轰炸机已经就位,还敦促金正恩“另做打算”。分析师称,周四晚特朗普关于朝鲜的言论释放之后,避险情绪继续发酵。紧张局势在不久的将来不太可能会缓解,所以前景似乎是支持黄金的。

  国际现货黄金8月11日当周累计收涨30.30美元,涨幅2.41%,收报1288.80美元/盎司,最高上探1291.70美元/盎司,最低下探1251.01美元/盎司。

(现货黄金周线图 来源:FX168财经网)
    “周四晚间特朗普有关朝鲜问题的讲话发表后,投资者继续寻求避险,”Quantitative Commodity Research的咨询师Peter Fertig说,“美朝紧张局势近期缓解的可能性不大,因此,这一前景看似对金价有利。”

  地缘政治风险能提振对黄金等避险资产的需求。

  此外,周五公布的数据显示,7月美国消费者物价升幅不及预期,这也扶助支撑金价。

  但美联储2017年FOMC票委卡普兰周五发表了较为强硬的鹰派讲话,表示预计美联储将“很快”宣布缩表,支持今年加息两次。从技术上看,黄金由于近期涨势过猛,于6月份高点已成双顶之势,短期恐面临回调。周五的股市反弹对金价也构成一定的压力,多头应提高警惕。

  其他贵金属方面,现货银本周收涨5.17%,为去年7月以来最大周度涨幅,报17.09美元/盎司,昨日触及6月14日以来最高点17.24美元/盎司。

  现货铂金本周攀升2.13%,报982.25美元/盎司,盘中触及3月6日以来最高位991.50美元/盎司。

  现货钯金本周收涨1.88%,报892.90美元/盎司。

  当周要闻盘点:

  美国7月CPI指数如期出炉 数据意外不及预期

  美国劳工部在最新的报告中称,美国7月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.1%,预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,预期上涨1.8%。

  数据还显示,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国7月核心CPI月率上涨0.1%,预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,符合预期。
(美国核心CPI走势图,图片来源:彭博、FX168财经网)
    路透点评称,美国7月季调后CPI月率不及预期,表明通胀走软,美联储将谨慎考虑年内的下一次加息。

  据彭博撰文,即使大多数经济学家和美联储决策者都认为,通胀的放缓是暂时的,但此种情况可能还将延续更长时间。物价压力若更持续的减退,可能让美联储难以按计划在年内再度加息。

  在CPI数据出炉之后,CME集团的FedWatch工具显示,美联储12月加息25个基点的概率为35.4%,为5月以来最低水平;此外,根据联邦基金利率期货,交易员预计美联储在12月加息的概率为42.2%
(美联储加息预期图 来源:彭博、FX168财经网)
    高盛下调对美联储加息可能性的预期,称美国通胀已经连续五个月不及预期。高盛下调美联储2017年第三次加息的可能性至55%(之前预计为60%),下调9月份再度加息的可能性预期至不到5%(之前料为60%),下调11月份行动的可能性预期至不到5%(之前料为5%),下调12月份加息可能性预期至55%(之前料为60%)。

  投行观点之荷兰国际集团称,美国7月通胀仍然低于美联储2%的通胀目标,但无论如何,美元和商品价格疲软、以及美国经济健康都表明通胀将逐步走高。

  投行观点之道明证券指出,美国CPI数据并未改变美联储政策前景,美元走软可能“暂时性现象”;核心通胀率保持稳定,与美联储对通胀暂时性走软的预期相一致。

  美国总统特朗普再次对朝鲜强硬表态 “装弹上膛,准备开火”半岛局势再升级

  当地时间周五07点30分,美国总统特朗普再次对朝鲜强硬表态,称如果朝鲜做出不明智的选择,美国军队已经“装弹上膛,准备开火”,还说敦促此前表示要军事打击美属关岛的金正恩“另寻他路”。
    特朗普还转发了美国海军陆战队司令奈勒上将的推文,称美国关岛的轰炸机已经就位。

  周四,朝鲜表示军事打击关岛的准备已经进入最后准备阶段。关岛国土安全局已经向全体岛民发布了应对导弹威胁的安全贴士,包括如果导弹来袭“不要盯着导弹的火焰,那样会刺伤你的眼睛”。贴士还说“平躺在地上、护住你的头,如果导弹看上去离你还有一段距离,爆炸后的冲击波可能30秒后影响到你”。

  量子商品研究顾问Peter Fertig说:“周四晚特朗普关于朝鲜的言论释放之后,避险情绪继续发酵。这些紧张局势在不久的将来不太可能会缓解,所以前景似乎是支持黄金的。”

  地缘政治风险增加了被视为避险投资(如黄金)的资产需求。

  黄金在中国本土市场遭遇“换代”压力

  中国巨大的黄金珠宝需求正由于年轻人的消费习惯而受到威胁。

  最近数据显示,黄金在中国受到了其他奢侈品的强力挑战。

  Metals Focus数据2017表明中国黄金需求自从2013年飙升以来持续下跌,这和金价在期间的下行趋势很矛盾。

  根据世界黄金协会(WGC)报告,今年4-6月中国黄金珠宝需求为5年来同期最低。

  协会在报告中称,中国年轻消费者正渐渐远离24K金而选择更低纯度的黄金。

  汤森路透GFMS表示中国年轻人越来越偏好其他奢侈品而不是黄金,比如钻石和铂金等。

  汇丰(HSBC)全球消费和零售主管Erwan Rambourg称,中国年轻人对奢侈的理念也开始延展,比如用买LV包的钱足够去马尔代夫旅行一次。

  为了适应环境的变化,周大福推出了面向年轻消费者的22K黄金系列,并且以件计价而非根据重量。

  连续八周看涨!彭博调查:交易员看涨黄金情绪高涨

  据彭博社周五(8月11日)公布的最新调查显示,受特朗普与朝鲜威胁所支撑,交易员与分析师连续第八周看多下周金价走势,为3月初以来最长看涨周期。

  在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,11人看涨(61%),3人看跌(17%),4人看平(22%)。

  Kitco每周黄金调查: 华尔街认为黄金将冲击1300美元/盎司

  Kitco周五(8月11日)发布的每周黄金调查显示,尽管华尔街坚信黄金准备在短期内突破1300美元/盎司,但普通投资者在参与看涨方面需要更多信心。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,9人或53%认为下周黄金会上涨,2人或31%认为下周黄金会下跌,6人或35%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有2153名普通投资者参与了投票,1018人或47%认为黄金将上涨;另有661人或31%认为黄金将会下跌,而474人或22%认为黄金将盘整。

  在上周五的本周调查中,华尔街48%的受访者和48%的普通投资者看涨本周黄金。美国东部时间上午11:27,纽约Comex 12月期金本周上涨超2%,至1293.20美元/盎司,录得4月中旬以来最大的周涨幅。

  最新调查的一个有趣结果是分析师和散户在对市场保持强烈的中立情绪。历史上,中立票数的比率均是低位数。

  一些分析师指出,随着黄金徘徊在关键的心理水平之下,市场需要一个新的驱动力来促使金价越过1300美元的门槛。

  CFTC:黄金净多仓连增四周至近两个月高位 铜看多押注再创纪录新高

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月11日)公布的周度报告显示,截至8月8日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第四周增持。黄金净多仓攀升至近两个月高位。

  此外,投机客也增持了白银和铜看多押注。铜看多押注连续第二周刷新纪录高位。铜价触及两年高位,因中国钢和铁矿石价格的飙升提振了经济增长和工业需求的前景。

  数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸增加15793手,至138566手,为6月13日以来最高水平。此期间,金价小幅走软,但因美元走软黄金仍维持在七周高位附近。

  COMEX白银投机净多合约增加4490手,至27371手,至6月中以来最高水平。

  此外,COMEX铜净多头头寸增加7845手,至112112手,为2006年开始追踪这一数据以来最高水平。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(8月14日)

  日本二季度GDP初值

  中国7月规模以上工业增加值

  官员讲话:

  澳洲联储助理主席肯特发表讲话

  周二(8月15日)

  德国第二季度未季调GDP初值

  英国7月CPI、RPI、PPI

  美国7月零售销售

  美国8月NAHB房价指数

  财经事件:澳洲联储公布8月货币政策会议纪要(09:30)

  周三(8月16日)

  英国至6月三个月ILO失业率

  美国7月新屋开工、营建许可

  美国上周EIA官方原油库存

  周四(8月17日)

  澳大利亚7月失业率

  英国7月零售销售

  美国上周季调后初请失业金人数

  美国7月工业产出

  财经事件:

  美联储公布7月货币政策会议纪要(02:00)

  周五(8月18日)

  加拿大7月CPI

  美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

  官员讲话:

  达拉斯联储主席卡普兰两次讲话(01:00)以及(22:15)

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话(01:45)

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