博财金银：非农基本符合预期 金银短期有望震荡反弹
来源：黄金网特约 2014-06-09 11:16:34
金银走势回顾：
现货黄金(1252.61，-0.7，-0.06%)上周五开盘1252.75美元/盎司，盘中最高触及1257.80美元/盎司，最低下探1245.80美元/盎司，日收盘1252.80美元/盎司，上涨0.15美元/盎司。现货白银(19，0.02，0.11%)上周五开盘19.04美元/盎司，盘中最高触及19.20美元/盎司，最低下探18.89美元/盎司，日收盘19.02美元/盎司，下跌0.01美元/盎司。
基本面分析：
美国劳工部(Department of Labor)上周五(6月6日)公布的数据显示，美国5月季调后非农就业人口增幅略低于预期，4月增幅下修。数据显示，美国5月季调后非农就业人口增加21.7万，预期为增加21.8万;4月下修为增加28.2万，初值为增加28.8万。与此同时，美国5月失业率为6.3%，与4月持平，经济学家此前预期会上升至6.4%。美国5月劳动参与率亦持稳于62.8%。由于整体非农结果与预期出入不大，因此汇市在上周五显得相对漠然，走势纠结，并未出现以往的“非农行情”。不过，回顾此前几期的非农数据，美国新增非农人数已有多月超出或接近20万，这对于下周即将召开决议的美联储官员而言，无疑可能将吃下一粒定心丸。
业内有“美联储通讯社”之称的资深记者Jon Hilsenrath认为，美联储官员应该再次确信经济如他们预期所料持续好转。这将使他们对何时开始加息的争论激化，主张提前加息的一方增加了筹码。当然，问题不会那么容易解决。美联储即将在下周召开6月货币政策会议，这将是每月一度包含最新经济展望和美联储主席新闻发布会的“大决议”。Hilsenrath认为，虽然5月新增非农就业者已连续第四个月超过20万人，未必足以让美联储彻底放心提前加息。但主张提前加息的美联储高官还有一个砝码。今年3月美联储自己的官方预期是，到今年年底失业率降至6.1-6.3%，4月和5月已经是6.3%了，这说明这个月美联储又得下调公布的预期，加息的时间可能相应提前。
外媒上周五发布的一项调查结果显示，华尔街大部分顶级债券公司并不认为美联储会在2015年下半年之前加息，绝大多数受访债券公司现在认为，美联储并不会在加息之前开始缩减其大规模资产负债表。在2014年初，各大投行分析师纷纷预测今年可能将成为美元走势风生水起的“美元年”。不过纵观美元今年上半年的表现，可能令不少市场人士感到失望。当然，投资者同样需要看到的是，自今年二季度以来，美国经济已逐渐摆脱了年初寒潮的困扰，美元走势也似乎有了些许反弹的迹象。按目前的步伐，QE3很可能在今年10月彻底结束，而美元能否借助数据春风以及市场对美联储收紧政策的预期，在下半年重获新生，或许值得期待。
欧洲央行(ECB)执委会成员科尔(Benoit Coeure)上周六(6月7日)表示，欧元(1.3644，-0.0002，-0.01%)(1.3644，-0.0001，-0.01%)区利率政策路径会在未来数年偏离美联储(FED)和英国央行(BOE)。在欧洲央行上周四(6月5日)降息至纪录低位之后，科尔上周六在接受法国媒体采访时发表了上述看法，称欧洲央行新的低利率政策仍然会维持很长一段时间，相比之下，美联储和英国央行都会在某个时候加息。科尔指出，欧洲央行希望在相当长一段时期维持接近零的低利率政策，但美联储和英国央行则会在某个时候重返加息周期，这样以来，欧元汇率的强势现状将会遭到削弱，而欧元走强正威胁到欧元区经济复苏并输入超低通胀率威胁。值得一提的是，最近数月以来，以法国总统奥朗德(Francois Hollande)为首的部分欧元区官员一直呼吁欧洲央行采取行动，以打压欧元汇率。
上周四，欧洲央行将主要的再融资利率下调10个基点至0.15%，将存款利率降至-0.10%——开主要央行政策之先河，还实施一系列措施来向疲软不堪的欧元区经济注入大量流动性，并誓言会在必要时采取更多行动，从而抗击陷入日式通缩的风险。同样是在上周四，英国央行则维持0.5%基准利率不变，自金融危机在逾五年前爆发以来就一直如此;而此时的英国经济正录得强劲复苏，且住房价格迅猛上涨。英国央行5月份发布的通胀报告表明，在大约一年时间里开始逐步加息的前景将会与2%的通胀率目标相一致。在英国央行货币政策委员会(MPC)里面，成员威尔(Martin Weale)最有可能率先投票要求英国央行加息，他曾在近期表示，上调融资成本应当是宜早不宜迟的事。与此同时，市场普遍预计，美联储至少可能要等到2015年7月份才会加息。而值得一提的是，时任美联储主席伯南克(Ben S. Bernanke)已经在2013年12月揭开缩减量化宽松(QE)政策的进程，即便是在现任主席耶伦(Janet Yellen)时代，美联储仍然延续了每个月缩减100亿美元的既有速度，这就意味着，就像耶伦等美联储官员所表示的那样，美联储第三轮QE政策很有可能就会在2014年年底之前彻底结束。
黄金白银持仓报告：
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至06月09日，其黄金持有量为787.08吨，较前一日未变。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至06月09日的白银持仓量为10354.58吨 ，较前一日未变。
数据关注：
16:30 欧元区 6月Sentix投资者信心指数 前值12.8 预期13.0
22:00 美国 5月谘商会就业趋势指数 前值118.0
技术面分析：
上周五非农数据结果基本符合预期，对市场没有起到实质性影响，金银呈现小区间上下拉锯，双双收出十字星。
黄金方面，日图上来看，目前价格在短期均线之上，5日均线金叉10日均线，并于1250附近形成日内短线重要支撑;MACD指标0轴下方快线翘头运行，绿色动能柱渐低，KDJ指标50上方运行。4小时图布林带开口略向上趋多，目前价格在中轨上方震荡，MA10均线趋多;MACD指标快线上穿0轴，红色动能柱略有放缓，KDJ指标50上方震荡。从指标的整体走势来看，短线行情震荡偏强，日内有回踩支撑震荡上行的预期，故此建议低多思路为主，日内可于1250附近入场做多，止损1244之下，目标关注1260、1265附近。切记保持轻仓交易，严格设置止损。
白银方面，日图上来看，布林带呈走平趋势，目前价格在中轨下方短期均线之上，5日均线金叉10日均线，并于19-18.9区域形成日内短线重要支撑;MACD指标0轴下方双线有金叉迹象，绿色动能柱逐渐减弱，KDJ指标50上方运行。4小时图布林带开口向上趋多，目前价格在中轨上方震荡，MA10均线向多;MACD指标0轴上方运行，红色动能柱略有减缓，KDJ指标50上方震荡。整体来看，短线走势震荡偏多，日内预计有望震荡反弹，故此同样建议低多操作，于18.9附近轻仓买入，止损18.6之下，目标19.3、19.5附近，注意做好风险保护。
责任编辑：thinkman
现货黄金(1252.61，-0.7，-0.06%)上周五开盘1252.75美元/盎司，盘中最高触及1257.80美元/盎司，最低下探1245.80美元/盎司，日收盘1252.80美元/盎司，上涨0.15美元/盎司。现货白银(19，0.02，0.11%)上周五开盘19.04美元/盎司，盘中最高触及19.20美元/盎司，最低下探18.89美元/盎司，日收盘19.02美元/盎司，下跌0.01美元/盎司。
基本面分析：
美国劳工部(Department of Labor)上周五(6月6日)公布的数据显示，美国5月季调后非农就业人口增幅略低于预期，4月增幅下修。数据显示，美国5月季调后非农就业人口增加21.7万，预期为增加21.8万;4月下修为增加28.2万，初值为增加28.8万。与此同时，美国5月失业率为6.3%，与4月持平，经济学家此前预期会上升至6.4%。美国5月劳动参与率亦持稳于62.8%。由于整体非农结果与预期出入不大，因此汇市在上周五显得相对漠然，走势纠结，并未出现以往的“非农行情”。不过，回顾此前几期的非农数据，美国新增非农人数已有多月超出或接近20万，这对于下周即将召开决议的美联储官员而言，无疑可能将吃下一粒定心丸。
业内有“美联储通讯社”之称的资深记者Jon Hilsenrath认为，美联储官员应该再次确信经济如他们预期所料持续好转。这将使他们对何时开始加息的争论激化，主张提前加息的一方增加了筹码。当然，问题不会那么容易解决。美联储即将在下周召开6月货币政策会议，这将是每月一度包含最新经济展望和美联储主席新闻发布会的“大决议”。Hilsenrath认为，虽然5月新增非农就业者已连续第四个月超过20万人，未必足以让美联储彻底放心提前加息。但主张提前加息的美联储高官还有一个砝码。今年3月美联储自己的官方预期是，到今年年底失业率降至6.1-6.3%，4月和5月已经是6.3%了，这说明这个月美联储又得下调公布的预期，加息的时间可能相应提前。
外媒上周五发布的一项调查结果显示，华尔街大部分顶级债券公司并不认为美联储会在2015年下半年之前加息，绝大多数受访债券公司现在认为，美联储并不会在加息之前开始缩减其大规模资产负债表。在2014年初，各大投行分析师纷纷预测今年可能将成为美元走势风生水起的“美元年”。不过纵观美元今年上半年的表现，可能令不少市场人士感到失望。当然，投资者同样需要看到的是，自今年二季度以来，美国经济已逐渐摆脱了年初寒潮的困扰，美元走势也似乎有了些许反弹的迹象。按目前的步伐，QE3很可能在今年10月彻底结束，而美元能否借助数据春风以及市场对美联储收紧政策的预期，在下半年重获新生，或许值得期待。
欧洲央行(ECB)执委会成员科尔(Benoit Coeure)上周六(6月7日)表示，欧元(1.3644，-0.0002，-0.01%)(1.3644，-0.0001，-0.01%)区利率政策路径会在未来数年偏离美联储(FED)和英国央行(BOE)。在欧洲央行上周四(6月5日)降息至纪录低位之后，科尔上周六在接受法国媒体采访时发表了上述看法，称欧洲央行新的低利率政策仍然会维持很长一段时间，相比之下，美联储和英国央行都会在某个时候加息。科尔指出，欧洲央行希望在相当长一段时期维持接近零的低利率政策，但美联储和英国央行则会在某个时候重返加息周期，这样以来，欧元汇率的强势现状将会遭到削弱，而欧元走强正威胁到欧元区经济复苏并输入超低通胀率威胁。值得一提的是，最近数月以来，以法国总统奥朗德(Francois Hollande)为首的部分欧元区官员一直呼吁欧洲央行采取行动，以打压欧元汇率。
上周四，欧洲央行将主要的再融资利率下调10个基点至0.15%，将存款利率降至-0.10%——开主要央行政策之先河，还实施一系列措施来向疲软不堪的欧元区经济注入大量流动性，并誓言会在必要时采取更多行动，从而抗击陷入日式通缩的风险。同样是在上周四，英国央行则维持0.5%基准利率不变，自金融危机在逾五年前爆发以来就一直如此;而此时的英国经济正录得强劲复苏，且住房价格迅猛上涨。英国央行5月份发布的通胀报告表明，在大约一年时间里开始逐步加息的前景将会与2%的通胀率目标相一致。在英国央行货币政策委员会(MPC)里面，成员威尔(Martin Weale)最有可能率先投票要求英国央行加息，他曾在近期表示，上调融资成本应当是宜早不宜迟的事。与此同时，市场普遍预计，美联储至少可能要等到2015年7月份才会加息。而值得一提的是，时任美联储主席伯南克(Ben S. Bernanke)已经在2013年12月揭开缩减量化宽松(QE)政策的进程，即便是在现任主席耶伦(Janet Yellen)时代，美联储仍然延续了每个月缩减100亿美元的既有速度，这就意味着，就像耶伦等美联储官员所表示的那样，美联储第三轮QE政策很有可能就会在2014年年底之前彻底结束。
黄金白银持仓报告：
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至06月09日，其黄金持有量为787.08吨，较前一日未变。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至06月09日的白银持仓量为10354.58吨 ，较前一日未变。
数据关注：
16:30 欧元区 6月Sentix投资者信心指数 前值12.8 预期13.0
22:00 美国 5月谘商会就业趋势指数 前值118.0
技术面分析：
上周五非农数据结果基本符合预期，对市场没有起到实质性影响，金银呈现小区间上下拉锯，双双收出十字星。
黄金方面，日图上来看，目前价格在短期均线之上，5日均线金叉10日均线，并于1250附近形成日内短线重要支撑;MACD指标0轴下方快线翘头运行，绿色动能柱渐低，KDJ指标50上方运行。4小时图布林带开口略向上趋多，目前价格在中轨上方震荡，MA10均线趋多;MACD指标快线上穿0轴，红色动能柱略有放缓，KDJ指标50上方震荡。从指标的整体走势来看，短线行情震荡偏强，日内有回踩支撑震荡上行的预期，故此建议低多思路为主，日内可于1250附近入场做多，止损1244之下，目标关注1260、1265附近。切记保持轻仓交易，严格设置止损。
白银方面，日图上来看，布林带呈走平趋势，目前价格在中轨下方短期均线之上，5日均线金叉10日均线，并于19-18.9区域形成日内短线重要支撑;MACD指标0轴下方双线有金叉迹象，绿色动能柱逐渐减弱，KDJ指标50上方运行。4小时图布林带开口向上趋多，目前价格在中轨上方震荡，MA10均线向多;MACD指标0轴上方运行，红色动能柱略有减缓，KDJ指标50上方震荡。整体来看，短线走势震荡偏多，日内预计有望震荡反弹，故此同样建议低多操作，于18.9附近轻仓买入，止损18.6之下，目标19.3、19.5附近，注意做好风险保护。
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