基本面:
昨日(5月26日),英美金融市场休市,交易时段仅限于亚欧盘阶段。基本面数据及风险事件相对匮乏,再次出现了市场指引的真空期。由于上述原因的影响,贵金属市场交投冷淡,金银波动区间大幅收窄,黄金价格波动仅为3.6美元,现货白银波动也仅仅只有可怜的23个基点,双双创下年内最小振幅。今日,随着全球金融市场恢复正常,基本面数据陆续出炉,市场波动料将有所加大,贵金属市场或将重新恢复活力。
今日晚间,美国方面公布的基本面数据较多,包括4月耐用品订单月率、5月Markit服务业PMI初值、5月里奇蒙德联储制造业指数、5月谘商会消费者信心指数等重要经济数据将先后公布。4月耐用品订单月率方面,由于持续两个月的高速增长,本月或将有所回落,从市场预期方面来看,-0.5%的增长预期或许有些保守。但总体而言,即便在经济高速扩张期,动态比率指标也不可能持续维持直线型增长。Markit服务业PMI初值方面,近期维持扩张状态,由于服务业是对于就业市场影响的权重较大,投资者应重点关注。5月里奇蒙德联储制造业指数方面,在经历了持续低迷后于上月实现了大幅跳涨,本月维持高位的可能性较大。另外,投资者在关注此数据本身的同时,应重点关注其就业及通胀分项数据。对谘商会消费者信心指数来说,由于数据本身重要性不断下降,投资者做一般关注即可。
近期,风险事件及重要基本面数据频出,但贵金属市场的反应相对平静。无论乌克兰局势的动荡,或是美国非农数据的强劲,只能造成市场短期剧烈波动,均不能指引黄金白银走出趋势性行情。从市场的反应中,笔者认为造成这一现象的原因,是市场并没有形成一个统一看法,并没有一个核心焦点事件能够引起市场的一致关注。市场缺乏大举做多或大举做空的动力,导致金银价格长期维持震荡走势。在笔者看来,未来决定黄金白银价格的最根本动力,是美联储及欧洲央行货币政策的变动,在随着美联储货币政策的"持续化","明确化",欧洲央行继续"雷声大,雨点小"在高谈宽松政策的当下,贵金属市场难有较大波动。而后期贵金属趋势性行情的启动,或许将延续到6月两大央行出台新的货币政策,或市场产生强烈的政策预期之时,方能好转。
黄金技术分析
从4小时图看,黄金目前已脱离前期收敛区间,选择向下突破,如后市无法上行至收敛区间上方,则大概率会进一步下行寻求支撑。从日线图看,上方均线系统粘合缠绕,但已出现向下发散的迹象,如短期无法站于均线阻力带上方,后市同样大概率承压下行。上方关键阻力1292,1297,1309;下方重要支撑1279,1270,1262。
黄金交易策略
鉴于黄金目前走势偏弱,行情处于空头控制,在顺势操作的大原则下,日内选择回调做空为主,突破追空为辅的交易思路。同时,由于晚间重要基本面经济数据密集,投资者需对晚间公布数据进行全面的研判,以实际公布情况为依据进行即时操作,数据异常则顺势做单,并严格止盈止损。
1.激进投资者可在有效突破1279后轻仓追空,止损1285,目标1270附近;
2.稳健投资者可于回调至1292附近轻仓做空,止损1296,目标1282附近。
白银技术分析
从4小时图看,白银追随黄金选择下行,目前于3810-3947平台下沿暂时获得支撑,如后市不能重新站稳3860一线,则大概率会进一步下行寻求支撑。从日线图看,上方均线系统粘合缠绕,但已出现向下发散的迹象,如短期无法站于均线阻力带上方,后市同样大概率承压下行。上方关键阻力3860,3900,3947;下方重要支撑3800,3770,3750。
白银(19.39,-0.13,-0.67%)交易策略
鉴于白银目前走势偏弱,行情处于空头控制,在顺势操作的大原则下,日内选择回调做空为主,突破追空为辅的交易思路。同时,由于晚间重要基本面经济数据密集,投资者需对晚间公布数据进行全面的研判,以实际公布情况为依据进行即时操作,数据异常则顺势做单,并严格止盈止损。
1.激进投资者可在有效突破3800后轻仓追空,止损3830,目标3750附近;
2.稳健投资者可待回调至3860附近轻仓做空,止损3910,目标3770附近。
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